NHN KCP 060250
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER11.8 (56%ile)
- 12MF PER (E)10.9
- 24MF PER (E)10.0
- PBR1.92
- PSR1.79
- 배당수익률1.63%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.59
- Piotroski-F6/9
- ROIC3.5%
- 이익품질주의
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치68%
- 베타0.86
- 최대낙폭(1Y)-40%
- Sortino-1.66
- Sharpe-1.61
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +7%
게이트 사유: Altman-Z 1.59 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-16.5%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
+3.4% beat | -2.9% miss | -5.7% miss | +29% / +27% |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
19,500원
최고 (Bull case)
22,000원
최저 (Bear case)
17,000원
Spread (max-min)
5,000원
(29%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 22,000원 | +12.8% | 2026-08-21 | 매수 | 2Q26 매출 3,650억원 (+21%) · OP 164억원 (+32% YoY) · OPM 4.5% | 김유민, 최승환 |
| 키움증권 | 22,000원 | +12.8% | 2026-06-08 | BUY | — | 김진구 |
| 삼성증권 | 17,000원 | -12.8% | 2026-08-11 | BUY | — | 김재우, 윤희재 |
| NH투자증권 | 17,000원 | -12.8% | 2026-07-14 | Buy | — | 윤유동 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 신한투자증권 최신 | 22,000 | 22,000 | +0.0% | 매수 | — | NDR 후기: PG를 넘어 AI 결제 인프라로 |
| 2026-08-11 | 삼성증권 최신 | 17,000 | 26,000 | -34.6% | BUY | — | 2Q 실적: 탑라인 성장 긍정적, 수익성 제고가 관건 |
| 2026-07-14 | 신한투자증권 | 22,000 | — | — | — | — | 2Q26 매출액 3,650억원(+21.4% YoY), 영업이익 164억원(+32.3% YoY, OPM 4.5%)을 전망한다 |
| 2026-07-14 | NH투자증권 최신 | 17,000 | 28,000 | -39.3% | Buy | — | 관건은 제도화 여부 |
| 2026-06-08 | 키움증권 최신 | 22,000 | 19,000 | +15.8% | BUY | — | 지속 성장 기대 |
| 2026-05-12 | 삼성증권 | 26,000 | — | — | — | — | 1Q 실적 - 차별화된 매출 성장 확인 |
| 2026-05-07 | 신한투자증권 | 29,000 | — | +52.6% | — | — | 펀더멘털 개선에 주목 |
| 2026-04-16 | NH투자증권 | 28,000 | — | — | — | — | 본업과 신사업 모두 호조 |
| 2026-02-19 | NH투자증권 | 28,000 | — | +33.3% | — | — | 결제사 옥석가리기 |
| 2026-02-12 | 삼성증권 | 26,000 | — | +29.4% | — | — | 4Q 실적 차별화된 성장성 확인 |
| 2025-12-08 | 키움증권 | 19,000 | — | +46.1% | — | — | 연간 주요실적 분석 |
| 2025-11-11 | NH투자증권 | 21,000 | — | +16.7% | — | — | P와 Q 모두 우상향 |
| 2025-11-10 | 삼성증권 | 20,100 | — | — | — | — | 3Q 실적 - 거래대금 10.2% y-y 증가, 매출 16.5% y-y 성장 |
| 2025-09-22 | 신한투자증권 | 19,000 | — | +11.8% | — | — | 구체적인 신사업 로드맵 발표 기대 |
| 2025-08-13 | 신한투자증권 | 17,000 | — | +47.8% | — | — | 낙관적인 시선 |
| 2025-08-13 | 삼성증권 | 20,200 | — | +129.6% | — | — | 2Q 실적 - 거래대금 5.3% y-y 증가, 매출 9.0% y-y 성장 |
| 2025-08-13 | NH투자증권 | 18,000 | — | — | — | — | 본업에 더해진 신사업 모멘텀 |
| 2025-02-17 | 신한투자증권 | 11,500 | — | — | — | — | 반등의 트리거 |
| 2025-02-17 | 키움증권 | 13,000 | — | — | — | — | 동사 목표주가 1.3만원 유지 |
| 2025-01-15 | 키움증권 | 13,000 | — | — | — | — | 동사 목표주가 1.3만원 유지 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
NDR 후기: PG를 넘어 AI 결제 인프라로
- 본업 성장 가속, 차세대 결제 인프라 준비도 구체화
- 2027년 해외 성장 지속, AI·스테이블코인은 추가 옵션
- Valuation & Risk: 본업 성장 확인, 신사업 상용화가 리레이팅 변수
🎯 22,000원📈 49.1%
2Q 실적: 탑라인 성장 긍정적, 수익성 제고가 관건
- 2Q 중 차별화된 매출 성장 지속 확인은 긍정적
- 영업이익 24.8% y-y 증가 ? 반면, 낮은 OPM은 개선 필요
- 긍정적 시각 유지 ? 차별화된 성장성 + Valuation 매력
🎯 17,000원📈 20.2%
펀더멘탈 개선 흐름은 유효
- 2Q26 매출액 3,650억원(+21.4% YoY), 영업이익 164억원(+32.3% YoY, OPM 4.5%)을 전망한다
- 최근 주가 하락에도 펀더멘털 개선 흐름은 유효하다
🎯 22,000원📈 73.6%
관건은 제도화 여부
- 신규 인프라 경쟁력 입증
- 기존 가맹점들의 활약
🎯 17,000원📈 34.2%
지속 성장 기대
- 동사의 26E 국내 GMV를 48.4조원로 전년대비 13% 증가를 전망
- 동사는 최근 스테이블 코인 관련 PoC를 진행하는 등 신규사업에 있어 구체적 의지 및 실행력을 보여줌
🎯 22,000원📈 37.5%