📑 HD현대 267250
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 215,500원
HD현대 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
312,222원
중앙값
300,000원
최저
245,000원
최고
400,000원
spread
63.3%
증권사
6개
평균 상승여력
+44.9%
현재가
215,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-12
· BNK투자증권
📅 2026-08-03
· 미래에셋증권
📅 2026-08-03
· 키움증권
📅 2026-08-03
· 흥국증권
📅 2026-08-02
· 대신증권
📅 2026-07-30
· 미래에셋증권
📅 2026-07-30
· 미래에셋증권
📅 2026-06-23
· BNK투자증권
📅 2026-05-15
· 삼성증권
수익구조 개선으로 강화되는 배당 확대 기조
- 2Q26 영업이익 YoY +262.2%, QoQ +45.5%
- 강한 실적 기반으로 역대 최고 연간 실적 예약
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 350,000원 유지
🎯 목표 350,000원
유지
📅 리포트 시점 55.9%
📈 현재 +62.4%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-06-23
· 🎯 350,000원 📈 272.34% ▲2026년 수익 호전
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📆 2025-04-08
· 🎯 94,000원상장 계열사 실적 호조로 1Q 컨센서스 부합 예상
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📆 2024-11-05
· 🎯 94,000원 📈 17.50% ▲오일뱅크 부진으로 3Q 실적은 예상 하회
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📆 2023-07-31
· 🎯 80,000원정유부문 부진으로 2Q 실적 컨센서스 하회
실적이 이끄는 NAV 상승
- 2Q26 Review: 영업이익 4조 1,246억원, 전방위 실적 호조 지속
- 눈에 띄는 비상장사: HD현대오일뱅크 호조와 HD현대로보틱스의 흑자 전환
🎯 목표 280,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.3%
📈 현재 +29.9%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (1건)
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📆 2026-07-30
· 🎯 245,000원 📈 178.41% ▲기업 소개와 특징: 사업지주, NAV의 72%가 상장 자회사
2Q26 Re: 브랜드 뉴 데이
- 2Q26 매출액 +30% (YoY), 영업이익 +262% (YoY)
- 견조한 성장세 지속과 대규모 유가 관련 이익 반영
- 그룹 실적 성장은 배당수익/브랜드 사용료 증가로 연결
🎯 목표 400,000원
유지
📅 리포트 시점 100.4%
📈 현재 +85.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 400,000원 📈 296.04% ▲1Q26 매출액 +15% (YoY), 영업이익 +120% (YoY)
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📆 2024-07-05
· 🎯 101,000원 📈 6.32% ▲HD현대 2분기 연결 영업이익 4735억원(YoY +0%, QoQ -40%)을 추정한다.
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📆 2024-04-26
· 🎯 95,000원1 분기 호실적뿐 아니라 수익비중 다각화 주목
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📆 2024-04-09
· 🎯 95,000원정유에서 조선과 기계로 성장축 이동
실적 호조와 재평가
- 2Q26 Review: OP 4.1조원( +262% YoY), 전망치 상회
- 2026년: 주요 자회사 호조, 견고한 실적 모멘텀 지속될 것
🎯 목표 300,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 50.3%
📈 현재 +39.2%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 400,000원 📈 8.11% ▲1Q26 Review: OP 2.8조원(+120.3% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-04-10
· 🎯 370,000원1Q26 Preview: EBIT 1.9조원(+44.5% YoY), 호실적 전망
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📆 2026-03-16
· 🎯 370,000원 📈 12.12% ▲2026년: EBIT 8.0조원(+31.5% YoY), 호조 지속 전망
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📆 2026-02-13
· 🎯 330,000원 📈 17.86% ▲4Q25 Review: EBIT 2.0조원(+124.5% YoY), 전망치 상회
재고 손익을 걷어내도 서프라이즈
- 자회사 지분가치 감소로 목표주가 29만원으로 하향(-29.3%)
- 2Q26 분기 기준 최대 영업이익(4조 1,246억원, +262.2% YoY) 기록
- 재고 관련 손익 5,000억원 제외 시에도 컨센서스 63.3% 상회
🎯 목표 290,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.3%
📈 현재 +34.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-17
· 🎯 410,000원 📈 36.67% ▲영업가치 및 지분가치 상승으로 목표주가 +36.7% 상향
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📆 2026-04-02
· 🎯 300,000원 📈 15.38% ▲중복상장 규제로 HD현대로보틱스 IPO 중단
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📆 2025-11-04
· 🎯 260,000원 📈 18.18% ▲연결 자회사 호실적에 따른 주가상승으로 증가한 NAV 반영
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📆 2025-10-27
· 🎯 220,000원 📈 22.22% ▲2025년 3분기 실적 전 계열사 실적 개선으로 기대치 상회할 전망
경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력
- 기업 소개와 특징: 사업지주, NAV의 72%가 상장 자회사
- 투자포인트: 성장 축의 작동, 환원으로 이어진다
🎯 목표 245,000원
유지
📅 리포트 시점 30.5%
📈 현재 +13.7%
경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력
- 투자의견 매수와 목표주가 245,000원으로 분석 개시
- 기업 소개와 특징: 사업지주, NAV의 72%가 상장 자회사
- 투자포인트: 성장 축의 작동, 환원으로 이어진다
🎯 목표 245,000원
유지
📅 리포트 시점 30.5%
📈 현재 +13.7%
과도한 쏠림 현상에 가치주로 재평가
- 2026년 수익 호전
- 주력 자회사의 실적 호전과 주주환원 확대
- 투자의견 매수 신규, 목표주가 350,000원 신규
🎯 목표 350,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 56.2%
📈 현재 +62.4%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2025-04-08
· 🎯 94,000원상장 계열사 실적 호조로 1Q 컨센서스 부합 예상
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📆 2024-11-05
· 🎯 94,000원 📈 17.50% ▲오일뱅크 부진으로 3Q 실적은 예상 하회
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📆 2023-07-31
· 🎯 80,000원정유부문 부진으로 2Q 실적 컨센서스 하회
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📆 2023-05-02
· 🎯 80,000원1Q 오일뱅크 회복+상장 자회사 실적 개선
지정학적 위기에 강한 지주회사
- 대부분의 사업에서 이익이 개선
- 지정학적 불확실성에 강한 포트폴리오
🎯 목표 350,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 25.4%
📈 현재 +62.4%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-02-13
· 🎯 300,000원 📈 71.43% ▲양호한 4분기 실적
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📆 2025-08-01
· 🎯 175,000원조선/기계부문 실적 반등
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📆 2025-07-02
· 🎯 175,000원 📈 59.09% ▲지주사 전반에 대한 투자 심리 개선으로 HD현대 주가도 급등
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📆 2025-02-17
· 🎯 110,000원국내 투자자를 대상으로 4분기 실적을 설명하는 NDR을 진행. 대체로 호의적 반응