📑 펌텍코리아 251970
총 15 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 63,400원
펌텍코리아 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
68,700원
중앙값
73,000원
최저
47,000원
최고
78,000원
spread
66.0%
증권사
8개
평균 상승여력
+8.4%
현재가
63,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-24
· 그로쓰리서치
📅 2026-08-21
· 한화투자증권
📅 2026-08-12
· 한화투자증권
📅 2026-08-12
· 한화투자증권
📅 2026-08-12
· 현대차증권
📅 2026-08-12
· 교보증권
📅 2026-08-12
· 유안타증권
📅 2026-08-12
· 하나증권
📅 2026-08-12
· 다올투자증권
📅 2026-08-11
· DB증권
📅 2026-07-24
· 한화투자증권
📅 2026-07-13
· DB증권
📅 2026-07-06
· 유안타증권
📅 2026-06-09
· 현대차증권
📅 2026-06-09
· 현대차증권
K-뷰티의 성장를 담다: 증설과 규모의 경제로 이익 체력 성장
- K-뷰티 수출 성장과 함께 높아지는 용기 시장의 위상
- 고객 선점과 원가 절감을 동시에 부르는 경쟁력
- 증설, 판가 인상, 규모의 경제로 이어질 실적전망
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
분기 및 연간 실적 추정
- 2026년 2분기 펌텍코리아의 연결 매출액은 1,168억원(+10.8% YoY, +27.3% QoQ), 영업이익은 217억원(+11.4% YoY, +67.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 상회했다
- 수익성 개선의 핵심은 생산 병목 완화와 생산성 향상이다
- 하반기 성장 가시성도 높다. 2026년 하반기 연결 매출액은 2,373억원(+35.8% YoY), 영업이익은 361억원(+52.8% YoY)으로 추정된다
🎯 목표 78,000원
유지
📅 리포트 시점 36.6%
📈 현재 +23.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-08-12
· 🎯 78,000원 📈 16.42% ▲기대치를 상회한 2분기
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📆 2026-07-24
· 🎯 67,000원기대치를 상회할 2분기
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📆 2026-02-26
· 🎯 67,000원 📉 -16.25% ▼기대치를 하회한 4분기
-
📆 2025-08-26
· 🎯 80,000원 📈 8.11% ▲브랜드사보다 높은 Valuation에 거래된 패키징사
계절을 잊을 하반기
- 기대치를 상회한 2분기
- 계절을 잊을 하반기
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 78,000원으로 상향 조정(+16%)
🎯 목표 78,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.3%
📈 현재 +23.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-07-24
· 🎯 67,000원기대치를 상회할 2분기
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📆 2026-02-26
· 🎯 67,000원 📉 -16.25% ▼기대치를 하회한 4분기
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📆 2025-08-26
· 🎯 80,000원 📈 8.11% ▲브랜드사보다 높은 Valuation에 거래된 패키징사
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📆 2025-05-09
· 🎯 74,000원 📈 23.33% ▲기대치를 상회한 1분기
계절을 잊을 하반기
- 기대치를 상회한 2분기
- 계절을 잊을 하반기
🎯 목표 78,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.3%
📈 현재 +23.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-07-24
· 🎯 67,000원기대치를 상회할 2분기
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📆 2026-02-26
· 🎯 67,000원 📉 -16.25% ▼기대치를 하회한 4분기
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📆 2025-08-26
· 🎯 80,000원 📈 8.11% ▲브랜드사보다 높은 Valuation에 거래된 패키징사
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📆 2025-05-09
· 🎯 74,000원 📈 23.33% ▲기대치를 상회한 1분기
2Q26 Review: 약속의 하반기가 기대된다
- 연결 기준 매출액은 1,168억원(+10.8%yoy), 영업이익은 217억원 (+11.4%yoy, OPM 18.5%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록
- 인디브랜드 중심의 견조한 수주 지속
- 판가 인상에 따른 ASP 상승
- 하반기 6공장 증설 및 생산 효율 증대 통한 수익성 개선 기대
🎯 목표 71,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 38.7%
📈 현재 +12.0%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 47,000원 📉 -27.69% ▼[1Q26 Review]: 연결 기준 매출액은 918억원, 영업이익 130억원(-3.5%yoy, OPM 14.1%)로 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-03-16
· 🎯 65,000원연결 기준 매출액 771억원(-14.2%yoy), 영업이익 83억원(36.0%yoy, OPM 10.8%)으로 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-09-08
· 🎯 없음1) 2Q25 Review: 매출액 1,054억원(+23.3%yoy), 영업이익 194억원(+52.6%yoy, OPM 18.4%)로 분기 최초 매출 1,000억원 상회하며 최대 실적 시현
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📆 2025-06-05
펌텍코리아, 1Q25 매출액 917억원(+19.3%yoy), 영업이익 134억원(+31.3%yoy, OPM 14.6%)으로 또다시 분기 최대 실적 시현
분기 최대 실적 기록, 26년은 상저하고!
- 2Q26 Review: 시장기대치 상회
- CAPA 증설 순항 중
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
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📆 2026-02-19
· 🎯 없음4Q25 Review: 영업일 수 감소 및 4공장 램프업 영향
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📆 2025-08-08
2Q25 Review: 기분 좋은 서프라이즈
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📆 2025-03-17
4Q24 Re: 역대 최대 실적 기록
어닝 서프라이즈 이어 3분기도 견조한 성장 전망
- 2Q26 Review: 컨센 상회한 어닝 서프라이즈
- 2H26 Preview: 전방 수요 확대에 3분기 매출 +20% 보수적 가이던스
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-07-06
· 🎯 없음2Q26 Preview: 생산 정상화로 실적 회복 본격화
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📆 2025-04-14
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합할 것으로 예상
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📆 2025-01-24
4분기 실적, 비수기 영향 축소 예상
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📆 2024-12-02
계절성 해소 가능성 보여준 실적
이제 펌텍의 시간
- 2분기 연결 영업이익 217억원(YoY 11%) 호실적
- 하반기 병목현상 해소, 높은 실적 모멘텀
- 실적에 이어 밸류에이션 정상화 국면
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-07-14
2Q25 Preview: 역대 최대 실적 예상
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📆 2025-05-09
1Q25 Review: 분기 최대 실적 경신
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📆 2025-03-17
월 수주 신기록 경신, 바쁘다 바빠
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📆 2025-01-09
4Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
견조 그 자체
- 전 고객군 동반 성장으로 영업이익 컨센서스 11% 상회
- Big2와 인디 브랜드가 성장을 견인
- 추정치 상향에 따라 적정주가 7.6만원으로 상향
🎯 목표 76,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 48.4%
📈 현재 +19.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-02-03
· 🎯 74,000원 📉 -15.91% ▼4공장 설비 이전 지연으로 펌프류 매출액 QoQ 감소로 인한 컨센서스하회 전망
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📆 2025-11-10
· 🎯 88,000원 📉 -5.38% ▼당사 추정치 부합. 4/6공장 가동 시점 지연에 따라 추정치 하향. 적정주가 8.8만원 하향
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📆 2025-10-10
· 🎯 93,000원 📉 -4.12% ▼3Q25E 매출액 972억원(YoY +14%, QoQ -8%), 영업이익 148억원(YoY +20%, QoQ -24)로 컨센서스 소폭 하회 전망
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📆 2025-08-08
· 🎯 97,000원 📈 19.75% ▲2Q25P Review
높은 밸류 매력과 하반기 갈수록 돋보일 성장률
- 기대치 상회한 실적
- 하반기 갈수록 단연 돋보일 외형 성장
- 연간 추정치 상향 조정, 여전히 높은 밸류 매력. 목표주가 7.5만원 제시
🎯 목표 75,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 46.5%
📈 현재 +18.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 70,000원2분기 펌텍코리아의 연결 매출 1,147억원(+8.8%YoY), 영업이익 196억원(+0.8%YoY)으로 시장 기대치를 상회하는 실적 예상
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📆 2026-01-16
· 🎯 70,000원 📈 11.11% ▲4분기 펌텍코리아의 연결 매출 775억원(-13.8%YoY), 영업이익 74억원(-43.3%YoY)으로 시장 기대치(142억원)을 큰 폭 하회하는 실적 예상
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📆 2025-11-19
· 🎯 63,000원26년 연결 매출 4,379억원(+12.1%YoY), 영업이익 740억원(+18.7%YoY) 전망
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📆 2025-11-09
· 🎯 63,000원 📉 -16.00% ▼시장 기대치 부합
정상화, 개선 그리고 추가 증설
- 기대치를 상회할 2분기
- 하반기로 갈수록 개선될 제품 믹스
🎯 목표 67,000원
유지
📅 리포트 시점 65.4%
📈 현재 +5.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-02-26
· 🎯 67,000원 📉 -16.25% ▼기대치를 하회한 4분기
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📆 2025-08-26
· 🎯 80,000원 📈 8.11% ▲브랜드사보다 높은 Valuation에 거래된 패키징사
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📆 2025-05-09
· 🎯 74,000원 📈 23.33% ▲기대치를 상회한 1분기
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📆 2025-03-27
· 🎯 60,000원기대치를 상회할 1분기
P, Q 모두 강한 성장. Capa 이슈도 해소
- 2분기 펌텍코리아의 연결 매출 1,147억원(+8.8%YoY), 영업이익 196억원(+0.8%YoY)으로 시장 기대치를 상회하는 실적 예상
- 동사는 25년말 증설이 완료된 4공장으로 기존 1~3공장의 기계설비를 이전하는 과정에서 생산 차질로 매출 공백이 발생
- 펌텍코리아에 대한 투자의견 Buy, 목표주가를 7만원을 유지
🎯 목표 70,000원
유지
📅 리포트 시점 60.2%
📈 현재 +10.4%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-01-16
· 🎯 70,000원 📈 11.11% ▲4분기 펌텍코리아의 연결 매출 775억원(-13.8%YoY), 영업이익 74억원(-43.3%YoY)으로 시장 기대치(142억원)을 큰 폭 하회하는 실적 예상
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📆 2025-11-19
· 🎯 63,000원26년 연결 매출 4,379억원(+12.1%YoY), 영업이익 740억원(+18.7%YoY) 전망
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📆 2025-11-09
· 🎯 63,000원 📉 -16.00% ▼시장 기대치 부합
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📆 2025-10-15
· 🎯 75,000원 📉 -16.67% ▼3분기 연결 매출 975억원(+14.7%YoY), 영업이익 157억원(+26.0%YoY)으로 컨센서스(161억원)에 부합하는 실적 전망
하반기, 2분기 성수기를 뛰어넘는 성장
- 2Q26 Preview: 생산 정상화로 실적 회복 본격화
- 신규 프로젝트와 캐파 확대가 이끌 하반기 성장
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (3건)
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📆 2025-04-14
1Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합할 것으로 예상
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📆 2025-01-24
4분기 실적, 비수기 영향 축소 예상
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📆 2024-12-02
계절성 해소 가능성 보여준 실적
탐방 Note: 하반기를 기대하며
- [1Q26 Review]: 연결 기준 매출액은 918억원, 영업이익 130억원(-3.5%yoy, OPM 14.1%)로 시장 컨센서스 하회
- [2Q26 Preview]: 연결 기준 매출액은 1,104억원(+4.7%yoy), 영업이익 180억원(-7.4%yoy, OPM 16.3%) 전망
🎯 목표 47,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.1%
📈 현재 -25.9%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-16
· 🎯 65,000원연결 기준 매출액 771억원(-14.2%yoy), 영업이익 83억원(36.0%yoy, OPM 10.8%)으로 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-09-08
· 🎯 없음1) 2Q25 Review: 매출액 1,054억원(+23.3%yoy), 영업이익 194억원(+52.6%yoy, OPM 18.4%)로 분기 최초 매출 1,000억원 상회하며 최대 실적 시현
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📆 2025-06-05
펌텍코리아, 1Q25 매출액 917억원(+19.3%yoy), 영업이익 134억원(+31.3%yoy, OPM 14.6%)으로 또다시 분기 최대 실적 시현
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📆 2024-11-29
펌텍코리아 3Q24 연결기준 매출액은 852억원(+19.9%yoy), 영업이익 124억원(+34.2%yoy, OPM 14.6%)로, 계절적 비수기(영업일수 부족)에도 불구하고 3분기 최대 실적 시현
탐방 Note: 하반기를 기대하며
- [1Q26 Review]: 연결 기준 매출액은 918억원, 영업이익 130억원(-3.5%yoy, OPM 14.1%)로 시장 컨센서스 하회
- 2Q26 Preview]: 연결 기준 매출액은 1,104억원(+4.7%yoy), 영업이익 180억원(-7.4%yoy, OPM 16.3%) 전망
🎯 목표 47,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.1%
📈 현재 -25.9%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-16
· 🎯 65,000원연결 기준 매출액 771억원(-14.2%yoy), 영업이익 83억원(36.0%yoy, OPM 10.8%)으로 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-09-08
· 🎯 없음1) 2Q25 Review: 매출액 1,054억원(+23.3%yoy), 영업이익 194억원(+52.6%yoy, OPM 18.4%)로 분기 최초 매출 1,000억원 상회하며 최대 실적 시현
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📆 2025-06-05
펌텍코리아, 1Q25 매출액 917억원(+19.3%yoy), 영업이익 134억원(+31.3%yoy, OPM 14.6%)으로 또다시 분기 최대 실적 시현
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📆 2024-11-29
펌텍코리아 3Q24 연결기준 매출액은 852억원(+19.9%yoy), 영업이익 124억원(+34.2%yoy, OPM 14.6%)로, 계절적 비수기(영업일수 부족)에도 불구하고 3분기 최대 실적 시현