태광 023160
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.7 (30%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)8.8
- PBR0.86
- PSR6.73
- 배당수익률2.50%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z5.18
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)37
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치6%
- 베타0.73
- 최대낙폭(1Y)-48%
- Sortino-2.95
- Sharpe-2.79
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -10%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-14 earnings 태광 — 2Q26 실적 컨센 하회(영업이익 72억, 컨센 135억 대비 -47%), 목표가 대폭 하향(57,000→40,000원, -29.8%) · shipbuilding
- 2026-06-17 target_revision 태광 — 현대차증권 목표주가 3.8만→4.6만원 상향, 중동 재건 수주 기대+북미 LNG 수주 본격화 전망 · plant_construction
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-14 기자재 미국 조선업 재건 정책 — 한국 조선사 미국 진출 밸류체인 신설
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+164.1%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-8.3%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+19.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.0%
순이익 / 매출
부채비율
12%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
+4.0% beat | -46.6% miss | — | +16% / -6% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1043 | +164.1% | 823 | +31.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2469 | +42.2% | 2,970 | +11.3% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 1120 | +317.9% | 814 | +31.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 567 | +45.8% | 723 | +10.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 395 | -36.9% | 626 | -14.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
40,750원
최고 (Bull case)
56,000원
최저 (Bear case)
21,000원
Spread (max-min)
35,000원
(167%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 56,000원 | +37.4% | 2026-08-12 | 매수 | — | 김건우 |
| 현대차증권 | 46,000원 | +12.9% | 2026-06-17 | BUY | OPM 11.4% | 신동현 |
| 신한투자증권 | 40,000원 | -1.8% | 2026-08-14 | 매수 | — | 이동헌, 이지한 |
| 대신증권 | 21,000원 | -48.5% | 2024-12-19 | — | — | 박장욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 18건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | 40,000 | 57,000 | -29.8% | 매수 | — | 쉬어간 실적, 다시 차오르는 수주 |
| 2026-08-12 | 한국투자증권 최신 | 56,000 | 56,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 중동 없이 홀로서기 |
| 2026-07-23 | 한국투자증권 | 56,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 전년 동기 대비 76.7% 증가 |
| 2026-06-17 | 현대차증권 최신 | 46,000 | 38,000 | +21.1% | BUY | OPM 11.4% | 아직 본격적인 수주는 시작되지 않았다 |
| 2026-05-26 | 대신증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 막힌 LNG, 빨라지는 모듈러 투자 |
| 2026-05-12 | 한국투자증권 | 74,000 | — | — | — | — | 중동 영향과 자회사 부진 |
| 2026-04-15 | 신한투자증권 | 57,000 | — | +50.0% | — | — | 성장 동력 확실, 굳건한 실적 성장 방향성 |
| 2026-03-20 | 현대차증권 | 38,000 | — | +35.7% | — | — | LNG 프로젝트 개발 확대 시 동사 매출 동반 확대 가능 |
| 2026-03-17 | 신한투자증권 | 38,000 | — | — | — | — | 실적은 우상향 확실, 적극적인 주주환원 계획까지 |
| 2026-01-27 | 신한투자증권 | 38,000 | — | +35.7% | — | — | 본격적인 성장을 맞이할 준비 |
| 2025-09-02 | 대신증권 | — | — | — | — | — | 관세로 이연되었던 LNG 물량 하반기부터 회복세 나타날 것 |
| 2025-07-09 | 현대차증권 | 28,000 | — | — | — | — | 동사의 2Q25 실적은 매출액 690억원(+10.1% qoq, +5.23% yoy), 영업이익 90억원 (+21.0% qoq, -8.8% yoy |
| 2025-03-20 | 현대차증권 | 28,000 | — | +47.4% | — | — | 4Q24 실적은 매출액 662억원(+7.1% qoq, -7.3% yoy), 영업이익 97억원(+27.4% qoq, +28.8% yoy)를 기록 |
| 2025-03-04 | 신한투자증권 | 28,000 | — | +55.6% | — | — | 과점적 기자재의 가치 |
| 2024-12-19 | 대신증권 | 21,000 | — | +20.0% | — | — | 상승여력 28% 보유 |
| 2024-09-09 | 대신증권 | 17,500 | — | — | — | — | 3Q24 매출액: 808억원(+ YoY8.3%, 영업이익 149억원(+ YoY21.6 %) 예상 |
| 2024-08-13 | 현대차증권 | 19,000 | — | — | — | — | 동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy |
| 2024-05-13 | 대신증권 | 17,500 | — | — | — | — | 1Q24 매출액: 733억원(YoY-12.6%), 영업이익 128억원(YoY-35.6%) |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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쉬어간 실적, 다시 차오르는 수주
- 하반기, 뒤로 갈수록 편안해진다
- 2Q26 Review: 일회성 비용 부담, 본업은 견조
- Valuation & Risk: 지정학적 불확실성에도 수주잔고 바닥 통과
🎯 40,000원📈 70.6%
2Q26 Review: 중동 없이 홀로서기
- 종속법인의 반등
- 수주가 아쉽다
- 시선은 내년으로
🎯 56,000원📈 129.5%
2Q26 Preview: 포화 속으로
- 2분기 영업이익 전년 동기 대비 76.7% 증가
- 중동의 유의미한 반등을 기다리며
- 전쟁이 짓누르는 밸류에이션
🎯 56,000원📈 160.5%
아직 본격적인 수주는 시작되지 않았다
- 1Q26 연결 매출액 823억원(+31.4% yoy, +2.1% qoq), 영업이익 94억원(+26.3% yoy, -22.8% qoq, OPM 11.4%)으로 영업이익 기대치 하회
- 1Q26 수주는 약 543억원으로 전년동기대비 약 17% 감소했으나 전쟁으로 인해 기납품중이던 프로젝트에서 일부 딜레이가 발생한 영향임
- 1Q26 북미에서는 Port Arthur, CP2, Rio Grande 등 주요 LNG향 수주 인식
🎯 46,000원📈 46.0%
막힌 LNG, 빨라지는 모듈러 투자
- 미주향 수출 증가 및 일부 호르무즈 우회 해협 투자로 매출 성장
- 원유와 달리 대안 수출로가 부재한 LNG 수출 터미널
- 리드타임이 긴 메가트레인. 대안인 중형 모듈러 방식의 수혜 예상