📑 한국타이어앤테크놀로지 161390
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 70,200원
한국타이어앤테크놀로지 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
92,666원
중앙값
94,000원
최저
80,000원
최고
100,000원
spread
25.0%
증권사
5개
평균 상승여력
+32.0%
현재가
70,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-09
· 한국투자증권
📅 2026-07-06
· 다올투자증권
📅 2026-06-18
· 삼성증권
📅 2026-06-12
· 대신증권
📅 2026-06-09
· 다올투자증권
📅 2026-05-18
· BNK투자증권
4분기부터 스프레드 재차 확대 가능
- 2분기 한국타이어 실적은 예상보다 양호할 것으로 예상
- 3분기에는 고가로 구매한 천연고무와 합성고무가 투입되면서 실적 둔화는 불가피
🎯 목표 80,000원
유지
📅 리포트 시점 9.6%
📈 현재 +14.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 80,000원 📉 -3.61% ▼예상 수준에 부합한 1분기 실적
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📆 2026-02-05
· 🎯 83,000원 📈 48.21% ▲4Q25 실적은 예상 수준에 부합
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📆 2025-07-08
· 🎯 56,000원2Q25 전망
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📆 2025-04-03
· 🎯 56,000원 📉 -9.68% ▼시나리오별 관세 영향
2Q26 Preview: 우려가 지나가는 구간
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 10만원 유지
- 동사 주가는 현재 P/E 5.8배, P/B 0.7배로 극단적 저평가 수준
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 5.7조원(YoY +5.6%), 5,090억원(YoY +44%) 및 시장 기대치 부합 예상
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 48.6%
📈 현재 +42.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 100,000원밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검
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📆 2026-02-23
· 🎯 100,000원 📈 17.65% ▲적정주가 +17.6% 상향
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📆 2026-02-05
· 🎯 85,000원 📈 70.00% ▲유럽 시장이 전분기에 이어 강세를 보여 높은 이익의 질 유지
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📆 2025-12-16
· 🎯 50,000원 📈 19.05% ▲투자의견은 HOLD를 유지하며, 적정주가는 5.5만원으로 상향
유럽 시장을 기반으로 Tier-upgrade 진행 중
- 유럽과 전기차 중심의 성장 전략이 실적 증가와 M/S 증가로 이어지는 시기
- 2018년에 인수한 독일의 유통망과 꾸준한 품질 마케팅으로 독일에서 M/S 1위 및 유럽에서 M/S 12~13%로 Top-tier인 브릿지스톤과, 미쉐린의 M/S 잠식
- EV 타이어 교체 주기와 함께, 2nd Tier에서 1st Tier로 도약이 가능한 상황
🎯 목표 95,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.1%
📈 현재 +35.3%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 85,000원타이어 부문은 RE(교체용)·OE(신차용) 판매는 정체였으나, 원화 약세, 믹스 개선으로 매출액 +9.3% 성장
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📆 2026-04-08
· 🎯 85,000원 📈 30.77% ▲투자포인트 1. 파편화되는 시장, 준비된 업체
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📆 2025-11-10
· 🎯 65,000원 📈 18.18% ▲목표주가 65,000원으로, 18% 상향
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📆 2025-10-27
· 🎯 55,000원 📈 37.50% ▲목표주가 상향 및 투자의견 BUY로 상향
명확한 방향성
- 밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시
- 견조한 실적 바탕으로 2027년 DPS 5,000원/배당수익률 7% 확보 가능
- 견조한 이익체력/재무여력/배당성향 감안 시, 기업가치 우상향 예상
🎯 목표 93,000원
유지
📅 리포트 시점 30.8%
📈 현재 +32.5%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-10
· 🎯 93,000원 📈 4.49% ▲비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조
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📆 2026-04-09
· 🎯 89,000원1Q26 예상 OP 5,089억(타이어 4,386억)으로 견조한 실적 전망
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📆 2026-02-09
· 🎯 89,000원2/5~6일, NDR 진행. 4Q25 실적은 컨센 하회했으나, 우려 제한적
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📆 2026-02-04
· 🎯 89,000원 📈 28.99% ▲한온 턴어라운드 가시화에 따른 이익추정/타겟밸류 조정 => TP +29%상향
밸류에이션 플레이가 유효한 구간
- 밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 10만원 유지
- 동사 주가는 코스피 대비 YTD 상대수익률이 -62.7%에 달해 과도하게 저평가 되어있으나, 1)2Q26에도 견조한 이익 지속 2)2026년 TSR 35%로 상향(vs 전년도 25%) 및 첫 중간배당 시행 등 강력한 주주환원 정책 실시 3)2H26 판가 추가인상 가능성 4)유럽발 반덤핑 관세가 상대적으로 유리하게 작용될 것으로 전망
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 49.3%
📈 현재 +42.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-02-23
· 🎯 100,000원 📈 17.65% ▲적정주가 +17.6% 상향
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📆 2026-02-05
· 🎯 85,000원 📈 70.00% ▲유럽 시장이 전분기에 이어 강세를 보여 높은 이익의 질 유지
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📆 2025-12-16
· 🎯 50,000원 📈 19.05% ▲투자의견은 HOLD를 유지하며, 적정주가는 5.5만원으로 상향
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📆 2025-08-22
· 🎯 42,000원 📉 -8.70% ▼무형자산 비중 상승에 따른 밸류에이션 부담과 한온시스템에 대한 유상증자 가능성이 하반기 실적 호조 모멘텀이 분산될 가능성 존재
타이어부문 고부가 믹스 개선으로 견고한 수익성 확인
- 컨센서스 부합, 고부가 제품 믹스 개선과 원가 안정화로 돋보인 수익성
- 중동발 원가 압박 우려 속 유럽 반덤핑 관세 반사이익 기대감
🎯 목표 88,000원
유지
📅 리포트 시점 41.5%
📈 현재 +25.4%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-02-09
· 🎯 88,000원 📈 20.55% ▲4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출
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📆 2025-11-11
· 🎯 73,000원 📈 46.00% ▲컨센서스 43% 상회, 타이어부문 분기 역대 최대 실적 달성
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📆 2025-08-25
· 🎯 50,000원 📉 -7.41% ▼2분기 컨센서스 8% 하회
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📆 2025-02-05
· 🎯 54,000원 📉 -16.92% ▼4Q24 영업이익 컨센서스 7% 상회, 세전이익은 손상차손 반영으로 부진