스튜디오드래곤 253450
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB투자적격 하한
- 건전성75/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 25.5/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER45.3 (88%ile)
- 12MF PER (E)18.4
- 24MF PER (E)15.4
- PBR0.85
- PSR4.15
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.29
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치28%
- 베타0.43
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino-1.63
- Sharpe-1.47
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: Altman-Z 2.29 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-21.3%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-06 |
-2.0% miss | +4.1% beat | +11.8% beat | +27% / — |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
37,727원
최고 (Bull case)
53,000원
최저 (Bear case)
30,000원
Spread (max-min)
23,000원
(77%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 53,000원 | +40.5% | 2025-07-30 | — | — | 최용현 |
| 메리츠증권 | 43,000원 | +14.0% | 2026-08-11 | Buy | — | 정지수, 박건영 |
| 키움증권 | 41,000원 | +8.7% | 2026-08-07 | BUY | — | 임수진, 박정현 |
| 대신증권 | 39,000원 | +3.4% | 2026-08-07 | Buy | OPM 10.0% | 김회재 |
| 흥국증권 | 38,000원 | +0.7% | 2026-08-07 | BUY | — | 황성진 |
| 한국투자증권 | 38,000원 | +0.7% | 2026-07-21 | 매수 | — | 김정찬 |
| 하나증권 | 37,000원 | -1.9% | 2026-08-06 | BUY | — | 이기훈 |
| 삼성증권 | 33,000원 | -12.5% | 2026-08-07 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
| NH투자증권 | 32,000원 | -15.2% | 2026-08-07 | Buy | — | 이화정 |
| 유진투자증권 | 31,000원 | -17.8% | 2026-08-07 | BUY | — | 이현지, 고수영 |
| DS투자증권 | 30,000원 | -20.5% | 2026-07-21 | BUY | — | 장지혜 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 메리츠증권 최신 | 43,000 | 48,000 | -10.4% | Buy | — | 수익성 개선을 위한 쇄신 |
| 2026-08-07 | 삼성증권 최신 | 33,000 | 33,000 | +0.0% | BUY | — | 성장의 질이 달라지는 순간 |
| 2026-08-07 | 유진투자증권 최신 | 31,000 | 48,000 | -35.4% | BUY | — | 수익성 개선에 대한 강한 의지 |
| 2026-08-07 | NH투자증권 최신 | 32,000 | 32,000 | +0.0% | Buy | — | 역풍을 이겨낸 실적 |
| 2026-08-07 | 흥국증권 최신 | 38,000 | 60,000 | -36.7% | BUY | — | 작품수 확대와 꾸준한 성과 창출 |
| 2026-08-07 | 키움증권 최신 | 41,000 | 50,000 | -18.0% | BUY | — | 판권 내용연수 변경에도 컨센 상회 |
| 2026-08-07 | 대신증권 최신 | 39,000 | 39,000 | +0.0% | Buy | — | 실적에 대한 신뢰 회복 |
| 2026-08-06 | 하나증권 최신 | 37,000 | 48,000 | -22.9% | BUY | — | 실적도 좋았고 모회사의 반등은 더 좋았고 |
| 2026-08-06 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 4.1% 상회 |
| 2026-07-22 | 대신증권 | 39,000 | — | — | — | — | 2Q26 매출 1.5천억원(+29% yoy), OP 150억원(흑전 / +179 억원) 전망 |
| 2026-07-21 | 한국투자증권 최신 | 38,000 | 50,000 | -24.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 실적은 편안한 분기, 주가는 길게 봐야 |
| 2026-07-21 | DS투자증권 최신 | 30,000 | 60,000 | -50.0% | BUY | — | Beyond K-Drama, IP 사업자로 성장 |
| 2026-07-20 | 메리츠증권 | 48,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-09 | 삼성증권 | 33,000 | — | — | — | — | 2Q26 실적 preview - 컨센 상회 예상 |
| 2026-07-07 | NH투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 나름의 노력과 확인될 성과 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | 50,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 일시 비용 부담으로 컨센 하회 |
| 2026-05-08 | 메리츠증권 | 59,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-05-08 | 삼성증권 | 47,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 review- 컨센서스 하회 |
| 2026-05-08 | 유진투자증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액은 1,553억원(+16.0%yoy), 영업이익은 64억원(+50.1% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-05-08 | NH투자증권 | 44,000 | — | — | — | — | 여전히 P와 Q는 열일 중 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
수익성 개선을 위한 쇄신
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 부합
- 2026년 연결 영업이익 471억원(+55.1% YoY) 전망
- IP Value-Up 전략 구체화
🎯 43,000원📈 69.3%
성장의 질이 달라지는 순간
- 2Q26 실적 Review? 컨센서스 부합
- 하반기 실적 방향성은 유효
- 수익성 개선과 IP 사업 확장에 주목
🎯 33,000원📈 34.7%
수익성 개선에 대한 강한 의지
- 2분기 매출액은 1,453억원(+26.9%yoy), 영업이익은 154억원(흑자전환yoy)으로 시장 컨센서스 부합
- 상반기 대작 부재에 따른 상각비 부담 완화되고, AI를 통한 비용 효율화 영향으로 제작비도 감소하며 견조한 수익성 기록
- 더불어 수익성 개선을 위해 AI를 통한 제작 시스템 구축 등 비용 효율화를 위해 꾸준히 노력
🎯 31,000원📈 26.5%
역풍을 이겨낸 실적
- 업황 부진을 이겨내는 다양한 노력
- 2Q26 Review: 높아진 컨센서스를 상회
🎯 32,000원📈 30.6%
작품수 확대와 꾸준한 성과 창출
- 2분기 호실적, 영업이익 154억원(흑전 YoY)
- 일반작품 48개월 가속상각, 선판매 4개월 정액상각으로
- 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원
🎯 38,000원📈 55.1%