리노공업 058470
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성98/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 2.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER36.8 (83%ile)
- 12MF PER (E)32.1
- 24MF PER (E)26.1
- PBR7.88
- 배당수익률1.08%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z5.16
- Piotroski-F5/9
- ROIC5.1%
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)32
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치10%
- 베타1.05
- 최대낙폭(1Y)-46%
- Sortino0.40
- Sharpe0.39
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-13 other 리노공업 — 최대주주 시총 10% 블록딜(할인율 12%), 오버행 리스크 · semiconductor_equipment
- 2026-05-31 pricing STMicroelectronics 6월 가격 인상 — 국내 MCU·아날로그 대체 수혜 · semiconductor_analog
🔍 발굴 이력
- 2026-05-19 07:14:18.031241 marker_watchD+30 -8.6%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-72.5%
Broker target revision 평균
+9.2%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-33일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+38.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+40.5%
순이익 / 매출
부채비율
17%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 532 | -72.5% | 998 | +27.2% | 473 | +35.4% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 2002 | -73.2% | 3,725 | +33.9% | 1,770 | +42.5% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 552 | -65.8% | 968 | +40.5% | 483 | +57.4% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 542 | -72.5% | 1,125 | +58.5% | 534 | +60.9% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 1933 | +42.5% | 784 | +43.0% | 349 | +49.9% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
130,000원
최고 (Bull case)
140,000원
최저 (Bear case)
120,000원
Spread (max-min)
20,000원
(17%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 140,000원 | +7.7% | 2026-05-28 | 매수 | OP 473억원 (+35% YoY) | 오강호, 서지범 |
| LS증권 | 130,000원 | +0.0% | 2026-07-07 | Buy | — | 정홍식 |
| 키움증권 | 120,000원 | -7.7% | 2026-05-21 | BUY | OP 648억원 (+37% YoY) | 박유악 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 17건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | LS증권 최신 | 130,000 | 150,000 | -13.3% | Buy | — | 영업이익 추정치 상향 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다 |
| 2026-06-02 | LS증권 | 150,000 | — | — | — | — | 글로벌 AI 반도체 성장과 동행 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | 매수 | OP 473억원 (+35% YoY) | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-22 | 신한투자증권 | 140,000 | — | +7.7% | — | — | IT수요 둔화 우려에도 P(가격), Q(수요)는 안정적 |
| 2026-05-21 | 키움증권 최신 | 120,000 | 80,000 | +50.0% | BUY | OP 648억원 (+37% YoY) | AI 추론 수요 확대 수혜 |
| 2026-05-07 | LS증권 | 150,000 | — | +15.4% | — | — | 동사의 1Q26 실적은 매출액 998억원(+27.2% yoy), 영업이익 473억원(+35.4% yoy, OP Margin 47.4%), 순이 |
| 2026-03-24 | 신한투자증권 | 130,000 | — | +80.6% | — | — | 공급 우위의 시장 + 영업이익률 개선은 현재 진행형 |
| 2026-02-24 | LS증권 | 130,000 | — | — | — | — | AI 반도체 R&D 확대와 동행 |
| 2026-02-02 | LS증권 | 130,000 | — | +44.4% | — | — | 리노공업은 글로벌 Top-tier 반도체 Test Socket 기업 |
| 2026-01-27 | LS증권 | 90,000 | — | +12.5% | — | — | 신규 AI Device 확대될 경우 수혜 |
| 2025-11-24 | 키움증권 | 80,000 | — | +60.0% | — | — | ASIC 수요 확대 |
| 2025-11-17 | 신한투자증권 | 72,000 | — | — | — | — | 다시 한번 서프라이즈, 영업이익률 49.8% 의미 |
| 2025-09-03 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | AI가 견인하는 구조적 가격 상승 구간 |
| 2025-06-04 | 키움증권 | 50,000 | — | — | — | — | 예상치를 상회하고 있는 실적 |
| 2024-12-04 | 키움증권 | 210,000 | — | — | — | — | 예상보다 부진한 하반기 실적 |
| 2024-07-22 | 키움증권 | 300,000 | — | +50.0% | — | — | 2Q24 영업이익 310억원, 기대치 하회 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
영업이익 추정치 상향
- 2Q26 영업이익 추정치 상향
- Capa 증설 공장 이전 기대감
- 글로벌 Peer 대비 상대적인 저평가
🎯 130,000원📈 73.6%
AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다
- AI 반도체가 만드는 고부가 소켓 사이클
- P 와 Q 가 동시에 오르는 드문 구조
- 무차입 재무와 증설이 장기 성장의 안전판
AI 반도체 성장과 동행
- 글로벌 AI 반도체 성장과 동행
- 비메모리 Probe Head 고성장
- 의료기기 사업도 성장한다
🎯 150,000원📈 54.2%
실적 추이 및 전망
- 1Q26 영업이익 473억원(+35%)을 기록했다
- 수익성도 안정적이다
- 과거 수요 중심의 IT Cycle이 아닌 고부가 제품의 구조적 성장 구간으로 판단된다
🎯 140,000원📈 36.6%
AI 추론 수요 확대 수혜
- 예상치를 상회하고 있는 실적
- 2Q26 영업이익 648억원(+37%QoQ) 전망
- 투자의견 ＇BUY＇ 유지. 목표주가 12만원으로 상향
🎯 120,000원📈 24.1%