📑 에스에프에이 056190
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 22,750원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
로봇발 턴어라운드와 자사주의 힘
- 로봇 모멘텀과 압도적 밸류에이션 메리트
- RMH 수주 확대와 차세대 HBM 검사장비 진입
- Valuation & Risk: 자사주 22.3%는 숨겨진 리레이팅 촉매
신규 수주 활동 활발, 내용도 좋아지고 있다
- 기대치 하회한 1Q26 실적: 자회사 수익성 악화가 주요인
- 신규 수주 호조로 본사 실적 전망 양호, 자회사도 수익성 개선 기대
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만원 유지
🎯 목표 40,000원
유지
📅 리포트 시점 47.9%
📈 현재 +75.8%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-02-13
· 🎯 40,000원 📈 48.15% ▲기대치 하회한 4Q25 실적, 그러나 의미있는 수주 흐름 변화
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📆 2025-05-18
· 🎯 27,000원1Q25 Review: 별도 기준 흑자전환, OPM 10.7% 기록
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📆 2025-02-17
· 🎯 27,000원노스볼트 추가 대손충당금 영향, 4Q24도 적자 기록
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📆 2024-11-17
· 🎯 27,000원 📉 -22.86% ▼노스볼트 관련 충당금 반영, 3Q24 연결영업적자 -1,496억원 기록