엠케이전자 033160
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성57/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 43.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER60.1 (65%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)6.5
- PBR0.79
- PSR0.76
- 배당수익률0.85%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.06
- Piotroski-F6/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)39
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치27%
- 베타1.62
- 최대낙폭(1Y)-67%
- Sortino-1.95
- Sharpe-1.83
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 1.06 부실권 · 부채비율 160% · PD 250%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 227 | +1161.1% | 3,828 | +35.0% | 151 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 63 | +104.9% | 10,926 | -6.7% | 142 | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | -63 | -160.6% | 3,769 | +40.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 243 | +165.3% | 3,361 | +615.4% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 18 | +106.9% | 2,837 | +648.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 42,000원 | +0.0% | 2026-05-29 | BUY | — | 김종배 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 8건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 일회성 비용에 숨겨진 호실적 |
| 2026-08-05 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 다가오는 SoCAMM2 시대 숨겨진 수혜주 |
| 2026-06-11 | 교보증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | LPDDR 시장 확대의 대표 수혜주 |
| 2026-05-29 | 현대차증권 최신 | 42,000 | 42,000 | +0.0% | BUY | — | CPU 확장 스토리와 병행하는 진정한 SOCAMM Value-Chain |
| 2026-05-18 | 현대차증권 | 42,000 | — | +5.0% | — | — | 1분기 별도 기준 매출액은 2,887억원(YoY +85.9%), 영업이익은 86억원(YoY +136.7%, OPM +2.9%)으로 당사의 추정치 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 40,000 | — | — | — | — | Memory Super-Cycle에 따른 Wire Bonding 강력한 수요는 지속되고 있고, 이는 국내 Memory사뿐 아니라 글로벌 OSAT |
| 2026-04-23 | 현대차증권 | 40,000 | — | +86.0% | — | — | 1분기의 호실적은 SOCAMM이 반영되기 이전이며, 2분기 말 혹은 3분기부터 온기로 반영될 것을 감안한다면 향후의 실적 눈높이는 더욱 높아질 |
| 2026-04-01 | 현대차증권 | 21,500 | — | — | — | — | 올해 가장 기대되는 응용처와 이를 증명하는 실적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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일회성 비용에 숨겨진 호실적
- 2Q26 Review: 일회성 비용 등의 악조건을 압도한 실적
- 하반기 고마진 믹스 개선과 SOCAMM2 모멘텀의 본격 가세 전망
다가오는 SoCAMM2 시대 숨겨진 수혜주
- SoCAMM2가 촉발하는 와이어 본딩 출하량(Q)의 폭발적 성장
- SoCAMM2 밸류체인 업계 대비 현저히 낮은 밸류에이션
LPDDR 시장 확대의 대표 수혜주
- 반도체 패키징용 소재 전문 제조 기업
- LPDDR의 서버향 침투가 야기할 실적 점프업
- 2026년 매출액 2조 2,386억원, 영업이익 983억원
CPU 확장 스토리와 병행하는 진정한 SOCAMM Value-Chain
- AI 추론, Agentic AI에 있어서 CPU의 강력한 수요가 예상되고 동사는 이러한 흐름 속 가파른 성장을 이어가며 강력한 성장세를 이어갈 것
- 특히 ‘Vera CPU의 확장→SOCAMM2와 LPDDR의 수요 증가→Wire Bonding 성장’으로 이어지는 흐름에서 동사는 향후 AI 시대에 있어 Packaging 소재 내 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상