📊 raki research
📈 종목 에스에프에이 · 056190

에스에프에이 056190

산업
특수 목적용 기계 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-07-10)
22,750.0원 +8.33%
52주 범위
20,175.0 ~ 36,500.0
고점대비 -37.7%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성92/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER16.5 (64%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)7.0
  • PBR0.70
  • PSR2.26
  • 배당수익률4.18%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.21
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC0.9%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)34
  • ADX(추세강도)26
  • 볼린저 위치13%
  • 베타0.98
  • 최대낙폭(1Y)-41%
  • Sortino0.03
  • Sharpe0.03
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%

게이트 사유: Altman-Z 2.21 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-10 governance 에스에프에이 — 자사주 22.3% 보유 리레이팅 촉매·로봇 모멘텀 턴어라운드 · robot_automation

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-06-10 장비·후공정 메모리 구조적 공급 부족 — LTA·HBM이 만든 '새로운 사이클 문법'

🔍 발굴 이력

  • 2026-05-20 06:12:47.566590 marker_watchD+30 -3.7%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    -14.8%
    Broker target revision 평균
    +0.0% (2개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-34일
    2Q26 · 2026-08-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +6.4%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    부채비율
    50%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 670 -14.8% — — — — 2026-05-15
    4Q25 1916 +177.4% — — — — 2026-04-27
    3Q25 748 +123.6% — — — — 2025-11-14
    2Q25 308 -58.3% — — — — 2025-08-14
    1Q25 786 -23.2% — — — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    40,000원
    최고 (Bull case)
    40,000원
    최저 (Bear case)
    40,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    BNK투자증권 40,000원 +0.0% 2026-05-20 매수 — 이민희

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 6건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-06-10 신한투자증권 최신 — — — 없음 — 로봇발 턴어라운드와 자사주의 힘
    2026-05-20 BNK투자증권 최신 40,000 40,000 +0.0% 매수 — 신규 수주 활동 활발, 내용도 좋아지고 있다
    2026-02-13 BNK투자증권 40,000 — +48.1% — — 기대치 하회한 4Q25 실적, 그러나 의미있는 수주 흐름 변화
    2025-05-18 BNK투자증권 27,000 — — — — 1Q25 Review: 별도 기준 흑자전환, OPM 10.7% 기록
    2025-02-17 BNK투자증권 27,000 — — — — 노스볼트 추가 대손충당금 영향, 4Q24도 적자 기록
    2024-11-17 BNK투자증권 27,000 — — — — 노스볼트 관련 충당금 반영, 3Q24 연결영업적자 -1,496억원 기록

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 2건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-06-10 08:15 신한투자증권 없음

    로봇발 턴어라운드와 자사주의 힘

    • 로봇 모멘텀과 압도적 밸류에이션 메리트
    • RMH 수주 확대와 차세대 HBM 검사장비 진입
    • Valuation & Risk: 자사주 22.3%는 숨겨진 리레이팅 촉매
    📅 2026-05-20 08:17 BNK투자증권 매수

    신규 수주 활동 활발, 내용도 좋아지고 있다

    • 기대치 하회한 1Q26 실적: 자회사 수익성 악화가 주요인
    • 신규 수주 호조로 본사 실적 전망 양호, 자회사도 수익성 개선 기대
    • 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만원 유지
    🎯 40,000원📈 47.9%