📊 raki research
📈 종목 네오티스 · 085910

네오티스 085910

산업
자동차 신품 부품 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-08-24)
16,590.0원 +0.42%
52주 범위
12,390.0 ~ 36,300.0
고점대비 -54.3%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
  • 건전성85/100
  • 부도확률(PD)6.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A (점수 15.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER47.2 (79%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)10.3
  • PBR3.03
  • PSR12.80
  • 배당수익률1.21%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.72
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC2.1%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 약세
  • RSI(14)44
  • ADX(추세강도)17
  • 볼린저 위치43%
  • 베타1.20
  • 최대낙폭(1Y)-61%
  • Sortino-1.79
  • Sharpe-1.73
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%

게이트 사유: Altman-Z 1.72 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-06 product_launch 네오티스 — Topoint(대만 PCB드릴비트 peer) 5월 매출 +86.3% YoY 사상 최고, 국내 peer 수혜 · pcb_tooling

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-06-06 기판 중간재 (PCB 드릴비트·소재) AI 서버 PCB·CCL 공급망 병목 — 기판 소재 독립 사이클 진입

🔍 발굴 이력

  • 2026-06-05 22:03:06.765038 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    64
    최근 분기
    2Q26
    EPS YoY (최근)
    +909.7%
    EPS YoY +25% streak
    2분기 연속
    Broker target revision 평균
    +19.4% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-80일
    3Q26 · 2026-11-13 예정

    💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +17.3%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +18.4%
    순이익 / 매출
    부채비율
    75%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    2Q26 251 +909.7% 226 +43.5% — — 2026-08-13
    1Q26 170 +120.8% 179 +3.4% — — 2026-05-15
    4Q25 330 -12.5% 687 +26.5% — — 2026-03-18
    3Q25 127 +1714.3% 180 +33.7% — — 2025-11-13
    2Q25 -31 -114.7% 157 +6.1% — — 2025-08-14
    1Q25 77 -21.4% 173 +21.7% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    43,000원
    최고 (Bull case)
    43,000원
    최저 (Bear case)
    43,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    현대차증권 43,000원 +0.0% 2026-05-29 BUY — 김종배

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-19 키움증권 최신 — — — 없음 — 더 좋아지는 하반기
    2026-08-12 한양증권 최신 — — — 없음 — PCB도 SoCAMM도, drill, baby, drill
    2026-07-13 메리츠증권 최신 — — — 없음 — 주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화
    2026-06-02 키움증권 최신 — — — 없음 — 기판 업황과 동행하는 마이크로비트
    2026-06-01 메리츠증권 — — — — — 1Q26 Review: 마이크로비트는 기대대로
    2026-05-29 현대차증권 최신 43,000 36,000 +19.4% BUY — 기판이 좋다는 것은 곧 마이크로비트가 좋다는 것
    2026-05-18 현대차증권 36,000 — +41.2% — — 1Q26 연결 기준 매출액은 179억원(YoY +3.3%), 영업이익은 23억원(YoY +36.4%, OPM +12.8%)으로 당사의 추정치와
    2026-05-13 메리츠증권 — — — — — 네오티스, ‘180억원’ 규모의 RCPS 증자 공시
    2026-04-20 메리츠증권 — — — — — 1Q26 Preview: 마이크로비트 ASP 상승 지속
    2026-04-01 현대차증권 25,500 — — — — 상반기부터 바로 증명되는 실적
    2026-02-27 현대차증권 25,500 — +64.5% — — 2026년 매출액은 1,055억원(YoY +53.6%), 영업이익은 196억원(YoY +152.5%, OPM +18.6%)으로 기존 추정치 대비
    2026-02-24 메리츠증권 — — — — — 4Q25 Review: 마이크로비트 풀가동 유지
    2026-01-20 현대차증권 15,500 — +10.7% — — PCB향 마이크로비트는 글로벌 쇼티지가 가속화되고 있고 이는 동사뿐 아니라 글로벌 업체들의 실적에서 드러나고 있음

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-19 09:21 키움증권 없음

    더 좋아지는 하반기

    • 기판 업황 호조에 마이크로비트 주목
    • 하반기부터 P 와 Q 동시 성장
    • 27년 증설 효과 본격화
    🎯 0원📈 -100.0%
    📅 2026-08-12 08:35 한양증권 없음

    PCB도 SoCAMM도, drill, baby, drill

    • PCB drill bit 숏티지 최대 수혜는 네오티스
    • 가격 협상력이 더 높아지며 SoCAMM2가 더해지는 상황
    • 2026년, 새로운 실적 레벨의 시작
    🎯 0원📈 -100.0%
    📅 2026-07-13 08:16 메리츠증권 없음

    주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화

    • 2Q26 Preview: PCB 드릴비트 업황 쇼티지는 현재 진행형
    • AI와 함께 공급 부족이 구조화되는 마이크로비트
    • 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 좋은 기회
    📅 2026-06-02 08:41 키움증권 없음

    기판 업황과 동행하는 마이크로비트

    • PCB 가공용 마이크로비트 제조 업체
    • P 상승에 이어 Q 상승 본격화
    • 중장기 성장을 위한 준비 완료
    📅 2026-06-01 08:08 메리츠증권 없음

    끊임없는 러브콜

    • 1Q26 Review: 마이크로비트는 기대대로
    • 2Q부터 삼위일체
    • 대규모 증설로 더해지는 확신