BGF리테일 282330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성85/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 15.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER11.7 (55%ile)
- 12MF PER (E)10.5
- 24MF PER (E)9.3
- PBR1.91
- PSR1.19
- 배당수익률2.81%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.30
- Piotroski-F7/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)61
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치71%
- 베타0.02
- 최대낙폭(1Y)-27%
- Sortino0.79
- Sharpe0.68
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +9%
게이트 사유: 부채비율 176%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
+11.9%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-06 |
+0.5% beat | +11.7% beat | -1.3% miss | +6% / +22% |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
188,615원
최고 (Bull case)
210,000원
최저 (Bear case)
172,000원
Spread (max-min)
38,000원
(22%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 210,000원 | +11.3% | 2026-08-11 | BUY | — | 이해니 |
| 한화투자증권 | 210,000원 | +11.3% | 2026-08-07 | Buy | — | 이진협 |
| LS증권 | 200,000원 | +6.0% | 2026-08-07 | Buy | — | 오린아 |
| 대신증권 | 200,000원 | +6.0% | 2026-08-06 | Buy | — | 유정현 |
| 흥국증권 | 190,000원 | +0.7% | 2026-08-07 | BUY | — | 박종렬 |
| 한국투자증권 | 185,000원 | -1.9% | 2026-08-07 | 매수 | — | 김명주 |
| 삼성증권 | 185,000원 | -1.9% | 2026-08-07 | BUY | — | 백재승 |
| 신영증권 | 180,000원 | -4.6% | 2026-08-20 | 매수 | — | 서정연 |
| NH투자증권 | 180,000원 | -4.6% | 2026-08-07 | Buy | — | 주영훈 |
| 신한투자증권 | 180,000원 | -4.6% | 2026-08-07 | 매수 | — | 조상훈 |
| 키움증권 | 180,000원 | -4.6% | 2026-08-07 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| DB증권 | 180,000원 | -4.6% | 2026-08-06 | Buy | — | 허제나 |
| 하나증권 | 172,000원 | -8.8% | 2026-08-07 | BUY | — | 박종대, 양정석 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 신영증권 최신 | 180,000 | 145,000 | +24.1% | 매수 | — | 2 분기 실적 점검 |
| 2026-08-11 | 유진투자증권 최신 | 210,000 | 180,000 | +16.7% | BUY | — | 2Q26 Review: 일회성 비용에도 역대 최대 실적 |
| 2026-08-07 | NH투자증권 최신 | 180,000 | 170,000 | +5.9% | Buy | — | 날이 더워지면 편의점이 좋다 |
| 2026-08-07 | LS증권 최신 | 200,000 | 158,000 | +26.6% | Buy | — | 2Q26 Review: 편의점의 시간이 왔다 |
| 2026-08-07 | 흥국증권 최신 | 190,000 | 180,000 | +5.6% | BUY | — | 실적 호조와 재평가 |
| 2026-08-07 | 한국투자증권 최신 | 185,000 | 165,000 | +12.1% | 매수 | — | 2Q26 Review: 어쩐지 덥더라 |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 최신 | 180,000 | 155,000 | +16.1% | 매수 | — | 편의점으로 바통 터치 |
| 2026-08-07 | 삼성증권 최신 | 185,000 | 175,000 | +5.7% | BUY | — | 매출 성장과 영업 레버리지 효과 동시 경험 중 |
| 2026-08-07 | 한화투자증권 최신 | 210,000 | 190,000 | +10.5% | Buy | — | 2Q26 Review : 비운의 천재 |
| 2026-08-07 | 키움증권 최신 | 180,000 | 170,000 | +5.9% | BUY | — | 2분기도 시장 기대치 상회 |
| 2026-08-07 | 하나증권 최신 | 172,000 | 165,000 | +4.2% | BUY | — | 확대되는 외국인 인바운드 효과 |
| 2026-08-06 | 대신증권 최신 | 200,000 | 170,000 | +17.6% | Buy | — | 극성수기가 길어지고 외국인 매출이 가파르게 증가한다 |
| 2026-08-06 | DB증권 최신 | 180,000 | 170,000 | +5.9% | Buy | — | 펀더멘털 개선에, 산업/소비 환경까지 긍정적으로 변화 |
| 2026-07-29 | 하나증권 | 165,000 | — | — | — | — | 감가상각비 감소 구간 첫 진입 |
| 2026-07-20 | 흥국증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2026년: 수익성 중심의 질적 성장 본격화 |
| 2026-07-15 | 키움증권 | 170,000 | — | — | — | — | BGF리테일의 2분기 연결기준 영업이익은 778억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다 |
| 2026-07-14 | 흥국증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망 |
| 2026-07-10 | 대신증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망 |
| 2026-07-07 | DB증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2 분기 실적 점검
- 효율화 작업 일단락으로 실적 턴어라운드 시작
🎯 180,000원📈 26.1%
2Q26 Review: 일회성 비용에도 역대 최대 실적
- 2Q26 매출액 2조 4,268억원(+6.0%yoy), 영업이익 849억원(+22.3%yoy)을 기록했다
- 동일점 성장률은 +4.2%(객수 +3.0%, 객단가 +1.2%)로, 객수가 성장을 견인했다
- 직영점 상품 믹스 개선과 기타 매출 증가로 GPM은 +0.4%p, 판관비는 -0.1%p를 시현했다
🎯 210,000원📈 39.1%
날이 더워지면 편의점이 좋다
- 목표주가 18만원으로 상향
- 2분기, 기대 이상의 실적
🎯 180,000원📈 34.8%
2Q26 Review: 편의점의 시간이 왔다
- 2Q26 Review: 편의점의 시간이 왔다
- 올해 3분기에도 양호한 흐름 전망
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 상향
🎯 200,000원📈 49.8%
실적 호조와 재평가
- 2Q26 Review: OP 849억원(+22.3% YoY), 전망치 상회
- 2026년: 우호적인 소비 환경, 양호한 실적 모멘텀 지속
🎯 190,000원📈 42.3%