📑 현대모비스 012330
총 49 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 498,000원
현대모비스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
784,680원
중앙값
790,000원
최저
530,000원
최고
1,200,000원
spread
126.4%
증권사
25개
평균 상승여력
+57.6%
현재가
498,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-20
· 유진투자증권
📅 2026-07-31
· BNK투자증권
📅 2026-07-28
· DB증권
📅 2026-07-27
· 유안타증권
📅 2026-07-27
· DS투자증권
📅 2026-07-27
· 현대차증권
📅 2026-07-27
· 미래에셋증권
📅 2026-07-27
· 신영증권
📅 2026-07-27
· 메리츠증권
📅 2026-07-27
· 신한투자증권
📅 2026-07-27
· 한화투자증권
📅 2026-07-27
· 다올투자증권
📅 2026-07-27
· 유진투자증권
📅 2026-07-27
· 흥국증권
📅 2026-07-27
· 교보증권
📅 2026-07-27
· 유안타증권
📅 2026-07-27
· 키움증권
📅 2026-07-27
· LS증권
📅 2026-07-27
· NH투자증권
📅 2026-07-26
· 하나증권
📅 2026-07-26
· 대신증권
📅 2026-07-26
· 한국투자증권
📅 2026-07-24
· 삼성증권
📅 2026-07-16
· iM증권
📅 2026-07-15
· 현대차증권
📅 2026-07-14
· 대신증권
📅 2026-07-14
· 키움증권
📅 2026-07-13
· 하나증권
📅 2026-07-10
· 유진투자증권
📅 2026-07-09
· 한국투자증권
📅 2026-07-09
· LS증권
📅 2026-07-08
· DS투자증권
📅 2026-07-06
· 다올투자증권
📅 2026-07-06
· DB증권
📅 2026-07-02
· 신한투자증권
📅 2026-07-01
· 한화투자증권
📅 2026-06-24
· 한화투자증권
📅 2026-06-16
· 유안타증권
📅 2026-06-15
· 핀릿
📅 2026-06-12
· 흥국증권
📅 2026-06-09
· IBK투자증권
📅 2026-06-05
· 미래에셋증권
📅 2026-06-02
· 메리츠증권
📅 2026-06-02
· KB증권
📅 2026-05-29
· 유진투자증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
📅 2026-05-27
· LS증권
📅 2026-05-21
· 다올투자증권
📅 2026-05-20
· 삼성증권
전동화, 로봇, A/S
- A/S 기반 수익성 강화
- 전동화, 로봇
- 하반기에도 양호한 실적/주가 예상
🎯 목표 740,000원
유지
📅 리포트 시점 45.4%
📈 현재 +48.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-27
· 🎯 740,000원2분기 실적은 매출액 16.3조원(+2.4%yoy), 영업이익 9,750억원(+5.0%yoy), 지배이익 1조원(+13.6%yoy)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-07-10
· 🎯 740,000원 📉 -18.68% ▼2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적으로 컨센서스에 부합할 전망
-
📆 2026-05-29
· 🎯 910,000원 📈 62.50% ▲로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
단기 비용 부담 속 구조적 수익성 개선 기대
- 2분기 컨센서스 7% 상회, AS부문이 이익성장 견인
- 인도공장 화재 및 SCM 비용 상승 vs 관세 부담 완화
- 단기 비용 부담을 넘어서는 구조적인 수익성 개선 기대
🎯 목표 580,000원
유지
📅 리포트 시점 30.3%
📈 현재 +16.5%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 580,000원컨센서스 대체로 부합, 외형 성장 달성 속 부문별 수익성 명암 교차
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📆 2026-01-29
· 🎯 580,000원4Q25 영업이익 컨센서스 부합
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📆 2026-01-16
· 🎯 580,000원 📈 48.72% ▲4Q25 실적은 고객사와 단가정산 등 비용회수 효과 기대
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📆 2025-11-06
· 🎯 390,000원3분기 컨센서스 9% 하회
모듈 흑자 전환, Physical AI는 이제 시작
- 2Q26 컨센서스 상회
- 26년은 전동화 개선, Non-captive 수주 확대, 로봇 사업이 기대 요인
🎯 목표 650,000원
유지
📅 리포트 시점 40.2%
📈 현재 +30.5%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-06
· 🎯 650,000원 📈 16.07% ▲제조 AI를 구현하는 핵심 기반에 해당
-
📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원1Q26 컨센서스 부합
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📆 2026-02-23
· 🎯 560,000원로봇 액추에이터 중심의 로봇 사업 확장
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📆 2026-01-29
· 🎯 560,000원 📈 47.37% ▲4Q25 컨센서스 부합
2Q26 review: manufacturing turns profitable amid persistent challenges
- 2Q26 sales of W16.3tn and OP of W975.2bn
- After-sales earnings growth: rare business with structural growth potential in the auto sector
- Robotics strategy: clear internalization and meaningful differentiation
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-07-27
· 🎯 780,000원 📉 -10.34% ▼2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억
-
📆 2026-06-16
· 🎯 870,000원 📈 55.36% ▲BD의 성장이 곧 모비스의 성장
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📆 2026-01-29
· 🎯 560,000원 📈 24.44% ▲4Q25 영업이익 9,300억, 일회성 제외시 9,900억
-
📆 2026-01-06
· 🎯 450,000원 📈 9.76% ▲4Q25 영업이익 1.09조 추정
역풍을 뚫은 제조 흑자
- 2Q26P Re: 제조부문 흑자 전환
- 인도 화재 영향 정점의 3분기, 완화되는 4분기
- BD향 액추에이터 시작품 11월 납품 개시
🎯 목표 800,000원
유지
📅 리포트 시점 66.0%
📈 현재 +60.6%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-07-08
· 🎯 800,000원 📈 33.33% ▲2Q26F Pre: 견조한 AS와 제조 적자폭 축소
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26P Re: 컨센서스 영업이익 대체로 부합
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📆 2026-03-30
· 🎯 600,000원1Q26F Pre: 컨센서스 영업이익 부합 예상
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📆 2026-01-29
· 🎯 600,000원 📈 22.45% ▲4Q25 Re: 영업이익 9,305억원으로 컨센서스 부합
오살힘
- 2Q26 영업이익은 9,752억원(+12.1% yoy, OPM 6.0%) 기록, 컨센서스 7.5% 상회
- 제조는 완성차 생산 감소, 반도체 비용 부담에도 Non-captive 및 핵심부품 성장해 218억원 흑자(OPM 0.2%)
- A/S는 관세 영향에도 우호적 환율 효과, 일회성 관세 환급으로 수익성 호조(27.8%)
🎯 목표 690,000원
유지
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +38.6%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 690,000원 📉 -14.81% ▼2Q26 영업이익은 8,746원(+0.5% yoy, OPM 5.3%), 컨센서스 4.0% 하회 전망
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📆 2026-05-19
· 🎯 810,000원 📈 42.11% ▲투자의견 BUY 유지, 목표주가 810,000원으로 기존 570,000원대비 42.1% 상향
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원1Q26 영업이익은 8,026억원(+3.3% yoy, OPM 5.2%) 기록, 컨센서스 4.8% 하회
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📆 2026-04-07
· 🎯 570,000원1Q26 영업이익은 8,372억원(+7.8% yoy, OPM 5.4%) 기록하며 컨센서스 2.2% 하회할 전망
2Q26 리뷰: 여러 비용에도 호실적, 다시 로봇
- 컨센서스 +8% 상회. 제조 흑자 및 AS 환율/관세 효과로 호실적
- 호실적 이후엔 다시 로봇 모멘텀 주목. 보스턴다이내믹스 수혜주
🎯 목표 920,000원
유지
📅 리포트 시점 90.9%
📈 현재 +84.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-06-05
· 🎯 920,000원 📈 67.27% ▲6~8월 로봇 모멘텀 지속될 전망
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📆 2026-04-27
· 🎯 550,000원반도체 영향으로 제조부문 적자 확대, 환율로 견조한 AS 이익
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📆 2026-01-29
· 🎯 550,000원 📈 14.58% ▲컨센서스 부합. 완성차로부터 제조 부문 관세 회수
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📆 2026-01-09
· 🎯 480,000원 📈 26.32% ▲명확해진 로보틱스 전략, 액추에이터 신사업 가시화
AS 사업이 전사 실적 방어를 지속 중
- 2분기 연결 매출 16조원(전년 대비 2%), 영업이익 975십억원(12%) 기록
- 모듈 사업 매출 13조원(+2%), 영업이익 218억원(-48%), 영업이익률 -0.2%(-0.2%P)
- AS 사업부가 증익 기조는 지속 견인할 것으로 판단함
🎯 목표 530,000원
유지
📅 리포트 시점 10.0%
📈 현재 +6.4%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 530,000원모듈 사업부는 아쉽지만 견고한 AS 사업부가 기대 요인
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📆 2026-04-27
· 🎯 530,000원연결 매출 15.6조원(전년 비 5%), 영업이익 8천억원(3%), 영업이익률 5.2%(-0.1%P)
-
📆 2026-01-29
· 🎯 530,000원 📈 41.33% ▲연결 매출액 15조원(YoY+5%), 영업이익 930십억원(-6%), 영업이익률 6%(-0.7%p)
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📆 2025-11-03
· 🎯 375,000원 📈 13.64% ▲매출 15조원(YoY +7%), 영업이익 780십억원(-14%), 영업이익률 5.2%(-1.3%p)
2H26, 호실적 지속 · 로봇 수주 확장
- 2Q26 실적, 인도 화재 영향에도 역대 최대 분기 영업이익 기록
- 2H26 Preview, 역대 최대 분기 영업이익 경신 전망
- Atlas 액츄에이터 납품 11월 시작·그리퍼/센서 납품 협상 진행 중
🎯 목표 900,000원
유지
📅 리포트 시점 86.7%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-02
· 🎯 900,000원 📈 80.00% ▲BD Actuator 기술, 무상 이관 · Atlas 양산 활용 계약 확정
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📆 2026-04-24
· 🎯 500,000원 📈 25.00% ▲1Q26 실적, 반도체 원가 상승 우려를 이겨낸 A/S
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📆 2025-11-06
· 🎯 400,000원현대차?기아vs. 현대모비스
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📆 2025-10-31
· 🎯 400,000원관세 영향으로 부진한 3Q25 실적 기록
제조는 Turn, 로봇은 On
- 1bp의 수익성 개선, 1개의 액추에이터를 모으고 모은다면
- 2Q Review: 1보 후퇴 후 2보 전진에 성공한 모듈?핵심부품 부문
- Valuation & Risk: 밸류에이션 부담은 낮음. 수주 회복은 확인이 필요
🎯 목표 790,000원
유지
📅 리포트 시점 63.9%
📈 현재 +58.6%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-07-02
· 🎯 790,000원 📉 -12.22% ▼든든한 A/S, 상방을 열어줄 로봇
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📆 2026-05-28
· 🎯 900,000원 📈 57.89% ▲차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효
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📆 2026-04-10
· 🎯 570,000원본업 회복이 주가 하방을 지지. 로봇은 상방을 열어주는 Key
불리한 매크로 환경에도 구조적 수익성 개선 중
- 매출액은 시장 기대치 하회, 영업이익은 크게 상회
- 불리한 매크로 환경에도 구조적인 수익성 개선 확인
- BD 지분 증가와 RMAC 통한 액추에이터 사업성 가시화
🎯 목표 810,000원
유지
📅 리포트 시점 68.0%
📈 현재 +62.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-07-01
· 🎯 810,000원본업 전동화/전장화 사업역량은 로보틱스 양산개발의 토대
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📆 2026-06-24
· 🎯 810,000원 📈 37.29% ▲BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대
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📆 2026-04-27
· 🎯 590,000원매출액/영업이익 시장 기대치 부합, 순이익은 소폭 하회
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📆 2026-04-13
· 🎯 590,000원1Q 실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상
2Q26 Review: 좋아지고 있는 내용들
- 메모리 반도체 등 재료비 가격 상승을 반영해 2027년 EPS를 약 9.8% 하향하나, 기존에 적용하는 P/E 멀티플 16배는 유지
- 전동화/Non-Captive 사업에서 2H26 턴어라운드 전개가 예상되며, 부품사업부 이익의 질은 우상향 기조 기대
- 미국 시장에서 2Q26이 전동화 부분은 저점을 기록했을 가능성에 무게
🎯 목표 820,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 70.1%
📈 현재 +64.7%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-07-06
· 🎯 900,000원투자의견 BUY 및 적정주가 900,000원 유지
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📆 2026-05-21
· 🎯 900,000원 📈 50.00% ▲로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
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📆 2026-05-06
· 🎯 600,000원BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
2Q26 Review: 강화된 수익성, 하반기 지속 전망
- 2분기 실적은 매출액 16.3조원(+2.4%yoy), 영업이익 9,750억원(+5.0%yoy), 지배이익 1조원(+13.6%yoy)으로 컨센서스 상회
- 생산 감소에도 선방한 부품 제조
- 전방위적인 가격 상승
- 부정적 대외 요인에도 불구하고 2분기 실적 선방한 점 긍정적
🎯 목표 740,000원
유지
📅 리포트 시점 53.5%
📈 현재 +48.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 740,000원 📉 -18.68% ▼2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적으로 컨센서스에 부합할 전망
-
📆 2026-05-29
· 🎯 910,000원 📈 62.50% ▲로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
변동성의 계절, 가장 든든한 선택
- 2Q26 Review: 제조 부문 서프라이즈
- 3분기 비용 부담을 넘어 4분기 회복으로
- 현대모비스 BUY 유지, 목표주가 800,000원 하향
🎯 목표 800,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 66.0%
📈 현재 +60.6%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-06-12
· 🎯 850,000원 📈 49.12% ▲2028년 35만개 이상 액추에이터 생산
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원1Q26 Review: 제조 부문의 부진을 A/S로 만회
-
📆 2026-02-24
· 🎯 570,000원 📈 5.56% ▲아틀라스 밸류체인의 핵심 기업
-
📆 2026-01-29
· 🎯 540,000원 📈 8.00% ▲4Q25 Review: 관세 불확실성 해소를 증명
2Q26 Review: 최고의 안정감
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
- 하반기 실적: 비용 부담에도 개선 지속
- TP 상향 조정, 로보틱스 기대감 유효
🎯 목표 700,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 45.2%
📈 현재 +40.6%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
-
📆 2026-04-27
· 🎯 550,000원 📈 14.58% ▲1Q26 Review: 컨센서스 소폭 하회
-
📆 2026-01-12
· 🎯 480,000원 📈 29.73% ▲4Q25 Preview: 고환율 수혜 지속
-
📆 2025-11-03
· 🎯 370,000원3Q25 Review: 관세 회수 미진 영향 발현
-
📆 2025-08-29
· 🎯 370,000원CID 주요 내용: 방향성 유지
지난한 상황 속 제조부문 흑자
- 2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억
- AS부문 이익 성장 - 업종내 구조적 성장이 유효한 희귀 사업부
- 로보틱스 사업의 방향성 분명한 내재화, 그리고 차별화
🎯 목표 780,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 61.8%
📈 현재 +56.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-06-16
· 🎯 870,000원 📈 55.36% ▲BD의 성장이 곧 모비스의 성장
-
📆 2026-01-29
· 🎯 560,000원 📈 24.44% ▲4Q25 영업이익 9,300억, 일회성 제외시 9,900억
-
📆 2026-01-06
· 🎯 450,000원 📈 9.76% ▲4Q25 영업이익 1.09조 추정
-
📆 2025-09-02
· 🎯 410,000원 📈 13.89% ▲AS부문: 시간차 공격 유효, 사실상 무조건적인 이익 성장
2010년 이후 첫 A/S 영업이익률 27%대 회복
- 2Q26 Review: A/S 영업이익률 극대화로 전방 부진 만회
- Non-captive 수주 미달 가능성, 신사업으로 만회할 필요
🎯 목표 750,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 55.6%
📈 현재 +50.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 700,000원 📈 27.27% ▲2Q26 Preview: 품목관세율 15% 재고 본격 매출 반영
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📆 2026-04-09
· 🎯 550,000원1Q26 Preview: 부진한 전방 수요를 환효과로 만회
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📆 2026-01-29
· 🎯 550,000원 📈 15.79% ▲4Q25 Review: 실적은 기대치 부합, 도약을 위한 성과 발표
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📆 2026-01-08
· 🎯 475,000원 📈 18.75% ▲4Q25 Preview: 전기차 부진 보상 및 품목관세 정산 기대
어려운 환경에도 서프라이즈
- 2Q26P 매출액 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1% YoY, OPM 6.0%)을 기록
- 하반기도 AS 기대
🎯 목표 750,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.6%
📈 현재 +50.6%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 870,000원2Q26E 매출액 16.2조원(+1.6% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익 9,867억원(+13.4% YoY, +22.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록, 컨센서스를 상회할 전망
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📆 2026-05-27
· 🎯 870,000원 📈 50.00% ▲기대되는 하반기
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-09
· 🎯 580,000원1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
인도 공장 화재에도 굳건한 실적 성장세
- 신사업 기대감은 유지하나 시점 구체화 시점은 하향
- 2분기 Review: 제조 흑자 지속과 A/S 호실적. 인도 화재 영향 발생
🎯 목표 710,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 47.3%
📈 현재 +42.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-22
· 🎯 870,000원 📈 50.00% ▲목표주가 87만원으로 상향
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원하반기로 갈수록 기대되는 본업의 가치
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📆 2026-03-30
· 🎯 580,000원탄탄한 본업에 더해 그룹사 신사업 전환의 최대 수혜 기대
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📆 2026-01-29
· 🎯 580,000원연간 수주 회복과 주주환원 확대
하반기 견조한 수익성. 로봇 부품의 확대 모멘텀
- 목표주가를 68만원으로 조정. 하반기 견조한 수익성. 로봇 부품 확대가 주가 동인
- 2Q26 Review: 영업이익률 6.0% 기록
- 컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 원재료 가격 상승을 예상 중
🎯 목표 680,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.1%
📈 현재 +36.5%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 770,000원 📈 35.09% ▲자동차 핵심부품 및 로보틱스 부품군으로 사업 재편 중
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📆 2026-04-26
· 🎯 570,000원로봇 부품들에 대한 현금흐름 가치를 만들 수 있는 회사
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📆 2026-01-29
· 🎯 570,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 57만원으로 상향
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📆 2025-11-03
· 🎯 380,000원 📈 8.57% ▲3Q25 Review: 영업이익률 5.2% 기록
여전히 Physical AI 대장주
- 목표 기업가치 62조원 = 본업 48조원 + 로봇 14조원 가치 반영
- 부품-AS 사업 간 수익성 보완하며 안정적인 연결 손익 지속할 것
- BD향 액츄에이터 사업에 따른 Physical AI 모멘텀 대장주 수혜 재개 예상
🎯 목표 690,000원
유지
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +38.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 690,000원 📉 -5.48% ▼목표 기업가치 65조원 = 본업 47조원 + 로봇 18조원 가치 반영
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📆 2026-05-20
· 🎯 730,000원 📈 28.07% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 730,000원 상향
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📆 2026-04-24
· 🎯 570,000원투자의견 매수, 목표주가 570,000원 유지
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📆 2026-04-06
· 🎯 570,000원 📉 -5.00% ▼1Q26 OP 8,132억/OPM 5.4%로 컨센/당사 추정 하회 전망
2Q26 Review: 제조 부문의 서프라이즈
- 비우호적 환경에도 핵심 부품 흑자전환에 성공
- 일회성이익 없이도 하반기 실적 개선 가능
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 70만원으로 26% 하향
🎯 목표 700,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.2%
📈 현재 +40.6%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 950,000원 📈 39.71% ▲2분기 실적은 1분기와 비슷한 흐름이 유지되었을 것으로 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 680,000원 📉 -4.23% ▼역대 최고 A/S 영업이익에도 핵심부품 적자가 부담 요인
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📆 2026-01-29
· 🎯 710,000원 📈 86.84% ▲BD 가치 반영
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📆 2025-11-10
· 🎯 380,000원그룹사 로봇 밸류체인의 핵심 기업
2Q26 Review: 불안 속에 믿음직한 대안
- 메모리 반도체 가격 상승(615억원)과 인도 공장 화재 비용(240억원)에도 핵심 부품 사업부 흑자 전환
- 하반기 인도 화재와 반도체 비용 부담은 지속되나, 전장 부품 믹스 개선과 유럽 Non-captive 전동화 양산으로 흑자 기조 유지 예상
- 11월에 아틀라스 액추에이터 시제품 납품 예정. 초기에는 의왕에서 생산
🎯 목표 800,000원
유지
📅 리포트 시점 52.7%
📈 현재 +60.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-20
· 🎯 720,000원 📈 10.77% ▲10년간 현대모비스 주가를 눌렀던 지배 구조 논리가 프리미엄 요인으로 전환되는 시기
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📆 2026-05-11
· 🎯 650,000원 📈 8.33% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
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📆 2026-04-24
· 🎯 600,000원반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화
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📆 2026-01-28
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
본격적으로 공급망 구축에 나설 때
- 26.2Q 매출액 15.8조원 (-0.3% YoY) , 영업이익 8,580억원 (-1.4% YoY) 전망
- 현재 현대모비스의 밸류에이션을 하단을 지지하고, 또한 상방을 열어줄 수 있는 요인은 액츄에이터 사업의 잠재가치
- 현대모비스 목표주가 580,000원으로 유지
🎯 목표 580,000원
유지
📅 리포트 시점 18.5%
📈 현재 +16.5%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원26.1Q Review: 매출액 15.5조원, 영업이익 0.80조원으로 컨센서스 부합
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📆 2026-04-16
· 🎯 580,000원26.1Q 매출액 15.3조원 (+4.3% YoY) , 영업이익 8,628억원 (+11.1% YoY) 전망
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📆 2026-01-29
· 🎯 580,000원25.4Q Review: 매출액 15.4조원, 영업이익 0.93조원으로 컨센서스 부합
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📆 2026-01-22
· 🎯 580,000원 📈 56.76% ▲현대모비스 목표주가 기존 370,000원에서 580,000원으로 상향
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 8,746원(+0.5% yoy, OPM 5.3%), 컨센서스 4.0% 하회 전망
- 하반기 지난 2Q26 출하 감소를 만회하며 볼륨 신차 대기 수요 대응을 위한 출하 확대 전망
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 690,000원으로 기존 810,000원 대비 14.8% 하향
🎯 목표 690,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 48.1%
📈 현재 +38.6%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-19
· 🎯 810,000원 📈 42.11% ▲투자의견 BUY 유지, 목표주가 810,000원으로 기존 570,000원대비 42.1% 상향
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원1Q26 영업이익은 8,026억원(+3.3% yoy, OPM 5.2%) 기록, 컨센서스 4.8% 하회
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📆 2026-04-07
· 🎯 570,000원1Q26 영업이익은 8,372억원(+7.8% yoy, OPM 5.4%) 기록하며 컨센서스 2.2% 하회할 전망
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📆 2026-02-20
· 🎯 570,000원투자의견 BUY, 목표주가 570,000원 유지
모멘텀 재개 시, 가장 빠르고 크게 오를 것
- 목표 기업가치 65조원 = 본업 47조원 + 로봇 18조원 가치 반영
- 부품-AS 사업 간 실적 보완하며 안정적인 연결 손익 시현 전망
- BD향 액츄에이터 수혜 구조 감안 시, 매력 여전히 높다는 판단
🎯 목표 690,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.5%
📈 현재 +38.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-20
· 🎯 730,000원 📈 28.07% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 730,000원 상향
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📆 2026-04-24
· 🎯 570,000원투자의견 매수, 목표주가 570,000원 유지
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📆 2026-04-06
· 🎯 570,000원 📉 -5.00% ▼1Q26 OP 8,132억/OPM 5.4%로 컨센/당사 추정 하회 전망
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📆 2026-01-29
· 🎯 600,000원2026년 로봇 밸류체인 매력 지속/사업 효율화에 따른 실적 개선세 유효
2분기는 기대 이상, 하반기는 리스크 확대 우려
- 2Q26 Preview: 품목관세율 15% 재고 본격 매출 반영
- 인도 공장 전소에 따른 손익구조 악화 예상, 목표주가 유지
🎯 목표 700,000원
유지
📅 리포트 시점 43.6%
📈 현재 +40.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-04-09
· 🎯 550,000원1Q26 Preview: 부진한 전방 수요를 환효과로 만회
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📆 2026-01-29
· 🎯 550,000원 📈 15.79% ▲4Q25 Review: 실적은 기대치 부합, 도약을 위한 성과 발표
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📆 2026-01-08
· 🎯 475,000원 📈 18.75% ▲4Q25 Preview: 전기차 부진 보상 및 품목관세 정산 기대
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📆 2025-10-15
· 🎯 400,000원3Q25 Preview: 핵심부품 품목관세 정산 시차 발생
2분기 프리뷰: 부합 전망. 로봇 부품도 일정대로 진행
- 자동차 핵심부품 및 로보틱스 부품군으로 사업 재편 중
- 2Q26 Review: 영업이익률 5.6% 예상
- 로봇 사업은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작. 추가 아이템들도 검토 중
🎯 목표 770,000원
유지
📅 리포트 시점 57.9%
📈 현재 +54.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-26
· 🎯 570,000원로봇 부품들에 대한 현금흐름 가치를 만들 수 있는 회사
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📆 2026-01-29
· 🎯 570,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 57만원으로 상향
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📆 2025-11-03
· 🎯 380,000원 📈 8.57% ▲3Q25 Review: 영업이익률 5.2% 기록
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📆 2025-10-14
· 🎯 350,000원중장기 목표를 향해 On Track
2Q26 Preview: 기대치 부합할 실적, 본격 개선은 하반기로
- 2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적으로 컨센서스에 부합할 전망
- 차부품 회복 지연 vs. A/S 역대 최고 마진율
- 하반기 본격 개선
🎯 목표 740,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 59.1%
📈 현재 +48.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-29
· 🎯 910,000원 📈 62.50% ▲로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
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📆 2026-04-21
· 🎯 560,000원로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
본업만 반영된 주가, 로봇과 지배구조 개편은 주가에 알파
- 2분기 실적은 1분기와 비슷한 흐름이 유지되었을 것으로 예상
- 계절적 영향으로 핵심부품 제조 사업부의 흑자 전환과 함께 연간 기준으로도 영업이익은 증가하면서 실적 개선세는 지속될 가능성
🎯 목표 950,000원
유지
📅 리포트 시점 94.5%
📈 현재 +90.8%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 680,000원 📉 -4.23% ▼역대 최고 A/S 영업이익에도 핵심부품 적자가 부담 요인
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📆 2026-01-29
· 🎯 710,000원 📈 86.84% ▲BD 가치 반영
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📆 2025-11-10
· 🎯 380,000원그룹사 로봇 밸류체인의 핵심 기업
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📆 2025-09-15
· 🎯 380,000원유럽 NDR with a CEO
실적 좋고 로보틱스는 순항 중
- 2Q26E 매출액 16.2조원(+1.6% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익 9,867억원(+13.4% YoY, +22.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록, 컨센서스를 상회할 전망
- 2분기 실적은 업종 내에서 제일 견조
🎯 목표 870,000원
유지
📅 리포트 시점 78.1%
📈 현재 +74.7%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-27
· 🎯 870,000원 📈 50.00% ▲기대되는 하반기
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-09
· 🎯 580,000원1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2026-03-17
· 🎯 580,000원내년에도 견조한 이익
로보틱스 기대감, 점진적 현실화 중
- 2Q26F Pre: 견조한 AS와 제조 적자폭 축소
- 하반기 물량 차질 정상화와 믹스 효과로 원가 부담 흡수 전망
- 로보틱스 사업에서의 역할, 기대감이 현실화되는 중
🎯 목표 800,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 61.6%
📈 현재 +60.6%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26P Re: 컨센서스 영업이익 대체로 부합
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📆 2026-03-30
· 🎯 600,000원1Q26F Pre: 컨센서스 영업이익 부합 예상
-
📆 2026-01-29
· 🎯 600,000원 📈 22.45% ▲4Q25 Re: 영업이익 9,305억원으로 컨센서스 부합
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📆 2025-12-05
· 🎯 490,000원 📈 36.11% ▲이미 2018년 개편 시도에서 확인된 지배구조의 정점
2Q26 Preview: 도약 직전 단계
- 투자의견 BUY 및 적정주가 900,000원 유지
- 2Q26은 매출액 16.8조원(YoY +5.5%), 영업이익 9,979억원(YoY +14.7%) 전망
- 자동차 모듈부분의 경우, 2Q26에는 인플레이션 비용 정산 구간에 진입을 예상함
🎯 목표 900,000원
유지
📅 리포트 시점 82.2%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 900,000원 📈 50.00% ▲로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
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📆 2026-05-06
· 🎯 600,000원BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
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📆 2026-04-07
· 🎯 600,000원2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반등을 기대
제조 AI의 기반(Hardware)
- 제조 AI를 구현하는 핵심 기반에 해당
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 56만원에서 63만월으로 상향
🎯 목표 650,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.6%
📈 현재 +30.5%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원1Q26 컨센서스 부합
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📆 2026-02-23
· 🎯 560,000원로봇 액추에이터 중심의 로봇 사업 확장
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📆 2026-01-29
· 🎯 560,000원 📈 47.37% ▲4Q25 컨센서스 부합
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📆 2025-11-03
· 🎯 380,000원3Q25 컨센서스 하회
제조 부문 바닥 통과와 Atlas 옵션의 조합
- 든든한 A/S, 상방을 열어줄 로봇
- 2Q26 Preview: A/S는 수익성 방어, 제조는 적자 축소
- Valuation & Risk: 밸류에이션 조정 이후 더 중요해진 로봇 옵션
🎯 목표 790,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 59.9%
📈 현재 +58.6%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-28
· 🎯 900,000원 📈 57.89% ▲차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효
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📆 2026-04-10
· 🎯 570,000원본업 회복이 주가 하방을 지지. 로봇은 상방을 열어주는 Key
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📆 2026-03-11
· 🎯 570,000원세 마리 토끼를 동시에 잡는 모빌리티 기업
그룹 로봇사업 성패를 결정하는 critical chain
- 본업 전동화/전장화 사업역량은 로보틱스 양산개발의 토대
- 그룹 로봇 양산 준비 본격화에 따라 부각되는 동사의 전략적 중요도
🎯 목표 810,000원
유지
📅 리포트 시점 62.0%
📈 현재 +62.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-06-24
· 🎯 810,000원 📈 37.29% ▲BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대
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📆 2026-04-27
· 🎯 590,000원매출액/영업이익 시장 기대치 부합, 순이익은 소폭 하회
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📆 2026-04-13
· 🎯 590,000원1Q 실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상
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📆 2026-01-29
· 🎯 590,000원추정치 부합, 전부문 흑자 전환
짙어지는 로보틱스 사업자의 면모
- BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대
- 차량부품 본업의 매출 성장도 견조, 하반기 수익성 개선 기대
- 그룹 미래사업 핵심 축으로 가치 지속 점증
🎯 목표 810,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 58.8%
📈 현재 +62.7%
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📆 2026-04-27
· 🎯 590,000원매출액/영업이익 시장 기대치 부합, 순이익은 소폭 하회
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📆 2026-04-13
· 🎯 590,000원1Q 실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상
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📆 2026-01-29
· 🎯 590,000원추정치 부합, 전부문 흑자 전환
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📆 2026-01-15
· 🎯 590,000원 📈 34.09% ▲로봇 액추에이터 사업 본격화와 더불어 미래 투자 결실 가시화
로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길
- BD의 성장이 곧 모비스의 성장
- 로봇 하드웨어 공급자 경쟁은 플랫폼 선점을 위한 레이스
- 전기차 태동기 플랫폼 경쟁과 같은 양상, 경쟁 대상은 제한적
- 업종 내 유일한 Top pick 선정
🎯 목표 870,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.9%
📈 현재 +74.7%
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📆 2026-01-29
· 🎯 560,000원 📈 24.44% ▲4Q25 영업이익 9,300억, 일회성 제외시 9,900억
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📆 2026-01-06
· 🎯 450,000원 📈 9.76% ▲4Q25 영업이익 1.09조 추정
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📆 2025-09-02
· 🎯 410,000원 📈 13.89% ▲AS부문: 시간차 공격 유효, 사실상 무조건적인 이익 성장
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📆 2025-01-31
· 🎯 360,000원 📈 24.14% ▲4Q24(P): 매출액 14.7조원, 영업이익 1.0조원
자동차 부품주가 로봇주로 완전 변신한다
- 로봇 관절 핵심 부품 공급망에 주목할 필요가 있는 기업
- 현대차그룹 로봇 생태계의 숨은 본체
- 자동차 기술이 휴머노이드 해자로 바뀐다
로봇 액추에이터 매출 가시화
- 2028년 35만개 이상 액추에이터 생산
- 원가 부담은 존재하나, 제조부문 회복으로 만회 가능할 전망
- 투자의견: Buy (유지), 목표주가: 850,000 원 (상향)
🎯 목표 850,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.6%
📈 현재 +70.7%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원1Q26 Review: 제조 부문의 부진을 A/S로 만회
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📆 2026-02-24
· 🎯 570,000원 📈 5.56% ▲아틀라스 밸류체인의 핵심 기업
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📆 2026-01-29
· 🎯 540,000원 📈 8.00% ▲4Q25 Review: 관세 불확실성 해소를 증명
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📆 2026-01-09
· 🎯 500,000원 📈 38.89% ▲4Q25 Preview: 제조 부문의 수익 보전 전망
로봇 매출 27년 본격 반영 시작
- 로봇 매출이 반영되기 직전 년도
- 기존 전동화 부품주에서 휴머노이드 핵심 부품주로
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 760,000원으로 상향
🎯 목표 760,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.2%
📈 현재 +52.6%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-03-24
· 🎯 600,000원2026년 역시나 이어가는 성장 기조
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📆 2026-01-29
· 🎯 600,000원 📈 27.66% ▲25년 4분기, 모듈/부품 사업부 흑자전환
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📆 2026-01-12
· 🎯 470,000원 📈 27.03% ▲25년 4분기, 모듈/부품 BEP 달성 전망
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📆 2025-07-28
· 🎯 370,000원 📈 12.12% ▲25년 2분기, 모듈/부품 사업부 흑자전환
아틀라스 핵심 공급사, 미국 액추에이터 공장 주목
- 6~8월 로봇 모멘텀 지속될 전망
- 28년 미국 액추에이터 공장 CAPA 35만개
- 목표주가는 92만원(기존 55만원)으로 상향
🎯 목표 920,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 23.0%
📈 현재 +84.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 550,000원반도체 영향으로 제조부문 적자 확대, 환율로 견조한 AS 이익
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📆 2026-01-29
· 🎯 550,000원 📈 14.58% ▲컨센서스 부합. 완성차로부터 제조 부문 관세 회수
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📆 2026-01-09
· 🎯 480,000원 📈 26.32% ▲명확해진 로보틱스 전략, 액추에이터 신사업 가시화
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📆 2025-11-03
· 🎯 380,000원 📈 2.70% ▲요 관세 영향 1,573억원 반영. 완성차와 분담 협의 진행 중
특별한 계약 · 새로운 가치
- BD Actuator 기술, 무상 이관 · Atlas 양산 활용 계약 확정
- BD, Google Deepmind를 시작으로 미국 세일즈 로드쇼 개시
- 독자 기술 확보 ? 대량 양산 확인 → 새로운 가치 부여 시작
🎯 목표 900,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 18.3%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 500,000원 📈 25.00% ▲1Q26 실적, 반도체 원가 상승 우려를 이겨낸 A/S
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📆 2025-11-06
· 🎯 400,000원현대차?기아vs. 현대모비스
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📆 2025-10-31
· 🎯 400,000원관세 영향으로 부진한 3Q25 실적 기록
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📆 2025-07-25
· 🎯 400,000원2Q25 Review: 기대 이상의 영업 성과 실현
고부가가치 액추에이터, 적정 시가총액 111조원의 동력원
- 아틀라스의 타깃은 고가 산업용 휴머노이드 액추에이터 공급망도 고부가가치 창출할 것
- 경쟁자의 퇴조와 현대차그룹의 점유율 확대로 모듈/부품, A/S 수요 급증할 것
- 적정 시총 111조원 = 기존 사업 44조원 + BD 지분 15조원 + 신규 사업 가치 53조원
🎯 목표 1,200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 57.7%
📈 현재 +141.0%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 750,000원Boston Dynamics 지분 20.0% 보유
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📆 2026-01-29
· 🎯 750,000원휴머노이드 부품 최선호주 제시
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📆 2026-01-26
· 🎯 750,000원 📈 50.00% ▲목표주가 750,000원으로 50% 상향 휴머노이드 로봇 부품 최선호주
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📆 2026-01-07
· 🎯 500,000원현대차그룹, 본격적인 휴머노이드 상용화 `28년 휴머노이드 양산과 보급 본격화
로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사로 재평가
- 로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
- 로봇 부품 기업으로 재평가
- 투자의견 매수와 업종 최선호주 추천을 유지함
🎯 목표 910,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 32.7%
📈 현재 +82.7%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
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📆 2026-04-27
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
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📆 2026-04-21
· 🎯 560,000원로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
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📆 2026-04-13
· 🎯 560,000원동사의 1분기 실적은 매출액 15.7조원(+7.0%yoy), 영업이익 8,150억원 (+5.0%yoy), 지배이익 1조원(+4.3%yoy)으로 컨센서스에 부합할 전망
자동차 부품사를 넘어 Physical AI 밸류체인으로
- 차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
- A/S가 하방을 지키고, 로봇이 상단을 열다
- Valuation & Risk: SDV 관련사들의 PER 고려 시 무리한 목표 멀티플은 아님
🎯 목표 900,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.8%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 570,000원중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효
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📆 2026-04-10
· 🎯 570,000원본업 회복이 주가 하방을 지지. 로봇은 상방을 열어주는 Key
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📆 2026-03-11
· 🎯 570,000원세 마리 토끼를 동시에 잡는 모빌리티 기업
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📆 2026-01-29
· 🎯 570,000원 📈 16.33% ▲제조부문 흑자 전환과 로보틱스로 열리는 새로운 도약기
단순 부품사를 넘어 대장으로
- 기대되는 하반기
- 목표주가 870,000원으로 상향
🎯 목표 870,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +74.7%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-09
· 🎯 580,000원1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2026-03-17
· 🎯 580,000원내년에도 견조한 이익
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📆 2026-01-29
· 🎯 580,000원 📈 19.59% ▲4Q25 Review
누가 왕이 될 것인가
- 로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
- 기존에 적용한 P/E 12배를 18배로 상향하며, 적정주가도 기존 60만원에서 90만원으로 대폭 상향
- 추천 근거는 첫째로 동사 로봇사업의 주 수요처인 보스턴 다이나믹스(이하 BD)향 부품공급 주도권 가치, 둘째로 BD의 기업가치 상승에 따라 동사는 지배구조 개편의 핵심기업으로 지목가능성, 마지막으로는 현대차 대비 40%에 달하는 시총 괴리율이 역사적 최저치에 머물고 있음에 기인
🎯 목표 900,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 68.2%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 600,000원BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
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📆 2026-04-07
· 🎯 600,000원2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반등을 기대
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📆 2026-02-23
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲적정주가 +9.1% 상향
10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다
- 10년간 현대모비스 주가를 눌렀던 지배 구조 논리가 프리미엄 요인으로 전환되는 시기
- 그룹 내의 변화는 3년 전부터 시작되었다
- BD 상장은 2028년 추진 가능성 점검
🎯 목표 720,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.1%
📈 현재 +44.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 650,000원 📈 8.33% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
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📆 2026-04-24
· 🎯 600,000원반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화
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📆 2026-01-28
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
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📆 2026-01-19
· 🎯 550,000원 📈 22.22% ▲그룹의 외형 확장은 현대모비스의 성장 기회, 목표가 상향 (1/14 CES 보고서)