미스토홀딩스 081660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
- Trailing PER11.8 (49%ile)
- 12MF PER (E)9.3
- 24MF PER (E)8.5
- PBR1.17
- PSR1.84
- 배당수익률4.43%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.65
- Piotroski-F4/9
- ROIC5.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)59
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치76%
- 베타-0.12
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino1.47
- Sharpe1.22
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +18%
게이트 사유: Altman-Z 1.65 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1684 | +20.3% | — | — | 1,937 | +19.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4061 | +186.6% | — | — | 4,748 | +31.6% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1167 | +423.3% | — | — | 1,319 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1485 | -11.4% | — | — | 1,819 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1400 | +16.7% | — | — | 1,627 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 68,000원 | +14.0% | 2026-06-26 | Buy | — | 이진협 |
| NH투자증권 | 61,000원 | +2.3% | 2026-07-01 | Buy | — | 정지윤 |
| 삼성증권 | 60,000원 | +0.6% | 2026-07-09 | BUY | — | 이혜인 |
| 대신증권 | 60,000원 | +0.6% | 2026-06-16 | Buy | — | 유정현, 홍성원 |
| KB증권 | 60,000원 | +0.6% | 2026-06-04 | BUY | — | 류은애 |
| 미래에셋증권 | 60,000원 | +0.6% | 2026-05-18 | 매수 | — | 배송이 |
| 신한투자증권 | 58,000원 | -2.7% | 2026-05-26 | 매수 | — | 박현진 |
| SK증권 | 50,000원 | -16.1% | 2026-05-18 | 매수 | — | 형권훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 삼성증권 최신 | 60,000 | 54,000 | +11.1% | BUY | — | 아쿠쉬네트 호실적 속 미스토는 하반기부터 성장 확대 기대 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 61,000 | 61,000 | +0.0% | Buy | — | 아쿠쉬네트 지분가치만 5조원 이상 |
| 2026-06-26 | 한화투자증권 최신 | 68,000 | 68,000 | +0.0% | Buy | — | 중화권 유통사업 가치 어림잡아보기 |
| 2026-06-16 | 대신증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | Buy | — | 고환율 여건 속에 완만한 이익 성장 전망 |
| 2026-06-04 | KB증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | BUY | — | 전방위적으로 좋아지는 대외 환경 |
| 2026-05-26 | 신한투자증권 최신 | 58,000 | 58,000 | +0.0% | 매수 | — | 국내 실적 호조, 배당주 매력 지속 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 1분기 MISTO 부문 중화권 매출 +21% y-y 성장 |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 최신 | 60,000 | 55,000 | +9.1% | 매수 | — | 무난한 실적 |
| 2026-05-18 | SK증권 최신 | 50,000 | 47,000 | +6.4% | 매수 | — | 멀리 보자 |
| 2026-04-13 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익, 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-04-09 | KB증권 | 60,000 | — | +33.3% | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-03-31 | NH투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 본업 실적 개선에 안정적인 배당까지 |
| 2026-03-20 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 하회했으나, 휠라 브랜드 경쟁력 제고 확인 긍정적 |
| 2026-03-19 | 한화투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review |
| 2026-01-27 | 한화투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview |
| 2026-01-15 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 4분기 매출액 8,683억원(flat y-y) 및 영업이익 139억원 (흑전)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스 10% 상회 전망 |
| 2025-12-22 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 턴어라운드의 시작 |
| 2025-12-17 | NH투자증권 | 61,000 | — | +13.0% | — | — | 기취득 자사주 11.7% 전량 소각 결정 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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아쿠쉬네트 호실적 속 미스토는 하반기부터 성장 확대 기대
- 2Q26 매출과 이익의 컨센서스 상회 기대
- 향후 관건은 휠라 국내 매출과 유통 사업의 성장 가속화
아쿠쉬네트 지분가치만 5조원 이상
- 아쿠쉬네트 반의 반만 따라가도 좋아
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 예상
중화권 유통사업 가치 어림잡아보기
- 중화권 유통사업 진행 현황
- 중화권 유통사업 가치 어림잡아보기
고환율 여건 속에 완만한 이익 성장 전망
- 동사에게 유리한 고환율 여건 속 영업이익 완만한 증가 전망
- 글로벌 소비자들에게 인기 많은 브랜드 유통사업 확대 추진 중
- 하반기 내수 부문 브랜드 회복 가시화 전망
전방위적으로 좋아지는 대외 환경
- 투자의견 Buy, 목표주가 6만원 유지
- 한국/중국 동반 회복 기대
- 빨라진 중화권 사업 확대