인텍플러스 064290
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB투기등급
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)150.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB (점수 37.2/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER1626.3 (100%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)11.8
- PBR8.92
- PSR33.09
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.72
- Piotroski-F6/9
- ROIC-2.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치64%
- 베타1.72
- 최대낙폭(1Y)-57%
- Sortino0.32
- Sharpe0.25
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 0.72 부실권 · 부채비율 152% · PD 150%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-24 contract 인텍플러스 — 해외 반도체 기판 검사장비 공급 계약 · semiconductor_equipment
- 2026-08-21 earnings 인텍플러스 — 2Q26 영업손실 -51.2억, 실적 부진하나 수주 모멘텀 부각 · semiconductor_equipment
- 2026-08-11 contract 인텍플러스 — FC-BGA 반도체 패키징 수주 폭증, 독점적 지위 부각 · semiconductor
- 2026-07-10 target_revision 인텍플러스 — 목표주가 48,000원에서 77,000원으로 60% 상향 · semiconductor_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 장비 메타 14GW AI 컴퓨팅 — 메모리·스토리지 장기계약 산업화
- 2026-06-26 테스트·검사 AI 추론 인프라 비용 혁신 — 커스텀 칩·CPO·MLCC 병목 구조화
🔍 발굴 이력
- 2026-07-09 22:01:41.400362 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
90
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
-678.8%
Broker target revision 평균
+32.1%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
-37.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
183%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | -492 | -678.8% | — | — | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | -119 | +70.5% | 128 | -11.1% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -270 | +71.8% | 898 | +7.0% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -415 | -60.2% | 99 | -43.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 85 | +124.8% | 251 | +9.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -404 | -125.7% | 144 | -23.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
평균 목표주가
61,000원
최고 (Bull case)
61,000원
최저 (Bear case)
61,000원
Spread (max-min)
0원
(0%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 61,000원 | +0.0% | 2026-08-18 | Buy | — | 김동관 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 실적보다 수주! |
| 2026-08-18 | 메리츠증권 최신 | 61,000 | 75,000 | -18.7% | Buy | — | 강한 업황에 힘입은 수주잔고 서프라이즈 |
| 2026-08-11 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 수주가 설명하는 호황 |
| 2026-07-03 | 메리츠증권 | 75,000 | — | +82.9% | — | — | 2Q26E Preview: 컨센서스 하회 |
| 2026-05-28 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 호황기에 더욱 돋보이는 경쟁력 |
| 2026-05-08 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 반도체 패키징 검사장비 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 41,000 | — | +127.8% | — | — | 1Q26E Preview |
| 2026-02-06 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 머신비전 영상기술 기반 외관검사장비 전문 기업 |
| 2025-02-06 | 메리츠증권 | 18,000 | — | — | — | — | 4Q24E Preview |
| 2024-08-16 | 메리츠증권 | 22,000 | — | — | — | — | 2Q24 Review |
| 2024-05-22 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 1분기 매출액은 189.0억원 전년대비 76.5% 성장했지만, 영업이익은 -24.8억원으로 적자가 지속 |
| 2024-03-28 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 머신비전 기술을 활용하여 2D/3D 외관검사장비 제조 기업 |
| 2024-01-26 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 성장을 위한 준비는 이미 마련 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
인텍플러스(064290) — AI 서버 BOM 재평가: 패키징·기판·테스트 병목 (시총 4971억)
EPS YoY
+57.4%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 장비주는 고객사 투자 타이밍 변동에 실적 변동성이 크다. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
인텍플러스(064290) — AI ASIC·첨단패키징 분산: 설계 IP·파운드리 협력·검사 장비 (시총 6213억)
EPS YoY
+57.4%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 장비 검수 지연과 특정 고객 CAPEX 변동성. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
인텍플러스 공급계약 611억원과 하반기 흑자전환 가시화
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+60.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 3Q26 매출 인식이 지연되거나 4Q26 영업이익 급증 전망이 하향되면 watch 해제
인텍플러스(064290) — AI 메모리 장기계약화의 후공정·검사 전이 (시총 5582억)
EPS YoY
+57.4%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 특정 고객 의존 및 검사장비 경쟁 심화. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
인텍플러스(064290) — AI 메모리·첨단패키징 CAPEX의 후공정·검사 전이 (시총 3576억·스몰캡)
EPS YoY
+57.4%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 소수 고객 CAPEX 집중도가 높아 발주 한 분기 밀리면 실적 변동폭이 크다 OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
실적보다 수주!
- 2Q26 실적 Review: 실적은 매출액 89.6억원, 영업이익 -51.2억원을 전년대비 큰 폭 감소하는 실적을
🎯 0원📈 -100.0%
강한 업황에 힘입은 수주잔고 서프라이즈
- 2Q26P Review: 컨센서스 하회
- 2H26E Preview: 3Q 수주 확대 지속, 4Q 실적 본격 반영
- 실적 반영까지 기간을 매수 기회로 삼아야
🎯 61,000원📈 97.4%
수주가 설명하는 호황
- 반도체 패키징 수주 폭증과 FC-BGA 독점적 지위
- Valuation & Risk: 수주 사이클 초입의 할인 국면
🎯 0원📈 -100.0%
넘치는 수주와 폭발적 실적 성장
- 2Q26E Preview: 컨센서스 하회
- 투자포인트 (1) FC-BGA CAPEX 사이클과 점유율 확장
- 투자포인트 (2) 반도체 패키징 검사 장비 수요 성장
🎯 75,000원📈 63.8%
호황기에 더욱 돋보이는 경쟁력
- 그 어느 때보다도 좋은 업황
- 글로벌 Top Tier 고객사 확대에 따른 구조적 성장까지