금호타이어 073240
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 18.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER6.8 (14%ile)
- 12MF PER (E)5.7
- 24MF PER (E)5.5
- PBR0.85
- PSR1.77
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.46
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)30
- 볼린저 위치50%
- 베타0.63
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino2.05
- Sharpe1.39
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 1.46 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-31 earnings 금호타이어 — 2Q26 영업이익 1,822억원, 전망치 상회 · auto_components
- 2026-07-17 target_revision 금호타이어 — 목표주가 6,500원→7,500원 및 매수 의견 상향 · automotive
- 2026-07-15 shareholder_return 금호타이어 — 배당 재개 및 2028년 증설 기대 부각 · automotive
- 2026-07-06 policy 금호타이어 — 광주 반도체 클러스터 인접 13만평 부지 보유 부각 · regional_development
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 고기능 타이어 제조·RE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
🔍 발굴 이력
- 2026-08-13 07:40:47.935557 foreign_ib
- 2026-07-30 22:00:51.234507 marker_watch
- 2026-07-07 22:01:56.950299 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+15133.3%
Broker target revision 평균
+2.5%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+26.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+10.3%
순이익 / 매출
부채비율
139%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 451 | +15133.3% | 13,328 | +9.1% | 1,822 | +4.0% | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 331 | -1.5% | 11,678 | -3.2% | 1,470 | +0.3% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 1209 | +6.9% | 47,013 | +3.7% | 5,759 | -2.2% | 2026-03-17 |
| 3Q25 | 288 | -6.5% | 11,137 | -0.1% | 1,085 | -22.6% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -3 | -101.2% | 12,213 | +7.9% | 1,752 | +15.6% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 336 | +10.5% | 12,062 | +15.5% | 1,466 | +0.6% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
8,555원
최고 (Bull case)
11,000원
최저 (Bear case)
7,000원
Spread (max-min)
4,000원
(57%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 11,000원 | +28.6% | 2026-07-31 | BUY | — | 유지웅 |
| 한화투자증권 | 10,000원 | +16.9% | 2026-07-31 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| DS투자증권 | 9,700원 | +13.4% | 2026-07-31 | BUY | — | 최태용 |
| 대신증권 | 9,200원 | +7.5% | 2026-07-31 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 신한투자증권 | 8,500원 | -0.6% | 2026-07-15 | 매수 | — | 박광래 |
| 현대차증권 | 8,300원 | -3.0% | 2026-07-31 | BUY | OP 1,822억원 (+4% YoY) · OPM 13.7% | 장문수 |
| 하나증권 | 8,300원 | -3.0% | 2026-07-31 | BUY | OPM 13.7% | 송선재, 박태웅 |
| LS증권 | 7,600원 | -11.2% | 2026-07-31 | Buy | 2Q26 매출 1조원 (+9%) · OP 1,835억원 (+4% YoY) · OPM 13.7% | 이병근 |
| 한국투자증권 | 7,500원 | -12.3% | 2026-07-09 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| BNK투자증권 | 7,000원 | -18.2% | 2026-06-05 | 매수 | — | 이상현 |
| 삼성증권 | 7,000원 | -18.2% | 2021-11-16 | — | — | 임은영, 김현지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 한화투자증권 최신 | 10,000 | 8,500 | +17.6% | Buy | — | 믹스 개선 중심 물량 배분으로 수익성 방어 |
| 2026-07-31 | 대신증권 최신 | 9,200 | 8,300 | +10.8% | Buy | — | 단기 실적보단 장기 자산에 주목할 수밖에 |
| 2026-07-31 | 현대차증권 최신 | 8,300 | 8,300 | +0.0% | BUY | OP 1,822억원 (+4% YoY) · OPM 13.7% | 호남 반도체 클러스터가 굴러간다 |
| 2026-07-31 | DS투자증권 최신 | 9,700 | 9,700 | +0.0% | BUY | — | 원가 부담보다 앞선 믹스 개선 |
| 2026-07-31 | LS증권 최신 | 7,600 | 7,600 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 1조원 (+9%) · OP 1,835억원 (+4% YoY) · OPM 13.7% | 좋은 실적에 향후 배당도 기대 |
| 2026-07-31 | 다올투자증권 최신 | 11,000 | 10,000 | +10.0% | BUY | — | 2Q26 Review: 실력발휘 시작 |
| 2026-07-31 | 하나증권 최신 | 8,300 | — | — | BUY | OPM 13.7% | 원가 걱정은 3분기가 끝, 판가 기대는 4분기가 시작 |
| 2026-07-15 | 신한투자증권 최신 | 8,500 | 8,500 | +0.0% | 매수 | — | Q 회복, 자산가치, 배당 재개, 증설. What else? |
| 2026-07-14 | 대신증권 | 8,300 | — | +1.2% | — | — | 광주 공장부지 매각 가속화 가능성 고려해 PER → PBR 밸류 적용 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | 매수 | — | 배당 재개와 자산 가치 재평가 긍정적 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 | 10,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY 및 적정주가 10,000원 유지 |
| 2026-06-30 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 다음 단계는 배당과 자산가치 |
| 2026-06-05 | BNK투자증권 최신 | 7,000 | 8,000 | -12.5% | 매수 | — | 생산 만회 및 국내외 증설 프로젝트 시동 |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | 8,500 | — | — | — | — | 매출액 추정치 하회, 영업이익/순이익은 상회 |
| 2026-04-29 | 현대차증권 | 8,300 | — | +7.8% | — | — | 1Q26 영업이익은 1,470억원(+0.3% yoy, OPM 12.6%)으로 컨센서스 2.3% 상회 |
| 2026-04-29 | DS투자증권 | 9,700 | — | — | — | — | 1Q26P Re: 화재 이후 빠른 정상화와 가시적인 믹스 개선 효과 |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 8,500 | — | — | — | — | 1Q는 합격, 3Q가 진짜 시험대 |
| 2026-04-28 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익률 12.6% 기록 |
| 2026-04-28 | 한국투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | 추정치를 상회한 1분기 실적 |
| 2026-04-09 | 대신증권 | 8,200 | — | — | — | — | 1Q26 예상 OP 1,500억으로 당사 추정/컨센 대비 상회 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
EU 중국산 타이어 관세 확정 — 한국 타이어 상대 관세 우위
EPS YoY
+935.9%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 관세 우위가 ASP 상승이나 유럽 물량 증가로 연결되지 않고 원재료·운임 부담이 마진을 상쇄하면 제외
금호타이어 — 북미·유럽 OE/RE 호조로 11분기 연속 매출 1조원, 컨센서스 상회 확인
EPS YoY
+4.0%
⚠️ Falsifier: 북미·유럽 RE 판매 성장률이 둔화되고 두 분기 연속 영업이익률이 하락하면 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
믹스 개선 중심 물량 배분으로 수익성 방어
- 매출액과 영업이익 시장 기대치를 크게 상회
- 유가 상승 영향은 일단 3Q가 Peak
- 믹스 개선 중심 물량 배분으로 수익성 방어
🎯 10,000원📈 64.5%
단기 실적보단 장기 자산에 주목할 수밖에
- 2Q26 OP 1, 주요 국가/제품 믹스 개선으로 실적 서프 시현
- 2H26 원재료 부담 예상되기에 단기 실적 기대감은 제한적
- 주가는 정부 서남 투자에 따른 광주 공장 자산가치에 민감하게 움직일 것
🎯 9,200원📈 51.3%
호남 반도체 클러스터가 굴러간다
- 2Q26 영업이익은 1,822억원(+4.0% yoy, OPM 13.7%)으로 컨센서스 25.8% 상회
- 정부가 광주 군공항 부지를 호남권 반도체 클러스터 조성 부지로 선정하며 인근 위치한 금호타이어 광주공장 부지 매각과 이전 사업이 빠르게 전개될 것으로 기대
🎯 8,300원📈 36.5%
원가 부담보다 앞선 믹스 개선
- 2Q26P Re: 고인치 믹스 개선으로 컨센서스 상회
- 3분기는 재료비 피크와 유럽 관세, 판가 전가는 4분기부터
- 신공장 체제와 주주환원 정책이 재평가로 연결 기대
🎯 9,700원📈 59.5%
좋은 실적에 향후 배당도 기대
- 금호타이어는 2Q26P 매출액 1.3조원(+9.1% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 1,835억원(+4.0% YoY, +23.9% QoQ, OPM 13.7%)을 기록, 시장 컨센서스를 상회
- 3분기는 마진율이 높은 원터 타이어의 성수기 진입으로 양호한 실적이 예상
- 투자의견 Buy와 목표주가 7,600원 유지
🎯 7,600원📈 25.0%