NAVER 035420
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-17 contract 네이버 — 엔비디아 DSX 인프라 플랫폼 기반 대규모 AI 인프라 계약 체결 · internet_platform
- 2026-06-14 product_launch 네이버 — NVIDIA Computex 협력 모멘텀, AI 플랫폼 소프트웨어 가치 재평가 · ai_platform
- 2026-06-14 policy 네이버 / 카카오 — MSCI 선진국 편입 수혜 + AI 플랫폼 재평가 catalyst 중첩 · ai_platform
- 2026-06-10 ceo NAVER — 젠슨 황 '10배 성장' 발언·엔비디아 전략적 파트너십 공식화 · ai_platform
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-17 AI 인프라·클라우드 Agentic AI 상용화 — 국내 AI 플랫폼·인프라 수혜 (네이버·카카오 재평가)
- 2026-06-17 AI SW·플랫폼 (온디바이스) AI Agentic 시대 — CPU·엣지 추론 반도체 재평가 및 온디바이스 AI 밸류체인
- 2026-06-14 AI 플랫폼·소프트웨어 AI 서비스 가격전쟁 — 추론 효율화와 반도체·플랫폼 수혜 구조 분기
🔍 발굴 이력
- 2026-06-09 22:02:47.225119 marker_watch
- 2026-06-08 22:02:45.979378 marker_new_chain
- 2026-06-08 22:02:42.821630 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-32.1%
Broker target revision 평균
+13.4%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+9.0%
순이익 / 매출
부채비율
45%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1889 | -32.1% | 32,411 | +16.3% | 5,418 | +7.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 13009 | +2.4% | 120,350 | +12.1% | 22,081 | +11.6% | 2026-03-13 |
| 3Q25 | 4843 | +41.5% | 31,381 | +15.6% | 5,706 | +8.6% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3256 | +46.4% | 29,151 | +11.7% | 5,216 | +10.3% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2781 | -17.4% | 27,868 | +10.3% | 5,053 | +15.0% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
353,583원
최고 (Bull case)
450,000원
최저 (Bear case)
300,000원
Spread (max-min)
150,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 450,000원 | +27.3% | 2026-06-09 | — | — | 최승호 |
| 신영증권 | 400,000원 | +13.1% | 2026-06-09 | 매수 | — | 서정연, 정원석 |
| 다올투자증권 | 400,000원 | +13.1% | 2026-06-09 | BUY | — | 김혜영 |
| 하나증권 | 400,000원 | +13.1% | 2026-06-09 | BUY | — | 이준호 |
| 교보증권 | 390,000원 | +10.3% | 2026-06-09 | Buy | — | 김동우 |
| 한국투자증권 | 330,000원 | -6.7% | 2026-06-08 | 매수 | — | 정호윤, 황인준 |
| 메리츠증권 | 330,000원 | -6.7% | 2026-05-04 | — | — | 이효진 |
| 키움증권 | 320,000원 | -9.5% | 2026-06-09 | Outperform | — | 김진구, 조준형 |
| IBK투자증권 | 320,000원 | -9.5% | 2026-06-01 | — | — | 이승훈 |
| LS증권 | 303,000원 | -14.3% | 2026-06-11 | Buy | — | 선유진 |
| 삼성증권 | 300,000원 | -15.2% | 2026-06-09 | BUY | — | 오동환 |
| 한화투자증권 | 300,000원 | -15.2% | 2026-06-08 | Buy | — | 김소혜, 김나우 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | DS투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 네이버 기관투자자 NDR 후기 |
| 2026-06-11 | LS증권 최신 | 303,000 | 289,000 | +4.8% | Buy | — | 긍정적 모멘텀 추가 |
| 2026-06-09 | DS투자증권 | 450,000 | — | +50.0% | — | — | 엔비디아와 협업을 통한 AI데이터센터 사업 개시, AI DC가치 19조 제시 |
| 2026-06-09 | 신영증권 최신 | 400,000 | 320,000 | +25.0% | 매수 | — | 새로운 10년을 향한 큰 변화의 시작 |
| 2026-06-09 | 교보증권 최신 | 390,000 | 350,000 | +11.4% | Buy | — | AI 팩토리 사업 진출을 통한 신성장 전략 공개 |
| 2026-06-09 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI 팩토리 진출, 내용은 좋다. 관건은 시간 |
| 2026-06-09 | 삼성증권 최신 | 300,000 | 260,000 | +15.4% | BUY | — | AI 팩토리 사업으로 성장 동력 확보 |
| 2026-06-09 | 다올투자증권 최신 | 400,000 | 300,000 | +33.3% | BUY | — | AI 팩토리와 함께 춤을 |
| 2026-06-09 | 키움증권 최신 | 320,000 | 300,000 | +6.7% | Outperform | — | 밸류에이션 종합 판단 |
| 2026-06-09 | 하나증권 최신 | 400,000 | 350,000 | +14.3% | BUY | — | 성장성을 되찾은 성장주, 위를 보자 |
| 2026-06-08 | 한국투자증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | 매수 | — | 필요했던 투자, 기대되는 미래 |
| 2026-06-08 | IBK투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | NAVER AI 팩토리 사업 진출 분석 및 향후 전망 |
| 2026-06-08 | 한화투자증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Buy | — | 드디어 시작된 AI팩토리의 외부 사업화 |
| 2026-06-01 | IBK투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 검색을 넘어서는 AI기술 강화 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | AI 탭을 통한 검색 점유율 확대와 에이전트 기능 고도화 기대 |
| 2026-05-20 | 하나증권 | 350,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지 |
| 2026-05-04 | LS증권 | 289,000 | — | +0.7% | — | — | 1Q26 Review: 예상된 수익성 하락 |
| 2026-05-04 | 교보증권 | 350,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 |
| 2026-05-04 | 메리츠증권 | 330,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 아쉬운 마진율, 연내 이어질 것 |
| 2026-05-04 | 삼성증권 | 260,000 | — | — | — | — | 견조한 외형 성장, 둔화된 이익 성장 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
NAVER — 엔비디아 AI Factory 협력·200MW 단일 고객 데이터센터 모멘텀, 목표가 +25% 상향
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+25.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 200MW 고객사 계약 미체결 또는 엔비디아 협력 MOU에 그쳐 실질 매출 반영 지연 시 소프트웨어 재평가 테마 소멸
NVIDIA 젠슨황 방한 — 한국 AI 플랫폼(NAVER 등) 협력 + 데이터센터 구축 계약 체결
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
OpenAI·Anthropic 비공개 IPO S-1 제출 — AI 대형 비상장사 상장 도미노, 소프트웨어 M&A 급감과 역설적 공존
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
네이버 기관투자자 NDR 후기
- 자금 조달: 글로벌 사례를 참고해 자산 소유와 운영을 분리하는 구조를 검토 중인 것으로 이해된다
- 향후 실적 (시장 추정 기반): 중장기적으로 의미 있는 매출 규모와 두 자릿수 수준의 수익성을 목표로 하며 사업 안착 시 조기 흑자화를 기대한다. 다만 구체 수치는 가정·시장 상황에 따라 변동 가능
긍정적 모멘텀 추가
- AI 인프라 사업 공시
- AI 활용 스토리에서 AI 인프라 공급자로서 역할 확대
- 견조한 본업 성장성과 가상자산 모멘텀 모니터링 필요
🎯 303,000원📈 33.5%
새로운 10년을 향한 큰 변화의 시작
- 내년부터 AI 인프라 사업 본격화 발표
- AI 팩토리 구축 로드맵: 향후 5~6년에 걸쳐 GW 규모의 AI 인프라 구축을 추진할 계획임을 알림
- AI 인프라 기대감을 목표주가에 반영, 다만 아직은 불확실성 감수해야
🎯 400,000원📈 43.4%
AI 팩토리, 보수적으로 추정해도 현재가치 19조
- 엔비디아와 협업을 통한 AI데이터센터 사업 개시, AI DC가치 19조 제시
- 25년 11월 네이버/엔비디아 MOU와 지금이 다른 점 - 매출 가시화
🎯 450,000원📈 61.3%
AI 팩토리 사업 진출을 통한 신성장 전략 공개
- 엔비디아 협업을 통한 AI 팩토리 사업 진출
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 390,000원으로 상향
🎯 390,000원📈 39.8%