비에이치 090460
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 17.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.7 (29%ile)
- 12MF PER (E)7.3
- 24MF PER (E)5.9
- PBR0.66
- PSR1.47
- 배당수익률1.55%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.55
- Piotroski-F7/9
- ROIC1.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치52%
- 베타0.73
- 최대낙폭(1Y)-67%
- Sortino-2.20
- Sharpe-2.07
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 2.55 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-05 target_revision 비에이치 — 2Q 컨센 하회, KB증권 목표주가 38,000→25,000원 하향 · memory_semis
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+187.6%
Broker target revision 평균
-11.6%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.0%
순이익 / 매출
부채비율
70%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-04 |
+1.4% beat | -40.9% miss | — | +6% / -51% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 803 | +187.6% | 3,716 | +11.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 991 | -53.5% | 17,927 | +2.2% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 1215 | +12.1% | 5,625 | +12.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 69 | -91.8% | 3,897 | -16.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -917 | -352.6% | 3,324 | +11.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
31,600원
최고 (Bull case)
46,000원
최저 (Bear case)
24,000원
Spread (max-min)
22,000원
(92%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 46,000원 | +45.6% | 2026-06-08 | 매수 | — | 오강호 |
| 대신증권 | 41,000원 | +29.7% | 2026-08-10 | Buy | OP 148억원 (+39% YoY) | 박강호 |
| 유진투자증권 | 40,000원 | +26.6% | 2026-07-08 | BUY | — | 이주형 |
| DS투자증권 | 37,000원 | +17.1% | 2026-08-05 | BUY | — | 조대형 |
| iM증권 | 28,000원 | -11.4% | 2026-08-05 | Buy | — | 고의영, 박정하 |
| 메리츠증권 | 26,000원 | -17.7% | 2026-08-05 | Buy | — | 양승수 |
| KB증권 | 25,000원 | -20.9% | 2026-08-05 | BUY | — | 이창민, 김연수 |
| DB증권 | 25,000원 | -20.9% | 2026-08-05 | Buy | — | 조현지 |
| 교보증권 | 24,000원 | -24.1% | 2026-08-05 | Buy | — | 박희철 |
| 키움증권 | 24,000원 | -24.1% | 2026-08-04 | BUY | — | 오현진 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 대신증권 최신 | 41,000 | 52,000 | -21.1% | Buy | — | 이익 성장은 변화 없다! 삼성의 로봇 사업에 참여! |
| 2026-08-05 | 교보증권 최신 | 24,000 | 42,000 | -42.9% | Buy | — | 어둡지만은 않다 |
| 2026-08-05 | 메리츠증권 최신 | 26,000 | 32,000 | -18.8% | Buy | — | 가시적인 성과 확인 필요 |
| 2026-08-05 | iM증권 최신 | 28,000 | 55,000 | -49.1% | Buy | — | 현 주가는 로보틱스 옵션 가치 사실상 제로 |
| 2026-08-05 | DS투자증권 최신 | 37,000 | 37,000 | +0.0% | BUY | — | 단기 실적보단 전방 다변화에 주목 |
| 2026-08-05 | KB증권 최신 | 25,000 | 38,000 | -34.2% | BUY | — | 2Q 실적 컨센서스 하회, 일회성 비용 영향 |
| 2026-08-05 | DB증권 최신 | 25,000 | 43,000 | -41.9% | Buy | — | 일회성 비용으로 컨센서스 하회 |
| 2026-08-04 | DB증권 최신 | 25,000 | 43,000 | -41.9% | Buy | — | 일회성 비용으로 컨센서스 하회 |
| 2026-08-04 | 키움증권 최신 | 24,000 | 24,000 | +0.0% | BUY | — | 저평가에 집중 |
| 2026-07-08 | 유진투자증권 최신 | 40,000 | 40,000 | +0.0% | BUY | — | 모바일은 방어, 신규 어플리케이션은 콜옵션 |
| 2026-07-06 | 대신증권 | 52,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 148억원(39% qoq)으로 컨센서스 상회. 호실적 전망 |
| 2026-06-29 | 메리츠증권 | 32,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 명과 암 공존 |
| 2026-06-15 | 대신증권 | 52,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 151억원(42% yoy)으로 컨센서스 상회. 호실적 전망 |
| 2026-06-08 | 신한투자증권 최신 | 46,000 | 25,000 | +84.0% | 매수 | — | 로봇 밸류체인 인식과 새로운 기회 |
| 2026-06-01 | DB증권 | 43,000 | — | +7.5% | — | — | 2026E는 고루 좋아진다 |
| 2026-05-26 | iM증권 | 55,000 | — | +83.3% | — | — | 목표주가를 기존 30,000원에서 55,000원으로 대폭 상향 |
| 2026-05-18 | 대신증권 | 52,000 | — | — | — | — | 로봇/휴머노이드, 연성PCB 채택으로 원가절감 추구 가능성 부각 |
| 2026-05-07 | KB증권 | 38,000 | — | +46.1% | — | — | 목표주가 38,000원으로 상향 |
| 2026-05-06 | 교보증권 | 42,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출액 3,716억원, 영업이익 107억원 |
| 2026-05-06 | 메리츠증권 | 38,000 | — | +40.7% | — | — | 1Q26 Review: 우려 대비 양호한 수익성 유지 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
이익 성장은 변화 없다! 삼성의 로봇 사업에 참여!
- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 41,000원 하향
- 3Q 영업이익은 371%(qoq) 증가 추정, 로봇 사업의 구체화 예상
🎯 41,000원📈 164.3%
어둡지만은 않다
- 2Q26 Review: 매출액 4,142억원, 영업이익 79억원
- 동일 품목 Peer 대비 견조한 실적과 수요처 확장 기대감
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 24,000원 하향
🎯 24,000원📈 57.9%
가시적인 성과 확인 필요
- 2Q26 Review: 아쉬운 이익
- 3Q26 Preview: 외형성장은 지속, 수익성 회복은 지연
- 성과 확인 필요
🎯 26,000원📈 71.1%
현 주가는 로보틱스 옵션 가치 사실상 제로
- 로보틱스 옵션 가치 사실상 제로
- 2Q26 실적 리뷰 및 3Q26 전망
- 9월 이후에 기대되는 촉매들
🎯 28,000원📈 84.2%
단기 실적보단 전방 다변화에 주목
- 2Q26 Review: 일회성 비용에 따른 추정치 하회
- 우려가 과한 구간
- 기회 요인에 대한 주목이 필요한 구간, 투자의견 유지
🎯 37,000원📈 143.4%