📑 아모레퍼시픽 090430
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 106,300원
아모레퍼시픽 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
162,500원
중앙값
160,000원
최저
150,000원
최고
180,000원
spread
20.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+52.9%
현재가
106,300원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
우려가 기대로 바뀌는 순간
- 1분기 영업이익 YoY 8%, 국내 사업 선전
- 코스알엑스 우려에서 기대 요인으로 전환
- 목표주가 15만원, 투자의견 ＇매수＇로 커버리지 개시
🎯 목표 150,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.9%
📈 현재 +41.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-06-23
· 🎯 200,000원2Q25 Preview: 대체로 부합, 글로벌 확장 모멘텀 유효
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📆 2025-05-21
· 🎯 200,000원1분기 실적 함의점: 성장성과 수익성 모두 증명
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📆 2025-05-01
· 🎯 200,000원 📈 5.26% ▲1Q25 Review: 백점 만점의 백점
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📆 2025-04-02
· 🎯 190,000원1Q25 Preview: 컨센서스 상회 예상, 영업이익률 두 자릿수 안착
다채로운 포트폴리오의 매력
- 라네즈 이후의 미주 성장 동력 다변화에 주목
- 다채로운 포트폴리오의 매력
- 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 61.9%
📈 현재 +59.9%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원1Q26 Review
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📆 2026-02-09
· 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲4Q25 Review: 시장 대응력 탑재 완료
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📆 2026-01-16
· 🎯 150,000원4Q25 Preview: 서구권 성장 브랜드 확보
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📆 2025-11-07
· 🎯 150,000원3Q25 연결 기준 매출액은 전년동기대비 4.1% 증가한 1조 169억원, 영업이익은 전년동기대비 41.0% 증가한 919억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록
분기 및 연간 실적 추정
- 국내는 온라인·MBS 중심 채널 믹스 개선과 전통 채널 효율화로 이익 레버리지 지속 전망
- 해외는 미주·EMEA 성장이 이어지며 중국 의존도 축소와 지역 리밸런싱 효과 확인 중
- 라네즈 립 카테고리 성장 둔화는 부담이나, 설화수·이니스프리·에스트라 등 스킨케어 중심 포트폴리오 전환으로 보완 가능
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 61.7%
📈 현재 +69.3%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 180,000원기대치에 부합한 1분기
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📆 2026-02-26
· 🎯 180,000원기대치를 하회한 4분기
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📆 2026-02-09
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲기대치를 하회한 4분기
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📆 2026-01-06
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲기대치를 하회할 4분기
1Q26 Review: 차근차근
- 1Q26E 매출액 1.14조원(+6.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,267억원 (+7.6%), OPM 11.2% 기록
- 2Q26E 매출액 1.08조원(+7.5%, 이하 yoy), 영업이익 965억원(+31.0%), OPM 8.9% 전망
- 투자의견 ‘BUY’ 유지. 목표주가 150,000원으로 하향
🎯 목표 150,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.0%
📈 현재 +41.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2025-11-05
· 🎯 160,000원3Q25E 매출액 1,01조원(3.4%, 이하 yoy), 영업이익 886억원(36.0%), OPM 8.8%전망
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📆 2025-10-13
· 🎯 160,000원 📉 -11.11% ▼3Q25E 매출액 1.01조원(+3.4%, 이하 yoy), 영업이익 886억원(+36.0%), OPM 8.8% 전망
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📆 2025-08-04
· 🎯 180,000원2Q25E 매출액 1,01조원(+11.1%, 이하 yoy), 영업이익 737억원(+1,674.3%), OPM 7.3 기록
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📆 2025-07-07
· 🎯 180,000원 📈 5.88% ▲2Q25E 매출액 9,913억원(+9.6%, 이하 yoy), 영업이익 700억원(+1,584.6%), OPM 7.1% 전망