코스메카코리아 241710
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성85/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 14.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER24.0 (81%ile)
- 12MF PER (E)17.9
- 24MF PER (E)14.7
- PBR5.88
- PSR8.08
- 배당수익률0.26%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.16
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)80
- ADX(추세강도)46
- 볼린저 위치93%
- 베타0.42
- 최대낙폭(1Y)-15%
- Sortino3.50
- Sharpe2.92
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +33%
게이트 사유: Altman-Z 2.16 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-12 earnings 코스메카코리아 — 어닝서프라이즈로 +20% 급등 · consumer
- 2026-08-11 guidance 코스메카코리아 — 2Q26 Review, 연속 가이던스 상향 + 목표주가 2건 동시 상향 · consumer
- 2026-08-11 earnings 코스메카코리아 — 2분기 어닝 서프라이즈, 역대 최대 실적 발표하며 +15.2% 급등, 목표가 최고 15만원 · consumer
- 2026-07-13 target_revision 코스메카코리아 — 목표주가 10만5천원에서 11만5천원으로 상향 · cosmetics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-12 ODM·제조 K-뷰티 ODM 2차 리레이팅 — 겔마스크 수율 개선 + 전 법인 마진 턴어라운드
- 2026-08-11 ODM·제조 K-뷰티 ODM 실적 서프라이즈 — 화장품 밸류체인 하단(ODM)에서 이익 사이클 급가속
- 2026-08-10 화장품·소비재 CDMO 글로벌 바이오시밀러·CDMO 확장 — 삼성바이오에피스 펨브롤리주맙 국내 허가 신청 + 규제 리스크 병존
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
63
Broker target revision 평균
+9.3%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
125,375원
최고 (Bull case)
150,000원
최저 (Bear case)
78,000원
Spread (max-min)
72,000원
(92%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 150,000원 | +19.6% | 2026-08-11 | Buy | — | 권우정 |
| 한화투자증권 | 140,000원 | +11.7% | 2026-08-21 | Buy | — | 한유정 |
| 현대차증권 | 130,000원 | +3.7% | 2026-08-11 | BUY | OPM 14.2% | 하희지 |
| 삼성증권 | 130,000원 | +3.7% | 2026-08-11 | BUY | — | 정동희 |
| 다올투자증권 | 130,000원 | +3.7% | 2026-08-11 | BUY | 2Q26 매출 2,020억원 (+25%) · OP 280억원 (+22% YoY) | 박종현 |
| 신영증권 | 125,000원 | -0.3% | 2026-08-11 | 매수 | — | 이교석 |
| 유안타증권 | 120,000원 | -4.3% | 2026-07-06 | Buy | — | 이승은, 조계철 |
| 하나증권 | 78,000원 | -37.8% | 2025-07-14 | — | — | 박종대, 양정석 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 140,000 | 130,000 | +7.7% | Buy | — | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-11 | 한화투자증권 | 130,000 | — | +8.3% | — | — | 기대치를 상회한 2분기 |
| 2026-08-11 | 현대차증권 최신 | 130,000 | 110,000 | +18.2% | BUY | OPM 14.2% | 또 한 번의 가이던스 상향 |
| 2026-08-11 | 신영증권 최신 | 125,000 | 110,000 | +13.6% | 매수 | — | 해외 매출 역성장을 상쇄한 한국 법인 |
| 2026-08-11 | 교보증권 최신 | 150,000 | 130,000 | +15.4% | Buy | — | 모든 내용이 좋다 |
| 2026-08-11 | 삼성증권 최신 | 130,000 | 110,000 | +18.2% | BUY | — | 다변화 전략으로 성장과 실속을 모두 챙겨온 2분기 |
| 2026-08-11 | 다올투자증권 최신 | 130,000 | 120,000 | +8.3% | BUY | — | 스노우볼, 이미 굴러가는 중 |
| 2026-08-10 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 역사적 고점을 뚫다 |
| 2026-07-20 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 선케어/고객사 다변화/증설이 이끄는 성장 사이클 |
| 2026-07-16 | 신영증권 | 110,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 역대 최고 분기 매출 경신 전망 |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | K뷰티 인디 브랜드 주도로 외형·수익성 동반 개선 |
| 2026-07-09 | 교보증권 | 130,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 한국 매출액 YoY 37% 전망 |
| 2026-07-08 | 삼성증권 | 110,000 | — | +22.2% | — | — | 2Q26 Preview: 국내 신규 고객사 다변화 아래 성수기 진입을 통한 볼륨 성장 및 자회사 수익성 개선되며 컨센 부합 전망 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 국내 호조, 미국이 더해질 하반기 |
| 2026-07-02 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 2분기 연결 영업이익 285억원(YoY 24%) 추정 |
| 2026-06-24 | 삼성증권 | 90,000 | — | — | — | — | K-인디 뷰티의 생산 가교에서 해외 성장까지 |
| 2026-06-16 | 한화투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 연간 가이던스 상향 이후, 수주 증가 흐름 지속 중 |
| 2026-06-02 | 한화투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 한국 법인은 Top2 의존도 완화와 Top5 외 고객사 확대가 동시에 나타나며 고객사 포트폴리오의 질적 개선 진행 중 |
| 2026-05-11 | 한화투자증권 | 120,000 | — | +9.1% | — | — | 기대치에 부합한 1분기 |
| 2026-05-11 | 현대차증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 코스메카코리아 연결 기준 매출액은 1,851억원(+56.4%yoy), 영업이익 219억원(+78.0%, OPM 11.8%)으로 시장 컨 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
코스메카코리아(241710) — 비AI 실적 리비전: K뷰티·식품·유통의 선별적 회복 (시총 14664억·미드캡)
EPS YoY
+78.0%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 고객 집중, 생산능력 확장 과정의 고정비 증가가 위험이다. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
코스메카코리아(241710) — K-뷰티 ODM 리레이팅 — 인디브랜드 글로벌 확장의 이익 전이 (시총 13585억·미드캡)
EPS YoY
+78.0%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 미국 인디브랜드 발주는 단일 히트 제품 사이클에 좌우돼 고객 이탈 시 분기 실적 급변 OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
분기 및 연간 실적 추정
- 2026년 2분기 코스메카코리아의 연결 매출액은 2,261억원(+39.8% YoY, +22.1% QoQ), 영업이익은 321억원(+39.3% YoY, +46.5% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 276 억원을 상회했다
- Target Multiple의 상향으로 목표주가를 상향 조정한다
🎯 140,000원📈 2.0%
또 한 번의 가이던스 상향
- 2Q26 코스메카코리아 연결 기준 매출액은 2,261억원(+39.8%yoy), 영업이익 321억원(+39.3%, OPM 14.2%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 시현
🎯 130,000원📈 36.8%
해외 매출 역성장을 상쇄한 한국 법인
- 브랜드 고객사 다변화를 기반으로 시장 기대치를 상회한 한국 법인 실적
- 하반기 매출 성장을 고려한 연결 매출 가이던스 상향 조정
- 투자의견 매수 및 목표주가 125,000원으로 상향
🎯 125,000원📈 31.6%
모든 내용이 좋다
- 2Q26 Review: 모든 내용이 좋다
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 150,000원으로 상향
🎯 150,000원📈 57.9%
다변화 전략으로 성장과 실속을 모두 챙겨온 2분기
- 2Q26 Preview
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 13만원으로 상향
🎯 130,000원📈 36.8%