이마트 139480
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER16.8 (64%ile)
- 12MF PER (E)159.5
- 24MF PER (E)11.3
- PBR0.17
- PSR0.28
- 배당수익률3.44%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.54
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)34
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치8%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-39%
- Sortino-2.20
- Sharpe-2.33
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -19%
게이트 사유: Altman-Z 0.54 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
—
Broker target revision 평균
-13.2%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+3.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+0.0%
순이익 / 매출
부채비율
147%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-09 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | — | — | 71,234 | -1.3% | 1,783 | +11.9% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 5084 | +122.9% | 289,704 | -0.2% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 9927 | +120.5% | 74,008 | -1.4% | 1,514 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -1951 | +64.8% | 70,390 | -0.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 72,189 | +0.2% | 1,593 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
109,083원
최고 (Bull case)
140,000원
최저 (Bear case)
100,000원
Spread (max-min)
40,000원
(40%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 140,000원 | +28.3% | 2026-08-20 | 매수 | — | 서정연 |
| 한국투자증권 | 115,000원 | +5.4% | 2026-08-14 | 매수 | — | 김명주 |
| LS증권 | 115,000원 | +5.4% | 2026-08-14 | Buy | — | 오린아 |
| 교보증권 | 110,000원 | +0.8% | 2026-08-14 | Buy | — | 장민지 |
| 하나증권 | 110,000원 | +0.8% | 2026-07-29 | — | — | 박종대, 양정석 |
| 대신증권 | 108,000원 | -1.0% | 2026-08-20 | Buy | — | 유정현 |
| 삼성증권 | 108,000원 | -1.0% | 2026-08-14 | BUY | — | 백재승 |
| 키움증권 | 103,000원 | -5.6% | 2026-08-14 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| 신한투자증권 | 100,000원 | -8.3% | 2026-08-14 | 매수 | — | 조상훈 |
| 흥국증권 | 100,000원 | -8.3% | 2026-08-14 | BUY | — | 박종렬 |
| 한화투자증권 | 100,000원 | -8.3% | 2026-08-14 | Buy | 2Q26 매출 7조원 (-2%) | 이진협 |
| IBK투자증권 | 100,000원 | -8.3% | 2026-08-13 | 매수 | — | 남성현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 신영증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | 매수 | — | 그래도 다른 건 좋았다 |
| 2026-08-20 | 대신증권 최신 | 108,000 | 150,000 | -28.0% | Buy | — | 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운... |
| 2026-08-19 | 대신증권 최신 | 108,000 | 150,000 | -28.0% | Buy | — | 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운… |
| 2026-08-14 | 교보증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 본업 개선세 확인, 중장기 방향성은 유효 |
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | 100,000 | 140,000 | -28.6% | 매수 | — | 본업 반등 본격화에 위안 |
| 2026-08-14 | 흥국증권 최신 | 100,000 | 120,000 | -16.7% | BUY | — | 실적 개선에 매진해야 할 때 |
| 2026-08-14 | 한화투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 7조원 (-2%) | 2Q26 Review : 아쉬움은 뒤로하고, 내일을 볼 때 |
| 2026-08-14 | 한국투자증권 최신 | 115,000 | 115,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 더 나빠지기도 어려워 |
| 2026-08-14 | LS증권 최신 | 115,000 | 115,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 가려진 본업의 힘 |
| 2026-08-14 | 키움증권 최신 | 103,000 | 120,000 | -14.2% | BUY | — | 문제는 실적의 레벨이 아니라 가시성 |
| 2026-08-14 | 삼성증권 최신 | 108,000 | 152,000 | -28.9% | BUY | — | 자회사 실적 아쉽지만, 본업 개선 기대 유효 |
| 2026-08-14 | 하나증권 최신 | — | — | — | Neutral | — | 실적 불확실성이 너무 크다 |
| 2026-08-13 | IBK투자증권 최신 | 100,000 | 120,000 | -16.7% | 매수 | — | 실적 쇼크는 맞는데... |
| 2026-07-29 | 하나증권 | 110,000 | — | — | — | — | 대형마트 사업 확연한 홈플러스 철수 반사이익 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | 110,000 | — | — | — | — | 스타벅스 실적 부진으로 시장 기대치 하회 전망 |
| 2026-07-15 | 키움증권 | 120,000 | — | — | — | — | 이마트의 2분기 연결기준 영업이익은 166억원(-23% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다 |
| 2026-07-10 | 한국투자증권 | 115,000 | — | — | — | — | 영업이익이 시장 기대치를 74.2% 하회할 전망 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 198억원(-8% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(746억원)를 크게 하회할 것으로 추정 |
| 2026-06-24 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 대형마트 사업 확연한 홈플러스 철수 반사이익 |
| 2026-06-08 | 키움증권 | 120,000 | — | — | — | — | 2분기 실적 전망치 하향 조정 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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그래도 다른 건 좋았다
- 스타벅스와 신세계건설은 사실 새로운 이슈가 아니다
🎯 140,000원📈 93.1%
본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운...
- 투자의견 BUY와 목표주가 108,000원으로 하향(-28%)
- 2Q26 Review: 빛 바랜 실적
🎯 108,000원📈 49.0%
본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운…
- 투자의견 BUY와 목표주가 108,000원으로 하향(-28%)
- 2Q26 Review: 빛 바랜 실적
🎯 108,000원📈 49.0%
2Q26 Review: 본업 개선세 확인, 중장기 방향성은 유효
- 견조한 본업에도 자회사 부진으로 시장 기대치 하회
- 투자의견 BUY 및 목표주가 110,000원 유지
🎯 110,000원📈 40.8%
본업 반등 본격화에 위안
- 탄탄한 본업 경쟁력이 빛을 발할 때
- 2Q26 Review: 본업 호조에도 자회사 부진으로 어닝 쇼크
- Valuation & Risk: 목표주가 하향, 경쟁 구도 정상화의 수혜
🎯 100,000원📈 28.0%