파두 440110
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성55/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 44.7/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)15.9
- PBR48.63
- PSR52.18
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.75
- Piotroski-F4/9
- ROIC17.6%
- 이익품질보통
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치52%
- 베타1.16
- 최대낙폭(1Y)-62%
- Sortino-1.23
- Sharpe-1.28
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -1%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 0.75 부실권 · 부채비율 327% · PD 250%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-30 contract 파두 — 대만 Macnica향 SSD 공급계약 체결 · semiconductor
- 2026-07-16 contract 파두 — 고객사 LTA 체결 및 하반기 실적 개선 가속 전망 · semiconductor
- 2026-07-11 contract 파두 — 단일판매·공급계약 공시 · semiconductor_fabless
- 2026-06-25 earnings 파두 — 스토리지 컨트롤러 흑자전환 + 수주 증가 (AI 수혜 턴어라운드) · semiconductor
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-16 서버용 저장장치·기판 AI 메모리의 현물 가격 사이클에서 장기공급·용량선점 경쟁으로의 전환
- 2026-06-25 후방 생태계 메모리 산업의 구조적 전환 — SCA(장기계약) 모델로 '사이클'에서 '계약 산업'으로
- 2026-05-28 중간재·부품 반도체 가격 paradigm — TSMC 3nm 15% + 인피니온 2차 + HBM4 컨트롤러 동시 가속
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-20 |
— | — | — | +209% / — |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 130,000원 | +13.0% | 2026-07-16 | 매수 | — | 허성규, 이채윤 |
| 유진투자증권 | 100,000원 | -13.0% | 2026-08-18 | BUY | — | 손인준 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 6건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 유진투자증권 최신 | 100,000 | — | — | BUY | — | NAND Q Cycle이 이끄는 폭발적 성장 국면 진입 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 최신 | 130,000 | — | — | 매수 | — | 의심을 거둘 때 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 스토리지 시대, 컨트롤러의 중요성 부각 |
| 2026-05-26 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 10.0% | AI 전력 난제와 SSD 컨트롤러 수주 호황 |
| 2025-12-15 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 새로운 고객사 확보와 함께 개선되는 매출 |
| 2025-06-20 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 신규 협업을 통한 고객사 확보 모색 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
NAND Q Cycle이 이끄는 폭발적 성장 국면 진입
- eSSD 컨트롤러 공급 업체로, 주요 NAND 고객사 2곳을 대상으로 한 컨트롤러 사업과 모듈 메이커 및 우주산업 고객사 등을 대상으로 한 모듈 사업을 병행
- 2Q26 실적은 매출액 732억원(+23%qoq, +209%yoy)을 기록
- 3Q26 실적은 매출액 1,162억원(+59%qoq, +353%yoy), 영업이익 322억원(+99%qoq, 흑자전환yoy)을 기록할 것으로 추정
의심을 거둘 때
- 하반기에 더욱 가속화되는 실적 개선
- 1) 컨트롤러와 모듈 매출 모두 증가, 2) 고객사 추가 흐름 지속
- Valuation & Risk: 실적 추정치 상향 및 목표주가 130,000원 유지
스토리지 시대, 컨트롤러의 중요성 부각
- 기다렸던 흑자전환과 수주 증가
- AI 수혜, 이제는 턴어라운드에서 실적 개선으로
AI 전력 난제와 SSD 컨트롤러 수주 호황
- 2025년 연간 매출은 전년 대비 두 배 성장. 2026년은 전년 대비 세 배 이상 성장하여 내부 매출 목표를 3,000억원 영업이익률 10% 중반으로 상향 조정(vs. 기존 목표치는 2026년 매출 2,000억원, 흑자전환)
- [하드웨어 아키텍처 및 기술 경쟁력] 핵심 경쟁력은 하드웨어 가속기 기반 SSD 컨트롤러 아키텍처