미스토홀딩스 081660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성88/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 12.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.7 (41%ile)
- 12MF PER (E)8.2
- 24MF PER (E)7.6
- PBR1.03
- PSR1.74
- 배당수익률4.68%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.78
- Piotroski-F4/9
- ROIC5.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치21%
- 베타-0.11
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino0.36
- Sharpe0.31
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 1.78 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+20.3%
Broker target revision 평균
+3.4%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+11.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
0%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1684 | +20.3% | — | — | 1,937 | +19.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4061 | +186.6% | — | — | 4,748 | +31.6% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1167 | +423.3% | — | — | 1,319 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1485 | -11.4% | — | — | 1,819 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1400 | +16.7% | — | — | 1,627 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
62,625원
최고 (Bull case)
78,000원
최저 (Bear case)
58,000원
Spread (max-min)
20,000원
(34%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 78,000원 | +24.6% | 2026-08-18 | Buy | 2Q26 매출 14,312억원 (+17%) · OP 2,952억원 (+62% YoY) | 이진협 |
| NH투자증권 | 65,000원 | +3.8% | 2026-08-18 | Buy | — | 정지윤 |
| 유진투자증권 | 60,000원 | -4.2% | 2026-08-18 | BUY | OPM 20.6% | 이해니 |
| 삼성증권 | 60,000원 | -4.2% | 2026-08-18 | BUY | — | 이혜인 |
| 대신증권 | 60,000원 | -4.2% | 2026-07-20 | Buy | — | 유정현 |
| KB증권 | 60,000원 | -4.2% | 2026-07-14 | BUY | — | 류은애 |
| 미래에셋증권 | 60,000원 | -4.2% | 2026-05-18 | 매수 | — | 배송이 |
| 신한투자증권 | 58,000원 | -7.4% | 2026-05-26 | 매수 | — | 박현진 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 65,000 | 61,000 | +6.6% | Buy | — | 안정화된 실적 기반 주주환원 지속 |
| 2026-08-18 | 유진투자증권 최신 | 60,000 | 55,000 | +9.1% | BUY | OPM 20.6% | 2Q26 Review: 원래 효자 + 돌아온 효자 |
| 2026-08-18 | 한화투자증권 최신 | 78,000 | 78,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 14,312억원 (+17%) · OP 2,952억원 (+62% YoY) | 2Q26 Review : 주목되는 휠라 반등 |
| 2026-08-18 | 삼성증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 review: 휠라 국내 성장 확인, 다음은 중화권 |
| 2026-07-23 | 유진투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 2Q26E 전체 매출액 1.39조원(+12.9%yoy), 영업이익 2,165억원 (+19.0%yoy) 전망 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 | 78,000 | — | +14.7% | — | — | 2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 2,273억원(+25% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(2,129억원)를 상회할 것으로 추정 |
| 2026-07-20 | 대신증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | Buy | — | 최고의 방어 전략 선택안 |
| 2026-07-14 | KB증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | BUY | — | 무난했던 내수, 중국 중심 이익 회복 기대 |
| 2026-07-09 | 삼성증권 | 60,000 | — | +11.1% | — | — | 2Q26 매출과 이익의 컨센서스 상회 기대 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 아쿠쉬네트 반의 반만 따라가도 좋아 |
| 2026-06-26 | 한화투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 중화권 유통사업 진행 현황 |
| 2026-06-16 | 대신증권 | 60,000 | — | — | — | — | 동사에게 유리한 고환율 여건 속 영업이익 완만한 증가 전망 |
| 2026-06-04 | KB증권 | 60,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 6만원 유지 |
| 2026-05-26 | 신한투자증권 최신 | 58,000 | 58,000 | +0.0% | 매수 | — | 국내 실적 호조, 배당주 매력 지속 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 1분기 MISTO 부문 중화권 매출 +21% y-y 성장 |
| 2026-05-18 | 유진투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 1Q26E 매출액 1.29조원(+4.2%, 이하 yoy), 영업이익 1,937억원 (+19.1%) 기록 |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | 68,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회 |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 최신 | 60,000 | 55,000 | +9.1% | 매수 | — | 무난한 실적 |
| 2026-04-13 | 삼성증권 | 54,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익, 컨센서스 하회 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
안정화된 실적 기반 주주환원 지속
- 일회성 제외해도 연간 가이던스 충족 가능할 전망
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 65,000원📈 52.9%
2Q26 Review: 원래 효자 + 돌아온 효자
- 2Q26 매출액 1조 4,312억원(+16.6%yoy), 영업이익 2,952억원(+62.3%yoy), OPM 20.6%(+5.8%pyoy)를 기록했다
- 미스토 매출액은 2,004억원(-7.4%yoy), 영업이익은 364억원(+6.6%yoy)을 기록했다
- 아쿠시네트 매출액은 1조 2,308억원(+21.7%yoy), 영업이익은 2,588억원(+75.2%yoy)을 기록했다
🎯 60,000원📈 41.2%
2Q26 Review : 주목되는 휠라 반등
- 2Q26 Review: 2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY), 영업이익 2,952억원(+62% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(2,180억원)을 크게 상회
- 휠라 반등에 더해지는 성장 스토리
- 투자의견 BUY, 목표주가 7.8만원 유지
🎯 78,000원📈 83.5%
2Q26 review: 휠라 국내 성장 확인, 다음은 중화권
- 2Q26 오랜만의 어닝 서프라이즈
- 국내 시장 성장 확인, 남은 건 중화권 유통 사업의 가속화
- 주주환원 정책의 실행력에도 주목
🎯 60,000원📈 41.2%
2Q26 Preview: 효자 아쿠시네트와 미국 적자축소
- 2Q26E 전체 매출액 1.39조원(+12.9%yoy), 영업이익 2,165억원 (+19.0%yoy) 전망
- 미국의 구조조정 성과 및 중국 라이선스 종료 브랜드 기저를 보완할 신규 브랜드 성과 기대
🎯 55,000원📈 22.2%