LS에코에너지 229640
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 18.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER33.0 (83%ile)
- 12MF PER (E)26.4
- 24MF PER (E)23.8
- PBR5.23
- PSR4.60
- 배당수익률0.58%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.09
- Piotroski-F5/9
- ROIC4.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치43%
- 베타0.74
- 최대낙폭(1Y)-64%
- Sortino-2.47
- Sharpe-2.33
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-06-23 22:03:03.528437 marker_watch
- 2026-05-24 00:05:20.946225 marker_criticalD+30 -34.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
85
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+5.3%
Broker target revision 평균
-0.3%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+34.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.5%
순이익 / 매출
부채비율
115%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-05 |
+12.8% beat | +10.7% beat | +36.4% beat | +40% / +7% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 554 | +5.3% | 3,503 | +40.0% | 253 | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 408 | +10.0% | — | — | 201 | +31.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1387 | +34.7% | — | — | 668 | +49.2% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 325 | +33.2% | 2,328 | +4.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 526 | +35.2% | 2,502 | +7.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 371 | +56.5% | — | — | 153 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
70,778원
최고 (Bull case)
90,000원
최저 (Bear case)
57,000원
Spread (max-min)
33,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 90,000원 | +27.2% | 2026-08-06 | 매수 | — | 나민식 |
| NH투자증권 | 80,000원 | +13.0% | 2026-08-06 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| IBK투자증권 | 76,000원 | +7.4% | 2026-08-06 | 매수 | — | 김태현 |
| LS증권 | 73,000원 | +3.1% | 2026-08-06 | Buy | — | 성종화 |
| 신한투자증권 | 72,000원 | +1.7% | 2026-08-06 | 매수 | — | 최민기 |
| BNK투자증권 | 70,000원 | -1.1% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김장원 |
| 대신증권 | 62,000원 | -12.4% | 2026-08-11 | Buy | — | 박강호 |
| iM증권 | 57,000원 | -19.5% | 2026-08-18 | Buy | — | 이상헌 |
| 키움증권 | 57,000원 | -19.5% | 2026-07-15 | BUY | — | 조재원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 70,000 | 80,000 | -12.5% | 매수 | — | 사업구조 확장으로 얻게 될 수익 개선 효과 |
| 2026-08-18 | iM증권 최신 | 57,000 | 57,000 | +0.0% | Buy | — | 탈중국화 공급망 수혜 ⇒ 희토류 금속사업 성장성 가속화 |
| 2026-08-11 | 대신증권 최신 | 62,000 | 62,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q 예상을 상회, 신사업 추진도 구체화! |
| 2026-08-06 | IBK투자증권 최신 | 76,000 | 76,000 | +0.0% | 매수 | — | 안정적인 실적 흐름 |
| 2026-08-06 | SK증권 최신 | 90,000 | 90,000 | +0.0% | 매수 | — | 구리가격 상승으로 두드러진 외형성장 |
| 2026-08-06 | NH투자증권 최신 | 80,000 | 95,000 | -15.8% | Buy | — | 양호한 실적과 중장기 사업 확대 기회 |
| 2026-08-06 | 신한투자증권 최신 | 72,000 | 105,000 | -31.4% | 매수 | — | 본업 순항 중, 신사업 가시화 기대 |
| 2026-08-06 | LS증권 최신 | 73,000 | 73,000 | +0.0% | Buy | — | 희토류 구체화, 400kV UHV 추진. 해저케이블도 잠재력 유효 |
| 2026-07-16 | LS증권 | 73,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업실적, 컨센서스 대폭 초과하는 Surprise 예상 |
| 2026-07-15 | 키움증권 최신 | 57,000 | 53,000 | +7.5% | BUY | — | 다시 찾아온 기회 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 | 95,000 | — | — | — | — | 중장기 투자 계획은 확대되고 있음 |
| 2026-06-19 | IBK투자증권 | 76,000 | — | +16.9% | — | — | 2Q26 매출은 순항, 이익은 기저 부담 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 110,000 | — | +59.4% | — | — | 중장기 투자 계획까지 계획 중 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 105,000 | — | +150.0% | — | — | 구조적 성장과 신사업의 기회가 동시에 열리는 중 |
| 2026-04-28 | SK증권 | 90,000 | — | — | — | — | LS 에코에너지 = 케이블 + 핵심광물 |
| 2026-04-27 | LS증권 | 85,000 | — | +41.7% | — | — | 1Q26 Surprise는 구조적 Surprise. 1Q26 Review 시 전망치 상향 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 69,000 | — | +25.4% | — | — | 베트남 경기 회복, 구리가격 상승 |
| 2026-04-22 | BNK투자증권 | 80,000 | — | +33.3% | — | — | 분기 역대 최고 매출 |
| 2026-04-16 | 대신증권 | 62,000 | — | +19.2% | — | — | 1Q26 매출과 영업이익은 29.8%(yoy), 31%(yoy) 증가, 호실적 |
| 2026-04-15 | IBK투자증권 | 65,000 | — | +18.2% | — | — | 1Q26 영업이익, 시장 기대치를 약 20% 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
가온전선(LS전선 자회사) 메타 AI 데이터센터 버스덕트 최대 4조원 수주 — 국내 전선·전력기기 역대 최대
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+59.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 메타 AI capex 삭감 또는 버스덕트 대체 공급사(넥상스·프리즈미안) 미국 현지 증설로 가온전선 점유율 하락 시 thesis 반전
효성중공업 공시 단일공급계약 + LS에코에너지·가온전선 전력 인프라 수주 모멘텀 지속
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
사업구조 확장으로 얻게 될 수익 개선 효과
- 분기 첫 3천억원대 매출 달성
- 고마진 제품 추가로 개선될 수익구조
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원 하향
🎯 70,000원📈 44.9%
탈중국화 공급망 수혜 ⇒ 희토류 금속사업 성장성 가속화
- 트럼프 2.0 시대 법적 제도와 대규모 자금 투입 등을 통해 희토류 등 핵심광물의 중국 의존도를 강제로 낮추는 탈중국화 공급망 구축 전략 전개
- 희토류 금속사업 내년부터 방산용으로 미국 정부 등에 공급 가시화 될 듯 ⇒ 해를 거듭할수록 희토류 금속 관련 매출 성장 가속화 되면서 동사 성장축으로 자리매김할 듯
🎯 57,000원📈 18.0%
2Q 예상을 상회, 신사업 추진도 구체화!
- 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 62,000원 유지
- 2Q26 매출은 40%(yoy), 영업이익은 7%(yoy) 증가
🎯 62,000원📈 32.5%
안정적인 실적 흐름
- 2Q26 최대 매출 경신, 이익은 기저 영향
- 소재 사업과 버스덕트가 성장 견인
- 하반기 실적 개선세 지속 전망
🎯 76,000원📈 66.8%
구리가격 상승으로 두드러진 외형성장
- 2Q26 Review: 매출액 큰 폭으로 상승
- 미래 성장동력 체크
- 주가는 하락했으나, 펀더멘털 방향은 유효
🎯 90,000원📈 89.1%