📊 raki research
📈 종목 아모레퍼시픽 · 090430

아모레퍼시픽 090430

산업
기타 화학제품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
143,300.0원 +2.43%
52주 범위
94,000.0 ~ 145,300.0
고점대비 -1.4%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성92/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER40.1 (87%ile)
  • 12MF PER (E)25.1
  • 24MF PER (E)21.9
  • PBR1.76
  • PSR7.20
  • 배당수익률0.89%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z3.11
  • Piotroski-F6/9
  • ROIC1.7%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)62
  • ADX(추세강도)28
  • 볼린저 위치80%
  • 베타0.03
  • 최대낙폭(1Y)-21%
  • Sortino1.13
  • Sharpe0.87
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +10%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-07-31 earnings 아모레퍼시픽 — 2Q26 영업이익 59% YoY 증가 및 기대치 상회 · consumer

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-07-31 브랜드·제품기획 K-뷰티의 판매지역 다변화 — 중국 의존 브랜드에서 글로벌 채널 포트폴리오로
  • 2026-07-30 브랜드 완제품 K-뷰티의 중국 의존 회복이 아닌 북미 채널 재구성
  • 2026-07-08 브랜드 K-뷰티 ODM 구조 변화 — 인디 브랜드 확산이 제조 플랫폼 이익으로 전이

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-27 22:01:00.035852 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    62
    Broker target revision 평균
    +7.1% (14개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-07-30
    		 +7.6% beat +19.3% beat +30.9% beat +17% / +59%

    💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)

    평균 목표주가
    182,357원
    최고 (Bull case)
    210,000원
    최저 (Bear case)
    170,000원
    Spread (max-min)
    40,000원 (24%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    교보증권 210,000원 +15.2% 2026-07-31 Buy — 권우정
    신한투자증권 195,000원 +6.9% 2026-07-31 매수 — 박현진
    신영증권 190,000원 +4.2% 2026-07-31 매수 — 이교석
    LS증권 190,000원 +4.2% 2026-07-31 Buy — 오린아
    KB증권 190,000원 +4.2% 2026-07-31 BUY — 손민영
    현대차증권 180,000원 -1.3% 2026-07-31 BUY OPM 10.0% 하희지
    SK증권 180,000원 -1.3% 2026-07-31 매수 — 형권훈
    다올투자증권 180,000원 -1.3% 2026-07-31 BUY — 박종현
    DB증권 180,000원 -1.3% 2026-07-31 Buy — 허제나
    유안타증권 178,000원 -2.4% 2026-07-31 Buy — 이승은
    하나증권 170,000원 -6.8% 2026-08-20 BUY — 박종대, 양정석
    유진투자증권 170,000원 -6.8% 2026-08-03 BUY OPM 10.0% 이해니
    NH투자증권 170,000원 -6.8% 2026-07-31 Buy — 정지윤
    한국투자증권 170,000원 -6.8% 2026-07-31 매수 — 김명주

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-20 하나증권 최신 170,000 170,000 +0.0% BUY — K뷰티 최대 멀티 브랜드 대기업으로 Re-rating 시작
    2026-08-03 유진투자증권 최신 170,000 150,000 +13.3% BUY OPM 10.0% 2Q26 Review: 완벽한 턴어라운드
    2026-07-31 하나증권 170,000 — +13.3% — — 2분기 연결 영업이익 1,173억원(YoY 59%)
    2026-07-31 유안타증권 최신 178,000 178,000 +0.0% Buy — 가진자의 여유
    2026-07-31 교보증권 최신 210,000 180,000 +16.7% Buy — 나, 잘나가는 브랜드 많다?
    2026-07-31 현대차증권 최신 180,000 170,000 +5.9% BUY OPM 10.0% 2Q26 Review: 글로벌 성장 축 확대
    2026-07-31 신영증권 최신 190,000 180,000 +5.6% 매수 — 왕의 귀환, 멀티 브랜드의 힘
    2026-07-31 신한투자증권 최신 195,000 185,000 +5.4% 매수 — 균형감 있는 성장 시작
    2026-07-31 SK증권 최신 180,000 160,000 +12.5% 매수 — 성장 궤도 진입
    2026-07-31 LS증권 최신 190,000 170,000 +11.8% Buy — 2Q26 Review: 포트폴리오 천재
    2026-07-31 NH투자증권 최신 170,000 160,000 +6.2% Buy — 더마 파워
    2026-07-31 KB증권 최신 190,000 180,000 +5.6% BUY — 글로벌 브랜드 다변화 X 서구권 고성장
    2026-07-31 한국투자증권 최신 170,000 155,000 +9.7% 매수 — 2Q26 Review: 깔끔한 실적
    2026-07-31 다올투자증권 최신 180,000 180,000 +0.0% BUY — 더마와 헤어케어, 모두 우리다!
    2026-07-31 DB증권 최신 180,000 180,000 +0.0% Buy — 북미/유럽 호실적에 기반한 서프라이즈
    2026-07-20 유진투자증권 150,000 — — — — 2Q26E 매출액 1.1조원(+8.7%yoy), 영업이익 975억원(+32.4%yoy), OPM 8.9% 전망
    2026-07-13 DB증권 180,000 — — — — 2분기 아모레퍼시픽의 연결 영업이익 987억원(+34%YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상
    2026-07-07 SK증권 160,000 — — — — 2Q26 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 상회 추정
    2026-07-06 유안타증권 178,000 — — — — 2Q26 Preview: 영업이익 시장기대치 부합 예상
    2026-07-03 현대차증권 170,000 — — — — 2Q26 아모레퍼시픽 연결 기준 매출액 1조 975억원(+9.2%yoy), 영업이익 979억원(+32.9%yoy, OPM 8.9%)로 시장 기대

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-20 08:21 하나증권 BUY

    K뷰티 최대 멀티 브랜드 대기업으로 Re-rating 시작

    • 2분기 연결 영업이익 1,173억원(YoY 59%)
    • 글로벌 브랜드/지역/카테고리/채널 다각화 성공 입증
    • 브랜드 포트폴리오 매니지먼트 역량 재평가 기대
    🎯 170,000원📈 27.7%
    📅 2026-08-03 08:51 유진투자증권 BUY

    2Q26 Review: 완벽한 턴어라운드

    • 2Q26E 매출액 1조 1,759억원(+17.0%yoy), 영업이익 1,174억원(+59.4%yoy), OPM 10.0% 기록
    • 국내 매출액 6,108억원(+10.3%yoy), 영업이익 596억원(+48.3%yoy), OPM 9.8% 기록
    • 북미 매출액 2,104억원(+56.5%yoy), 영업이익 316억원(+193.5%yoy), OPM 15.0% 기록
    🎯 170,000원📈 30.8%
    📅 2026-07-31 16:09 유안타증권 Buy

    가진자의 여유

    • 2Q26 Review: 관세환급 제외해도 컨센서스 부합, 서구권이 이끈 성장
    • 검증된 멀티 브랜드 경쟁력, 3분기에도 이어질 성장
    🎯 178,000원📈 32.8%
    📅 2026-07-31 09:18 교보증권 Buy

    나, 잘나가는 브랜드 많다?

    • 2Q26 Review: 나, 잘나가는 브랜드 많다?
    • K-뷰티 트렌드에 힘입어 AP본업의 멀티브랜드(에스트라/이니스프리/설화수/일리윤 등) 강세를 보임
    • 구조적 체질 개선으로 수익성이 개선되고 있는 점을 감안해 글로벌 Peer와 동등한 밸류에이션을 부여
    🎯 210,000원📈 56.7%
    📅 2026-07-31 09:06 현대차증권 BUY

    2Q26 Review: 글로벌 성장 축 확대

    • 2Q26 아모레퍼시픽 연결 기준 매출액 1조 1,759억원(+17.0%yoy), 영업이익 1,173억원(+59.2%yoy, OPM 10.0%)로 시장 기대치를 상회
    • 북미/EMEA 중심의 견조한 매출 성장과 수익성 개선이 실적 호조를 견인
    🎯 180,000원📈 34.3%