DL이앤씨 375500
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 16.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER5.1 (19%ile)
- 12MF PER (E)6.0
- 24MF PER (E)6.3
- PBR0.49
- PSR1.42
- 배당수익률1.41%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.63
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치40%
- 베타0.68
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-1.58
- Sharpe-1.79
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 1.63 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-26 target_revision DL이앤씨 — SMR 모멘텀 기대에도 목표주가 140,000→110,000원 하향, 중동 수주 지연 · construction
- 2026-06-18 target_revision DL이앤씨 — 목표주가 68,000원→100,000원 상향 (이란 재건+SMR 표준화 설계 계약) · construction_plant
- 2026-06-17 contract DL이앤씨 — 이란 재건 수주 단기 모멘텀 · construction_epc
- 2026-06-17 policy DL이앤씨 — 신한투자증권 이란 재건 수혜주 대두, 풍부한 가용 인력 capacity 보유로 수주 유리 · construction
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-16 건설사·EPC 건설·플랜트 — 종전 재건 + 국내 주택 수급 회복 복합 이익 사이클
🔍 발굴 이력
- 2026-06-21 00:03:02.943391 marker_watch
- 2026-06-16 22:02:57.096468 marker_watch
- 2026-06-15 22:02:43.381974 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+412.1%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+2.7%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+9.3%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3861 | +412.1% | 17,252 | -4.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8796 | +61.0% | 74,024 | -11.0% | — | — | 2026-05-15 |
| 3Q25 | 3138 | +167.8% | 19,070 | -0.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 210 | -63.1% | 19,914 | -3.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 754 | +93.8% | 18,082 | -4.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
112,909원
최고 (Bull case)
144,000원
최저 (Bear case)
89,000원
Spread (max-min)
55,000원
(62%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 144,000원 | +27.5% | 2026-06-24 | BUY | — | 류태환 |
| 키움증권 | 143,000원 | +26.7% | 2026-06-16 | BUY | — | 신대현 |
| iM증권 | 120,000원 | +6.3% | 2026-06-24 | Buy | — | 배세호 |
| 하나증권 | 120,000원 | +6.3% | 2026-06-23 | BUY | — | 김승준 |
| 한화투자증권 | 110,000원 | -2.6% | 2026-07-06 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| NH투자증권 | 110,000원 | -2.6% | 2026-06-26 | Buy | — | 이은상 |
| 대신증권 | 106,000원 | -6.1% | 2026-06-16 | Buy | OPM 7.3% | 이혜진 |
| LS증권 | 100,000원 | -11.4% | 2026-07-09 | Buy | — | 김세련 |
| 미래에셋증권 | 100,000원 | -11.4% | 2026-07-07 | 매수 | — | 김기룡 |
| 신한투자증권 | 100,000원 | -11.4% | 2026-06-12 | 매수 | — | 김선미 |
| 다올투자증권 | 89,000원 | -21.2% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 100,000 | 132,000 | -24.2% | Buy | — | 이어 나갈 실적 기대감 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 최신 | 100,000 | 128,000 | -21.9% | 매수 | — | 무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | Buy | — | 손에 모든 걸 쥐었다 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 89,000 | 49,000 | +81.6% | BUY | — | 주택 투자와 안정성의 Mix |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 110,000 | 140,000 | -21.4% | Buy | — | 비 온 땅에 내려앉은 SMR 홀씨 |
| 2026-06-24 | 유진투자증권 최신 | 144,000 | 144,000 | +0.0% | BUY | — | 사우디 법인세 과세 이슈 점검 |
| 2026-06-24 | iM증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 사우디의 무리한 과세 통보, 현실화 가능성은 낮음 |
| 2026-06-23 | 하나증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | BUY | — | 사우디 과세에 대한 과도한 우려 |
| 2026-06-16 | 키움증권 최신 | 143,000 | 149,000 | -4.0% | BUY | — | 이란, 미국 MoU 체결 최대 수혜 건설사 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 106,000 | 62,000 | +71.0% | Buy | OPM 7.3% | 증명된 주택 수익성, 선점한 SMR 성장성 |
| 2026-06-12 | 미래에셋증권 | 128,000 | — | — | — | — | 2026년 실적 전망 : 외형 성장 제한적, 이익 성장 유효 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 수익성이 끌어올린 실적 |
| 2026-06-12 | 신한투자증권 최신 | 100,000 | 130,000 | -23.1% | 매수 | — | 강화된 체력으로 수주 성장 재개 |
| 2026-06-10 | 유진투자증권 | 144,000 | — | — | — | — | X-energy를 넘어 Amazon을 보자 |
| 2026-06-10 | iM증권 | 120,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 145,000원에서 120,000원으로 하향 조정 |
| 2026-05-19 | LS증권 | 132,000 | — | — | — | — | 미국 SMR 4대 기업인 X-Energy의 전략적 제휴 중 |
| 2026-05-04 | LS증권 | 132,000 | — | +3.1% | — | — | 1Q26 Review: 주택 준공예정원가 조정, VE로 어닝 서프라이즈 |
| 2026-05-04 | 미래에셋증권 | 128,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 시장 예상치를 48% 상회한 어닝 서프라이즈 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 50% 상회 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 안정적인 주택 수익성과 SMR 파트너십 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+108.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 60일 추가 협상 결렬 또는 이란 재건 사업 발주 지연·중국 건설사 우선 수주 시 thesis 약화
이란 종전 MOU — 중동 건설 재건 수혜 + 현대건설·삼성E&A·DL이앤씨 중장기 수주 모멘텀
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+117.0%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: MOU 60일 휴전 종료 후 최종 합의 실패 또는 이란 핵 협상 교착 시 재건 수주 파이프라인 소멸. 플랜트 인력 제약으로 실제 수주→매출 인식 2~3년 지연 가능
중동 재건 수혜 — 이란 종전 MOU 서명(6/19) 후 중동 플랜트·건설 수주 파이프라인 재가동
Backlog
moderate
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
이어 나갈 실적 기대감
- 2Q26 Preview: 우량한 이익 체력 이어질 것으로 기대
- 실적 턴어라운드와 SMR, 이란 재건으로 찾아갈 반등의 동력
🎯 100,000원📈 67.5%
무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효
- 2Q26 Preview: 시장 예상치 부합 추정
- 단기 내 외형 회복 가능성은 제한적, SMR의 점진적 가시성 확대는 유효
🎯 100,000원📈 50.2%
손에 모든 걸 쥐었다
- 2Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 상회 예상
- 수익성과 성장, 모멘텀을 모두 쥐었다
- 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지
🎯 110,000원📈 71.3%
주택 투자와 안정성의 Mix
- 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향
- 디레버리징 사이클 막바지에서 혹시 모를 재무 리스크 헷지와 주택 사이클 투자를 동시에 할 수 있는 선택
- 수익성은 2024년 상반기를 저점으로 꾸준히 개선
🎯 89,000원📈 33.2%
비 온 땅에 내려앉은 SMR 홀씨
- 충실한 본업 딛고 SMR로 도약할 준비
- 2Q26 Preview: 사우디 법인세 부과 건의 영향은 없음
🎯 110,000원📈 77.7%