SK케미칼 285130
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 37.3/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER129.3 (97%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)6.7
- PBR0.39
- PSR1.31
- 배당수익률2.31%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.15
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
- RSI(14)68
- ADX(추세강도)29
- 볼린저 위치87%
- 베타0.24
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino0.52
- Sharpe0.50
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +16%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.15 회색지대 · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 80,000원 | +8.1% | 2026-07-20 | Buy | — | 한승재 |
| 삼성증권 | 68,000원 | -8.1% | 2026-08-14 | BUY | — | 조현렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 삼성증권 최신 | 68,000 | 80,000 | -15.0% | BUY | — | 2Q26 review - 예상보다 빨리 찾아온 발전 흑자 전환 |
| 2026-07-20 | DB증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | Buy | — | 예상보다 더 좋은 Copoly와 SKMU(발전소) |
| 2026-06-09 | DB증권 | 80,000 | — | — | — | — | 2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과 |
| 2026-05-12 | 삼성증권 | 80,000 | — | — | — | — | SK산터우, 화학적 재활용의 본거지 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 80,000 | — | — | — | — | View, 자회사 부진 감안해도 저평가 매력 유효 |
| 2026-04-28 | DB증권 | 80,000 | — | — | — | — | 3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증 |
| 2026-03-20 | DB증권 | 80,000 | — | — | — | — | 2Q까지 원재료 재고 확보, 가동률 이상 없음. 판가 인상은 3월말 이후 본격적 |
| 2026-02-12 | 삼성증권 | 93,000 | — | — | — | — | View, 2026년 이익 및 밸류업 모멘텀 유효 |
| 2026-01-15 | 삼성증권 | 96,000 | — | +6.7% | — | — | 4Q25 preview, 컨센서스 하회 |
| 2026-01-06 | DB증권 | 95,000 | — | — | — | — | 4Q25E 연결 영업이익 42억원, 바사 제외 313억원, Copoly 판매량 둔화 |
| 2025-11-05 | DB증권 | 95,000 | — | — | — | — | 3Q25 연결 영업이익 151억원, 바사 제외 344억원, 추정치 상회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 review - 예상보다 빨리 찾아온 발전 흑자 전환
- View, 개선된 실적을 감안하면 저평가 매력은 배가
- 2Q26 review, 컨센서스 상회
- 3Q26 preview, 컨센서스 추가 상회 전망
예상보다 더 좋은 Copoly와 SKMU(발전소)
- 2Q26E 바이오사이언스 제외 영업이익 450억원, Coply 분기 최대 근접
- Specialty의 강점. 견고한 판가와 꾸준한 성장성
- 연결 실적 부진으로 가려지기엔 너무 커져버린 Copoly/SKMU
개선되고 있는 시황과 괴리된 주가
- 2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과
- 26E 별도 순이익(SK케미칼+SKMU) 1,075억원(YoY+56%), 바사 제외 전 부문 개선
- 주가 급락을 기회로