더블유게임즈 192080
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성97/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.2 (30%ile)
- 12MF PER (E)6.3
- 24MF PER (E)5.8
- PBR0.85
- PSR6.07
- 배당수익률2.04%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z5.55
- Piotroski-F3/9
- ROIC3.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치26%
- 베타0.09
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-0.03
- Sharpe-0.03
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-13 earnings 더블유게임즈 — 2Q26 영업이익 701억원(+29% YoY) 컨센 부합, 7개 분기 연속 성장 · gaming
- 2026-06-01 target_revision 더블유게임즈 — 1Q26 분기 매출 2천억 돌파 + IBK 목표주가 10만원 상향 (+42.9%) · game_media
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+69.8%
Broker target revision 평균
+0.8%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+19.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.9%
순이익 / 매출
부채비율
13%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
+1.3% beat | +0.1% beat | +45.6% beat | +22% / +29% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2931 | +69.8% | 2,050 | +26.6% | 685 | +25.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6651 | -29.6% | 7,199 | +13.6% | 2,321 | -6.7% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2130 | +41.1% | 1,862 | +20.8% | 592 | -0.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1140 | -53.9% | 1,719 | +5.4% | 543 | -19.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1726 | -27.4% | 1,620 | +0.9% | 548 | -11.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
83,500원
최고 (Bull case)
110,000원
최저 (Bear case)
75,000원
Spread (max-min)
35,000원
(47%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 110,000원 | +31.7% | 2026-08-13 | 매수 | — | 강석오 |
| KB증권 | 88,000원 | +5.4% | 2026-08-12 | BUY | — | 이지은, 이종건 |
| 부국증권 | 85,000원 | +1.8% | 2026-07-20 | Buy | — | 이준규 |
| 유안타증권 | 84,000원 | +0.6% | 2026-08-13 | Buy | — | 최지운 |
| 하나증권 | 80,000원 | -4.2% | 2026-08-12 | BUY | — | 이준호 |
| 한화투자증권 | 80,000원 | -4.2% | 2026-07-07 | Buy | — | 김소혜, 김나우 |
| 유진투자증권 | 78,000원 | -6.6% | 2026-08-13 | BUY | — | 정의훈 |
| 삼성증권 | 78,000원 | -6.6% | 2026-08-12 | BUY | — | 오동환, 유혜림 |
| 신영증권 | 77,000원 | -7.8% | 2026-08-13 | 매수 | — | 김지현 |
| 다올투자증권 | 75,000원 | -10.2% | 2026-08-13 | BUY | — | 김혜영 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 유진투자증권 최신 | 78,000 | 78,000 | +0.0% | BUY | — | 분기 영업이익 700억원 달성 |
| 2026-08-13 | 신영증권 최신 | 77,000 | 77,000 | +0.0% | 매수 | — | 회사 순항, 대외환경 혼조 |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 최신 | 110,000 | 100,000 | +10.0% | 매수 | — | 신사업과 기존 사업 모두 청신호 |
| 2026-08-13 | 다올투자증권 최신 | 75,000 | 70,000 | +7.1% | BUY | — | 2Q26 Review: DTC 상승으로 수익성 증가 |
| 2026-08-13 | 유안타증권 최신 | 84,000 | 84,000 | +0.0% | Buy | — | 캐주얼 성장과 DTC 확대 지속 |
| 2026-08-12 | 하나증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | BUY | — | 환율 대비 아쉬운 실적 |
| 2026-08-12 | 삼성증권 최신 | 78,000 | 80,000 | -2.5% | BUY | — | M&A가 추가 성장 열쇠 |
| 2026-08-12 | KB증권 최신 | 88,000 | — | — | BUY | — | 똑똑하게 성장하는 법 |
| 2026-07-22 | 삼성증권 | 80,000 | — | — | — | — | 여전히 팍시게임즈가 성장 견인 |
| 2026-07-21 | 유진투자증권 | 78,000 | — | — | — | — | 2분기 매출액 2,092억원(+21.7%yoy, +2.0%qoq), 영업이익 689억원 (+26.9%yoy, +0.6%qoq)으로 영업이익 컨센 |
| 2026-07-20 | 부국증권 최신 | 85,000 | 85,000 | +0.0% | Buy | — | 성장 스토리는 여전히 건재하다 |
| 2026-07-14 | 신한투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 외형 성장, 이익률, 주가 동반 상승 전망 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | Buy | — | 마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성과 본격화 |
| 2026-06-30 | 유안타증권 | 84,000 | — | +7.7% | — | — | 투자의견 BUY, 목표주가 84,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-06-01 | 부국증권 | 85,000 | — | +14.9% | — | — | DDI 완전 자회사 편입으로 중복상장 리스크 해소 + M&A진행 가속화 |
| 2026-05-22 | 신한투자증권 | 100,000 | — | +42.9% | — | — | 안정적인 현금흐름 속 밸류에이션 재평가 트리거 발생 |
| 2026-05-20 | 삼성증권 | 83,000 | — | +6.4% | — | — | 전사 수익성 개선 구간 |
| 2026-05-14 | 유진투자증권 | 78,000 | — | +13.0% | — | — | 1분기 매출액 2,050억원(+26.6%yoy, +2.6%qoq), 영업이익 685억원 (+25.1%yoy, +7.1%qoq) 기록하며 분기 매 |
| 2026-05-14 | 신영증권 | 77,000 | — | +13.2% | — | — | 1분기: DTC 비중 증가와 캐주얼 부문 성장 지속 |
| 2026-05-14 | 다올투자증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q26P 연결 매출액은 2,050억원(+26.6% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익은 685억원(+25.1% YoY, +7.1% QoQ) |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
분기 영업이익 700억원 달성
- 2분기 매출액 2,106억원(+2.8%qoq, +22.5%yoy), 영업이익 701억원 (+2.3%qoq, +29.0%yoy)으로 컨센서스에 부합하며 7개 분기 연속 성장세 지속. 매출, EBITDA, 영업이익 모두 2개 분기 연속 사상 최대치를 경신
- 소셜카지노 매출은 1,580억원(+1.9%qoq, +14.3%yoy)으로 계절적 비수기에도 불구하고 북미/유럽으로 이원화된 포트폴리오 기반의 안정적인 운영을 지속함.
🎯 78,000원📈 25.8%
회사 순항, 대외환경 혼조
- 2분기: 고무적인 DTC 비중 증가
- 구글 수수료 인하 수혜
- 매수의견, 목표주가 77,000원 유지
🎯 77,000원📈 24.2%
분기 영업이익 700억원 달성
- 2분기 매출액 2,106억원(+2.8%qoq, +22.5%yoy), 영업이익 701억원 (+2.3%qoq, +29.0%yoy)으로 컨센서스에 부합하며 7개 분기 연속 성장세 지속
- 소셜카지노의 안정적인 수익 기반 위에 캐주얼 부문의 AI 기반 성장이 본격화되고 있으며, DTC 확대와 6월 말부터 적용된 북미/유럽 구글플레이 수수료 인하 효과로 하반기에도 수익성 개선 흐름이 지속될 전망
🎯 78,000원📈 25.8%
분기 영업이익 700억원 달성
- 2분기 매출액 2,106억원(+2.8%qoq, +22.5%yoy), 영업이익 701억원(+2.3%qoq, +29.0%yoy)으로 컨센서스에 부합
- 소셜카지노 매출은 1,580억원(+1.9%qoq, +14.3%yoy)으로 계절적 비수기에도 불구하고 북미/유럽으로 이원화된 포트폴리오 기반의 안정적인 운영을 지속
- 영업비용 측면에서는 DTC 비중이 추가로 확대(4Q 26.6% → 1Q 38.7% → 2Q 47.5%)되며 플랫폼비 비중이 매출액 대비 16.5%까지 하락
🎯 78,000원📈 25.8%
신사업과 기존 사업 모두 청신호
- 실적도, 주가도 모두 우상향 지속
- 2Q26 Review: 견고한 기존 사업과 DTC 비중 확대
- Valuation & Risk: 뚜렷해진 성장성에 영업 레버리지까지
🎯 110,000원📈 77.4%