인텔리안테크 189300
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성53/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 46.9/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER22.3 (74%ile)
- 12MF PER (E)19.9
- 24MF PER (E)15.2
- PBR2.65
- PSR12.03
- 배당수익률0.28%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.53
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.1%
- 이익품질양호
- RSI(14)30
- ADX(추세강도)43
- 볼린저 위치19%
- 베타1.17
- 최대낙폭(1Y)-62%
- Sortino-3.26
- Sharpe-3.99
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 1.53 회색지대 · PD 250%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 통신 부품 저궤도 위성망 — 통신 단말 소재가 우주 인프라의 초기 수혜
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1320 | +196.7% | 647 | +49.3% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 724 | +351.4% | 3,196 | +24.0% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 324 | +128.0% | 772 | +23.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -396 | -256.5% | 747 | +4.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -1365 | -193.6% | 434 | -7.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 180,000원 | +0.0% | 2026-05-15 | 매수 | — | 김정찬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 8건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 견고한 실적 성장 대비 최근 주가 조정은 과도한 수준 |
| 2026-05-21 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 전통적 비수기에도 흑자를 기록 |
| 2026-05-15 | 한국투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | 매수 | — | 선명하게 보이는 방향성 |
| 2026-05-06 | 한국투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 통합 위성 인프라의 강자 |
| 2026-04-28 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상 |
| 2026-02-09 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 어닝 서프라이즈 기록 |
| 2026-02-05 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 분기 최대 실적 기록 전망 |
| 2025-12-31 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 게이트웨이 매출 성장 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
견고한 실적 성장 대비 최근 주가 조정은 과도한 수준
- 북미 팩토리 가동으로 완결된 밸류체인 구축
- 비수기를 잊은 물량 출하 3분기에도 이어져
- 기대 이상의 펀더멘털 유지
선명하게 보이는 방향성
- 외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적
- 게이트웨이가 이끌고 군용 제품이 밀어주는 성장