SNT모티브 064960
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER9.1 (40%ile)
- 12MF PER (E)8.0
- 24MF PER (E)7.2
- PBR0.61
- PSR3.26
- 배당수익률6.43%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.48
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치37%
- 베타0.36
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino-1.00
- Sharpe-1.06
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-15 target_revision SNT모티브 — 목표주가 11% 하향 · automotive_defense
- 2026-06-16 product_launch SNT모티브 — 삼성그룹 내 로봇 사업 전담 지정 · robotics
- 2026-06-15 product_launch SNT모티브 — 그룹 내 로봇 사업 전담 역할 부여 및 목표주가 45,000원 · robotics
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-8.6%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-2.4% miss | -5.1% miss | -4.1% miss | +0% / -3% |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
41,857원
최고 (Bull case)
50,000원
최저 (Bear case)
38,000원
Spread (max-min)
12,000원
(32%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 50,000원 | +19.5% | 2026-07-09 | 매수 | OPM 10.4% | 김창호, 전유나 |
| 한화투자증권 | 43,000원 | +2.7% | 2026-08-14 | Buy | — | 김성래 |
| 대신증권 | 43,000원 | +2.7% | 2026-08-02 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 하나증권 | 40,000원 | -4.4% | 2026-08-02 | BUY | OPM 10.0% | 송선재, 박태웅 |
| 삼성증권 | 40,000원 | -4.4% | 2026-07-31 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| LS증권 | 39,000원 | -6.8% | 2026-08-05 | Buy | — | 이병근 |
| 현대차증권 | 38,000원 | -9.2% | 2026-08-03 | BUY | OP 258억원 (-3% YoY) · OPM 10.0% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 한화투자증권 최신 | 43,000 | 54,000 | -20.4% | Buy | — | 상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출 본격 성장 |
| 2026-08-05 | LS증권 최신 | 39,000 | 41,000 | -4.9% | Buy | — | 견조한 실적과 배당 |
| 2026-08-03 | 현대차증권 최신 | 38,000 | 38,000 | +0.0% | BUY | OP 258억원 (-3% YoY) · OPM 10.0% | 미국 공급망 재구축 수혜 전망 |
| 2026-08-02 | 대신증권 최신 | 43,000 | 45,000 | -4.4% | Buy | — | 그럼에도 두 자릿수 수익성 |
| 2026-08-02 | 하나증권 최신 | 40,000 | 40,000 | +0.0% | BUY | OPM 10.0% | 성장률이 낮아 보일 때가 기회 |
| 2026-07-31 | 삼성증권 최신 | 40,000 | 45,000 | -11.1% | BUY | — | 2Q26 Review: 반도체 장비 부품이 방산 수주 지연을 상쇄 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 | 38,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 275억원(+3.4% yoy, OPM 9.5%), 컨센서스 4.8% 하회 전망 |
| 2026-07-14 | 대신증권 | 45,000 | — | — | — | — | 실적: 주요 제품 및 방산/반도체 믹스 효과로 견조한 수익성 지속 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 50,000 | 60,000 | -16.7% | 매수 | OPM 10.4% | 멀티플 리레이팅 시점 도래 |
| 2026-06-15 | 삼성증권 | 45,000 | — | — | — | — | SNT모티브, 그룹 내 로봇 사업 전담 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 215억원(-6.4% yoy, OPM 10.0%)를 기록하며 컨센서스 13.3% 하회 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | 49,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지 |
| 2026-05-02 | 하나증권 | 40,000 | — | — | — | — | 신규 매출원 가세로 외형 성장, 로봇 산업으로의 진출도 가속 |
| 2026-04-23 | 삼성증권 | 45,000 | — | — | — | — | SNT모티브, 그룹 내 로봇사업 전담 |
| 2026-03-24 | 대신증권 | 49,000 | — | — | — | — | SNT모티브의 SNT로보틱스/스맥 지분인수 => 그룹사 로봇 역량 결집 |
| 2026-03-24 | 하나증권 | 40,000 | — | — | — | — | 로봇 사업 진출은 긍정적, 스맥 지분경쟁 참여는 부정적으로 평가 |
| 2026-03-17 | LS증권 | 41,000 | — | — | — | — | 2026년 매출액 1.1조원(+9.6% YoY) |
| 2026-03-09 | 대신증권 | 49,000 | — | — | — | — | 그룹사 차원의 주주환원 확대 및 로봇 사업 확장 노력 긍정적 |
| 2026-02-23 | 현대차증권 | 48,000 | — | — | — | — | 기존 하이브리드 성장에 편승하는 투자포인트를 넘어 미국 내 신공장 이전에 따라 공급망 재구축 요구가 높은 기존 고객의 수주 확대가 이어질 것으로 |
| 2026-02-04 | 대신증권 | 49,000 | — | — | — | — | 4Q25 매출 2,916억(YoY +2%, 이하 YoY), OP 309억(+7%), OPM 10.6% |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출 본격 성장
- 26년 상반기 매출은 둔화되었으나 안정적인 수익성 지속
- 하반기부터 내년에 모터부문의 본격적인 매출 성장에 주목
- 모터부문의 로보틱스 밸류체인 확장성과 높은 배당성향 매력적
🎯 43,000원📈 55.8%
견조한 실적과 배당
- 2Q26 Review
- 반도체 장비 실적 호조
- 투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 39,000원으로 하향
🎯 39,000원📈 42.9%
미국 공급망 재구축 수혜 전망
- 2Q26 영업이익은 258억원(-3.0% yoy, OPM 10.0%)를 기록하며 컨센서스 5.1% 하회. 전반적으로 전년과 유사한 차량부품 매출 기록. 모터, 전장, 반도체장비 매출 증가가 수익성 방어
- 2Q26 Review: HSG모터, 전장, 반도체 장비가 전사 수익성 방어 견인
- 본업 성장과 계열 로봇 사업 재편 및 동사 중심 역량 결집
🎯 38,000원📈 43.4%
그럼에도 두 자릿수 수익성
- 2Q HMG 생산차질/방산 수출 부진에도 시장 눈높이에 부합하는 실적 시현
- 2H26에도 HMG HEV 물량 및 반도체 업황 호조에 따른 수혜 지속될 것
- 이익 체력/주주환원/신사업 모멘텀 감안 시, 관심 지속할 필요
🎯 43,000원📈 62.3%
성장률이 낮아 보일 때가 기회
- 신규 매출원 순차 가세로 2027년부터 외형 확대 구간
- 2Q26 Review: 영업이익률 10.0% 기록
- 반도체장비, 2분기 매출비중 12% 돌파
🎯 40,000원📈 50.9%