한국타이어앤테크놀로지 161390
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-최우량 (notch 조정)
- 건전성86/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 13.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.7 (29%ile)
- 12MF PER (E)6.7
- 24MF PER (E)5.8
- PBR0.61
- PSR1.56
- 배당수익률3.44%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.85
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)23
- 볼린저 위치33%
- 베타0.24
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino0.53
- Sharpe0.48
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: Altman-Z 1.85 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-20 target_revision 한국타이어앤테크놀로지 — 목표주가 9만원→12만원 상향 · auto_parts
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 고기능 타이어 제조·RE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
🔍 발굴 이력
- 2026-08-14 01:49:51.305103 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+53.4%
Broker target revision 평균
+5.3%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.6%
순이익 / 매출
부채비율
85%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
+0.5% beat | +5.0% beat | -3.6% miss | +6% / +58% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 2288 | +53.4% | 56,825 | — | 5,591 | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 2838 | +8.3% | 53,139 | +7.1% | 5,070 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8931 | -2.2% | 212,023 | +125.3% | 18,411 | +4.5% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 3199 | +2.0% | — | — | 5,860 | +24.6% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 1492 | -42.6% | — | — | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2621 | -10.2% | 49,637 | +133.3% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
88,786원
최고 (Bull case)
100,000원
최저 (Bear case)
77,000원
Spread (max-min)
23,000원
(30%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 100,000원 | +12.6% | 2026-07-06 | — | — | 유지웅 |
| 한화투자증권 | 96,000원 | +8.1% | 2026-08-12 | Buy | — | 김성래 |
| 삼성증권 | 95,000원 | +7.0% | 2026-08-12 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| 한국투자증권 | 95,000원 | +7.0% | 2026-08-12 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| 대신증권 | 95,000원 | +7.0% | 2026-08-11 | Buy | OPM 17.0% | 김귀연, 박서영 |
| LS증권 | 93,000원 | +4.7% | 2026-08-12 | Buy | — | 이병근 |
| DS투자증권 | 92,000원 | +3.6% | 2026-08-12 | BUY | — | 최태용 |
| BNK투자증권 | 88,000원 | -0.9% | 2026-08-13 | 매수 | — | 이상현 |
| DB증권 | 88,000원 | -0.9% | 2026-08-12 | Buy | — | 남주신 |
| 하나증권 | 85,000원 | -4.3% | 2026-08-11 | BUY | OPM 9.8% | 송선재, 박태웅 |
| 유진투자증권 | 80,000원 | -9.9% | 2026-08-12 | BUY | OPM 9.8% | 이재일 |
| 현대차증권 | 80,000원 | -9.9% | 2026-08-12 | BUY | OP 5,591억원 (+58% YoY) · OPM 9.8% | 장문수 |
| 신한투자증권 | 79,000원 | -11.0% | 2026-08-12 | 매수 | — | 박광래 |
| 신영증권 | 77,000원 | -13.3% | 2026-08-12 | 매수 | OPM 9.8% | 문용권 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | BNK투자증권 최신 | 88,000 | 88,000 | +0.0% | 매수 | — | 고부가 제품 믹스와 원가 개선으로 돋보인 수익성 |
| 2026-08-12 | 유진투자증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | BUY | OPM 9.8% | 2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘 |
| 2026-08-12 | DB증권 최신 | 88,000 | 83,000 | +6.0% | Buy | — | 원가 부담 완화, 다시 성장에 주목 |
| 2026-08-12 | 현대차증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | BUY | OP 5,591억원 (+58% YoY) · OPM 9.8% | 테네시, 헝가리 물량 확대로 성장 지속 |
| 2026-08-12 | 신영증권 최신 | 77,000 | 77,000 | +0.0% | 매수 | OPM 9.8% | 회복 속도는 원재료 안정화가 좌우, 변수는 환율 |
| 2026-08-12 | LS증권 최신 | 93,000 | 93,000 | +0.0% | Buy | — | 내년이 더 기대되는 회사 |
| 2026-08-12 | 한화투자증권 최신 | 96,000 | 84,000 | +14.3% | Buy | — | 원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄 |
| 2026-08-12 | 삼성증권 최신 | 95,000 | 95,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Review: 안정감을 주는 것만으로 프리미엄 요인 |
| 2026-08-12 | 신한투자증권 최신 | 79,000 | 67,000 | +17.9% | 매수 | — | 실적은 Tier-1, 주가는 원가 우려 선반영 |
| 2026-08-12 | DS투자증권 최신 | 92,000 | 83,000 | +10.8% | BUY | — | 목전에 둔 상방 변곡점 |
| 2026-08-12 | 한국투자증권 최신 | 95,000 | 80,000 | +18.8% | 매수 | — | 2Q26 Review: 가장 잘 벌지만 가장 싼 타이어주 |
| 2026-08-12 | 다올투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26 Review: 우려가 없는 구간 |
| 2026-08-11 | 대신증권 최신 | 95,000 | 95,000 | +0.0% | Buy | OPM 17.0% | 짧게 확인하고 길게 보자 |
| 2026-08-11 | 하나증권 최신 | 85,000 | 80,000 | +6.2% | BUY | OPM 9.8% | 1분기 정도의 판가-원가 시차는 전혀 문제가 아니다 |
| 2026-07-20 | LS증권 | 93,000 | — | — | — | — | 2Q26E 매출액 5.9조원(+9.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 5,579억원(+57.8% YoY, +10.0% QoQ, OPM |
| 2026-07-14 | 대신증권 | 95,000 | — | +2.1% | — | — | 유가 상승에 따른 우려에도 2Q26 견조한 수익성 전망 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 | 80,000 | — | — | — | — | 2분기 한국타이어 실적은 예상보다 양호할 것으로 예상 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 10만원 유지 |
| 2026-06-18 | 삼성증권 | 95,000 | — | +11.8% | — | — | 유럽과 전기차 중심의 성장 전략이 실적 증가와 M/S 증가로 이어지는 시기 |
| 2026-06-12 | 대신증권 | 93,000 | — | — | — | — | 밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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고부가 제품 믹스와 원가 개선으로 돋보인 수익성
- 2Q 컨센서스 부합, 타이어/열관리 부문 모두 마진율 개선
- 유럽의 중국산 반덤핑 관세 수혜 예상, 럭셔리 브랜드 공급 등 입지 확장
- 원재료 및 운임 대응 판가 인상, 북미 테네시 증설 효과 기대
🎯 88,000원📈 25.5%
2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘
- 2분기 실적은 매출액 5조 7000억원(+5.8%yoy), 영업이익 5,590억원(+58.0%yoy, OPM 9.8%), 지배 2,790억원(+53.3%yoy)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스를 소폭 상회
- 가이던스 유지
- 반덤핑 관세 수혜
🎯 80,000원📈 22.1%
원가 부담 완화, 다시 성장에 주목
- D) 2Q26 Review
- 3Q 원가 부담 정점 통과 전망, 판가 인상으로 방어
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 88,000원으로 상향
🎯 88,000원📈 34.4%
테네시, 헝가리 물량 확대로 성장 지속
- 2Q26 영업이익은 5,591억원(+58.1% yoy, OPM 9.8%) 기록, 컨센서스 5,344억원 4.6% 상회
- 타이어부문 영업이익 4,832억원(OPM 17.2%)
- 판매량(중량), 판가, 환율 모두 긍정적으로 매출 긍정적, 안정적인 원가 구조 유지하며 판매가격 및 믹스 개선 영향에 전분기 대비 수익성 개선
🎯 80,000원📈 22.1%
회복 속도는 원재료 안정화가 좌우, 변수는 환율
- 연결 매출 5.7조원(YoY+6%), 영업이익 559십억원(+58%), 영업이익률 9.8%
- 타이어 매출 2.8조원(+12%), 영업이익 483십억원(+39%), 영업이익률 17.2%
- 실적 회복 속도는 중동 사태와 원재료 안정화 속도에 좌우, 환율은 변수
🎯 77,000원📈 17.6%