디어유 376300
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성97/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 2.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER17.1 (69%ile)
- 12MF PER (E)12.5
- 24MF PER (E)10.2
- PBR2.05
- PSR18.57
- 배당수익률1.73%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.90
- Piotroski-F2/9
- ROIC3.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치3%
- 베타0.65
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino-3.12
- Sharpe-3.03
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
게이트 사유: Altman-Z 2.90 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+125.5%
Broker target revision 평균
-24.6%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+15.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+50.3%
순이익 / 매출
부채비율
19%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 496 | +125.5% | 234 | +33.4% | 97 | +76.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 785 | -23.6% | 838 | +12.0% | 314 | +23.5% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 409 | +214.6% | 223 | +25.8% | 87 | +37.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -278 | -195.9% | 202 | +5.8% | 74 | +5.5% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 220 | -41.6% | 175 | -13.5% | 55 | -23.4% | 2025-05-12 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
34,111원
최고 (Bull case)
49,000원
최저 (Bear case)
29,000원
Spread (max-min)
20,000원
(69%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 49,000원 | +43.6% | 2026-05-15 | Buy | — | 이환욱 |
| LS증권 | 36,000원 | +5.5% | 2026-08-05 | Buy | — | 박성호 |
| 신영증권 | 35,000원 | +2.6% | 2026-08-05 | 매수 | OPM 40.0% | 김지현 |
| 다올투자증권 | 33,000원 | -3.3% | 2026-08-05 | BUY | — | 임도영 |
| DS투자증권 | 33,000원 | -3.3% | 2026-08-05 | BUY | — | 장지혜 |
| iM증권 | 32,000원 | -6.2% | 2026-08-05 | Buy | — | 황지원 |
| 삼성증권 | 30,000원 | -12.1% | 2026-08-05 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
| 키움증권 | 30,000원 | -12.1% | 2026-08-05 | BUY | — | 임수진, 박정현 |
| NH투자증권 | 29,000원 | -15.0% | 2026-08-05 | Buy | OPM 40.0% | 이화정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 다올투자증권 최신 | 33,000 | 47,000 | -29.8% | BUY | — | 단기는 북미 사업 규모, 장기는 중국 구독자 수 증가 속도가 관건 |
| 2026-08-05 | 신영증권 최신 | 35,000 | 48,000 | -27.1% | 매수 | OPM 40.0% | 신사업 비용은 선반영 |
| 2026-08-05 | DS투자증권 최신 | 33,000 | 50,000 | -34.0% | BUY | — | 해외 확장과 신사업 준비 |
| 2026-08-05 | iM증권 최신 | 32,000 | 47,000 | -31.9% | Buy | — | 오프라인 사업 확장을 위한 준비 |
| 2026-08-05 | LS증권 최신 | 36,000 | 48,000 | -25.0% | Buy | — | 아쉽지만 방향성은 유효 |
| 2026-08-05 | NH투자증권 최신 | 29,000 | 35,000 | -17.1% | Buy | — | 꾸준한 수익성 |
| 2026-08-05 | 삼성증권 최신 | 30,000 | 33,000 | -9.1% | BUY | — | 성장의 무게 중심은 해외로 |
| 2026-08-05 | 키움증권 최신 | 30,000 | 50,000 | -40.0% | BUY | — | 둔화된 본업, 증명이 필요한 미국 신사업 |
| 2026-07-15 | 삼성증권 | 33,000 | — | — | — | — | 2Q26 실적 Preview - 컨센서스 부합 예상 |
| 2026-07-07 | NH투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 꾸준한 실적과 글로벌 확장 흐름 |
| 2026-05-15 | 유안타증권 최신 | 49,000 | 49,000 | +0.0% | Buy | — | 역사적 밴드 하단을 지나는 중 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | 50,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 견조한 수익성 속 글로벌 사업 확대 |
| 2026-05-07 | 다올투자증권 | 47,000 | — | — | — | — | 지급 수수료율 감소 및 해외 버블 로열티 수익 증가로 연간 수익성 개선 지속 전망 |
| 2026-05-07 | 신영증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1분기 실적: 정체구간 |
| 2026-05-07 | iM증권 | 47,000 | — | — | — | — | 목표주가 하향 |
| 2026-05-07 | LS증권 | 48,000 | — | — | — | — | 디어유의 1Q26P 영업수익은 234억원(+33.4% YoY), 영업이익은 97억원(+76.9% YoY, OPM 41.4%)으로 컨센서스 소폭 |
| 2026-05-07 | NH투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 꾸준한 실적에 중장기 동력까지 |
| 2026-05-07 | 삼성증권 | 45,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했지만, 41%대 영업이익률 지속 |
| 2026-04-27 | DS투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 1Q26Pre: 구독자 수 견조, 긍정적 환율 효과, 해외 로열티까지 |
| 2026-04-23 | 다올투자증권 | 47,000 | — | — | — | — | 지급 수수료율 감소 및 중국/일본향 버블 로열티 증가로 수익성 개선 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
단기는 북미 사업 규모, 장기는 중국 구독자 수 증가 속도가 관건
- 지급 수수료율 감소 및 해외 버블 로열티 수익은 속도는 아쉬울 수 있으나 성장 지속 중
- 현재 북미 신사업 관련 비용은 선반영되고 있으나 계획 구체화 전으로 매출은 추정치에 미반영
- 오프라인 커머스 진출로 기존 사업 대비 수익성 훼손은 불가피하나 글로벌 버블의 경우 수익성 개선 외에는 성장 한계가 존재하는 만큼 신사업을 통한 추가적인 이익 규모가 중요하다 판단
🎯 33,000원📈 51.0%
신사업 비용은 선반영
- 2분기 실적: 환율 효과와 중국 로열티로 영업이익률 40%대 유지
- K팝, K컬처의 미국 거점이 될 미국 신사옥
- 신사업에 대한 수익화 확인 필요
🎯 35,000원📈 60.2%
해외 확장과 신사업 준비
- 2Q26Re: 구독자 감소와 신사업 비용을 환율 효과와 해외 로열티로 방어
- 해외 아티스트 입점 확대와 미국 신사업으로 성장 동력 마련
- 밸류에이션 매력 높음
🎯 33,000원📈 51.0%
오프라인 사업 확장을 위한 준비
- 목표주가 하향
- 2Q26 Review: OP 94억원(+26% YoY)
- 텐센트 뮤직(TME)의 버블 구독 확대 전략
🎯 32,000원📈 46.5%
아쉽지만 방향성은 유효
- 2Q26P Review
- 성장 방향성은 유효
🎯 36,000원📈 64.8%