로보티즈 108490
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 8.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)552.7
- 24MF PER (E)149.1
- PBR8.95
- PSR269.91
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z16.38
- Piotroski-F3/9
- ROIC-2.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)34
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치15%
- 베타1.09
- 최대낙폭(1Y)-52%
- Sortino-2.98
- Sharpe-2.92
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +4%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-23 m&a 로보티즈 — LG전자로부터 지분 투자 유치 + 생산 협력 MOU · robotics
- 2026-06-06 ceo 로보티즈 — 젠슨 황 AI 스타트업 간담회 직접 참석, 로봇 AI 생태계 연결 · robotics
- 2026-06-05 ceo 로보티즈 — 젠슨 황 AI 스타트업 간담회 참석 (피지컬 AI 생태계 편입 시그널) · robotics
- 2026-06-01 contract 로보티즈 — 액추에이터 100만개 수주 + AI 사피엔스 프로토타입 공개 (신고가 +22.9%) · robot
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-23 부품·액추에이터 휴머노이드 로봇 상용화 — 현대차 BD 완전 지배 + LG전자 액추에이터 공급망 구축
- 2026-06-01 부품·모터 휴머노이드 로보틱스 — 액추에이터 중국 대량수주로 부품 layer 부상
🔍 발굴 이력
- 2026-06-11 22:02:33.346011 marker_watch
- 2026-06-10 22:03:04.647998 marker_watch
- 2026-06-01 06:58:52.471366 marker_watchD+30 -22.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-884.1%
Broker target revision 평균
+0.0%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-1.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-84.0%
순이익 / 매출
부채비율
3%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -690 | -884.1% | 118 | +15.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 385 | +257.8% | 389 | +29.6% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 62 | +152.1% | 92 | +35.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10 | +129.4% | 79 | -2.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 88 | +142.3% | 102 | +22.6% | — | — | 2025-05-12 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
394,333원
최고 (Bull case)
460,000원
최저 (Bear case)
320,000원
Spread (max-min)
140,000원
(44%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 460,000원 | +16.7% | 2026-06-29 | Buy | — | 김광식 |
| 현대차증권 | 403,000원 | +2.2% | 2026-06-10 | BUY | — | 윤동욱 |
| 삼성증권 | 320,000원 | -18.9% | 2026-06-25 | BUY | — | 서지현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | DB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 제조 AI의 손(Hand) |
| 2026-07-01 | 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | Buy | — | 대규모 양산체제 구축/운영 선도 |
| 2026-06-29 | 교보증권 최신 | 460,000 | — | — | Buy | — | 말 그대로 글로벌 탑티어 |
| 2026-06-25 | 삼성증권 최신 | 320,000 | — | — | BUY | — | 한국 로봇도 가성비 있다 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 최신 | 403,000 | — | — | BUY | — | 돈을 버는 로봇 기업 |
| 2026-06-10 | 최신 | — | — | — | 없음 | — | 휴머노이드, ‘또보티즈’인 이유 |
| 2026-05-27 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Go Big or Go Home |
| 2026-04-22 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 글로벌 액추에이터 브랜드 |
| 2026-04-14 | 320,000 | — | +6.7% | — | — | 액츄에이터부터 휴머노이드 및 다관절 로봇 기술 연구/개조 | |
| 2026-03-10 | 300,000 | — | — | — | — | 액추에이터 기반으로 휴머노이드 및 다관절 로봇 기술을 연구 | |
| 2025-08-29 | — | — | — | — | — | 증자 충격은 단기에 그칠 예정 | |
| 2025-05-13 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 중국도 로보티즈 선택, 액추에이터 성장 가속화될 전망 |
| 2025-03-23 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 자율주행 로봇 사업 부문 물적분할 결정 |
| 2025-03-09 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 액추에이터가 로봇 제조 공급자 우위, 단기적 성과 가능 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
로보티즈 목표주가 +303% 상향 — 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 secular 수요 급부상
컨센 revision
+303.0%
Target Δ
+303.0%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 휴머노이드 로봇 양산 일정 지연 또는 경쟁사 저가 공세로 ASP 하락 시 thesis 반전. 단일 브로커 주도 상향인지 복수 확인 필요
피지컬 AI 상업화 원년 — 테슬라 옵티머스 7~8월 초기 양산(5~10만대) + 야스카와전기 1,200억엔 투자 + 화신정공 보스턴다이나믹스 공급망
EPS YoY
+292.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+303.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | 테슬라 옵티머스 양산 일정 재지연 또는 생산 목표 미달 시 모멘텀 급냉. 화신정공 보스턴다이나믹스 계약 공식화 미확인 — 소문 수준 경계.
LG전자 로봇·전장 사업 분할 계획 발표 상한가 — LG 지주·자회사 AI+로봇 NAV 재평가
컨센 revision
+15.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 로봇·전장 분할 계획 번복·지연 시 재평가 소멸; 정부 로봇 예산 집행 지연 시 실적 연계 미약
로보티즈 역사적 신고가 +22.9% — 중국 휴머노이드 액추에이터 100만개 수주·LG전자 협업·AI 소스코드 오픈
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 중국 100만개 수주의 계약 공시 미확인·실제 납품 지연 시 실적 연계 약화; 현재가가 목표주가 상회로 단기 차익 실현 압박
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
제조 AI의 손(Hand)
- 액추에이터를 넘어 로봇 Data 플랫폼으로 진화
- 제조 AI 시대의 핵심 경쟁력은 Deployment
대규모 양산체제 구축/운영 선도
- 4Q24 흑자 전환 이후 매출/이익 성장세 주춤, 그러나 수요는 더욱 확대
- 관건은 우즈벡 공장의 대규모 양산 능력 조기 확보, 목표주가 32만원 유지
🎯 320,000원📈 23.1%
말 그대로 글로벌 탑티어
- 목표주가 460,000원, 투자의견 BUY 제시
- 레퍼런스가 가지는 힘: 확장성 + 수익성
- 우즈베키스탄: 원재료 수급 개선이 핵심
🎯 460,000원📈 98.3%
한국 로봇도 가성비 있다
- 휴머노이드와 액추에이터 시장 내 중국산 저가 공세를 방어할 대안
- 대기업 밸류체인 진입을 통한 국내 파트너십 우려 완화 및 시너지 기대
- 일회성 요인으로 단기 실적 부담은 있으나, 기술력은 여전히 견고함
🎯 320,000원📈 25.2%
돈을 버는 로봇 기업
- 투자포인트 및 결론: 우즈베키스탄 공장 증설로 폭발적인 실적 성장 예상
- 주요이슈 및 실적전망: 2026년 전년 대비 매출액 80% 성장 전망
- 주가전망 및 Valuation: 투자의견 BUY, 목표주가 403,000원 제시
🎯 403,000원📈 39.0%