펌텍코리아 251970
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견한정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 8.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER18.8 (75%ile)
- 12MF PER (E)12.7
- 24MF PER (E)11.8
- PBR2.61
- PSR8.57
- 배당수익률0.71%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.96
- Piotroski-F3/9
- ROIC2.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)69
- ADX(추세강도)38
- 볼린저 위치100%
- 베타0.30
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino3.15
- Sharpe2.35
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +22%
게이트 사유: Altman-Z 2.96 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-12 earnings 펌텍코리아 — 2Q26 컨센 상회, 목표가 2건 동시 상향 · consumer
- 2026-08-12 target_revision 펌텍코리아 — 목표주가 상향(6.7만→7.8만), 생산 병목 완화·하반기 수주 호조 · cosmetics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-12 용기·부자재 K-뷰티 ODM 2차 리레이팅 — 겔마스크 수율 개선 + 전 법인 마진 턴어라운드
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
+3.8%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
+4.9% beat | +10.9% beat | +64.5% beat | +11% / +11% |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
75,000원
최고 (Bull case)
78,000원
최저 (Bear case)
71,000원
Spread (max-min)
7,000원
(10%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 78,000원 | +4.0% | 2026-08-21 | Buy | — | 한유정 |
| 다올투자증권 | 76,000원 | +1.3% | 2026-08-12 | BUY | — | 박종현 |
| DB증권 | 75,000원 | +0.0% | 2026-08-11 | Buy | — | 허제나 |
| 현대차증권 | 71,000원 | -5.3% | 2026-08-12 | BUY | OPM 18.5% | 하희지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | K-뷰티의 성장를 담다: 증설과 규모의 경제로 이익 체력 성장 |
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 78,000 | 78,000 | +0.0% | Buy | — | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-12 | 한화투자증권 | 78,000 | — | +16.4% | — | — | 기대치를 상회한 2분기 |
| 2026-08-12 | 현대차증권 최신 | 71,000 | 47,000 | +51.1% | BUY | OPM 18.5% | 2Q26 Review: 약속의 하반기가 기대된다 |
| 2026-08-12 | 교보증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 분기 최대 실적 기록, 26년은 상저하고! |
| 2026-08-12 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 어닝 서프라이즈 이어 3분기도 견조한 성장 전망 |
| 2026-08-12 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 이제 펌텍의 시간 |
| 2026-08-12 | 다올투자증권 최신 | 76,000 | 74,000 | +2.7% | BUY | — | 견조 그 자체 |
| 2026-08-11 | DB증권 최신 | 75,000 | 70,000 | +7.1% | Buy | — | 높은 밸류 매력과 하반기 갈수록 돋보일 성장률 |
| 2026-07-24 | 한화투자증권 | 67,000 | — | — | — | — | 기대치를 상회할 2분기 |
| 2026-07-13 | DB증권 | 70,000 | — | — | — | — | 2분기 펌텍코리아의 연결 매출 1,147억원(+8.8%YoY), 영업이익 196억원(+0.8%YoY)으로 시장 기대치를 상회하는 실적 예상 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 생산 정상화로 실적 회복 본격화 |
| 2026-06-09 | 현대차증권 | 47,000 | — | — | — | — | [1Q26 Review]: 연결 기준 매출액은 918억원, 영업이익 130억원(-3.5%yoy, OPM 14.1%)로 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-03-16 | 현대차증권 | 65,000 | — | — | — | — | 연결 기준 매출액 771억원(-14.2%yoy), 영업이익 83억원(36.0%yoy, OPM 10.8%)으로 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-02-26 | 한화투자증권 | 67,000 | — | — | — | — | 기대치를 하회한 4분기 |
| 2026-02-19 | 교보증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 영업일 수 감소 및 4공장 램프업 영향 |
| 2026-02-03 | 다올투자증권 | 74,000 | — | — | — | — | 4공장 설비 이전 지연으로 펌프류 매출액 QoQ 감소로 인한 컨센서스하회 전망 |
| 2026-01-16 | DB증권 | 70,000 | — | +11.1% | — | — | 4분기 펌텍코리아의 연결 매출 775억원(-13.8%YoY), 영업이익 74억원(-43.3%YoY)으로 시장 기대치(142억원)을 큰 폭 하회하 |
| 2025-11-19 | DB증권 | 63,000 | — | — | — | — | 26년 연결 매출 4,379억원(+12.1%YoY), 영업이익 740억원(+18.7%YoY) 전망 |
| 2025-11-10 | 다올투자증권 | 88,000 | — | — | — | — | 당사 추정치 부합. 4/6공장 가동 시점 지연에 따라 추정치 하향. 적정주가 8.8만원 하향 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
K-뷰티의 성장를 담다: 증설과 규모의 경제로 이익 체력 성장
- K-뷰티 수출 성장과 함께 높아지는 용기 시장의 위상
- 고객 선점과 원가 절감을 동시에 부르는 경쟁력
- 증설, 판가 인상, 규모의 경제로 이어질 실적전망
🎯 0원📈 -100.0%
분기 및 연간 실적 추정
- 2026년 2분기 펌텍코리아의 연결 매출액은 1,168억원(+10.8% YoY, +27.3% QoQ), 영업이익은 217억원(+11.4% YoY, +67.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 상회했다
- 수익성 개선의 핵심은 생산 병목 완화와 생산성 향상이다
- 하반기 성장 가시성도 높다. 2026년 하반기 연결 매출액은 2,373억원(+35.8% YoY), 영업이익은 361억원(+52.8% YoY)으로 추정된다
🎯 78,000원📈 36.6%
계절을 잊을 하반기
- 기대치를 상회한 2분기
- 계절을 잊을 하반기
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 78,000원으로 상향 조정(+16%)
🎯 78,000원📈 52.3%
계절을 잊을 하반기
- 기대치를 상회한 2분기
- 계절을 잊을 하반기
🎯 78,000원📈 52.3%
2Q26 Review: 약속의 하반기가 기대된다
- 연결 기준 매출액은 1,168억원(+10.8%yoy), 영업이익은 217억원 (+11.4%yoy, OPM 18.5%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록
- 인디브랜드 중심의 견조한 수주 지속
- 판가 인상에 따른 ASP 상승
🎯 71,000원📈 38.7%