📑 현대모비스 012330
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 671,000원
현대모비스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
830,000원
중앙값
870,000원
최저
720,000원
최고
900,000원
spread
25.0%
증권사
3개
평균 상승여력
+23.7%
현재가
671,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
단순 부품사를 넘어 대장으로
- 기대되는 하반기
- 목표주가 870,000원으로 상향
🎯 목표 870,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +29.7%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 580,000원1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-09
· 🎯 580,000원1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2026-03-17
· 🎯 580,000원내년에도 견조한 이익
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📆 2026-01-29
· 🎯 580,000원 📈 19.59% ▲4Q25 Review
누가 왕이 될 것인가
- 로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
- 기존에 적용한 P/E 12배를 18배로 상향하며, 적정주가도 기존 60만원에서 90만원으로 대폭 상향
- 추천 근거는 첫째로 동사 로봇사업의 주 수요처인 보스턴 다이나믹스(이하 BD)향 부품공급 주도권 가치, 둘째로 BD의 기업가치 상승에 따라 동사는 지배구조 개편의 핵심기업으로 지목가능성, 마지막으로는 현대차 대비 40%에 달하는 시총 괴리율이 역사적 최저치에 머물고 있음에 기인
🎯 목표 900,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 68.2%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 600,000원BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
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📆 2026-04-27
· 🎯 600,000원1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
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📆 2026-04-07
· 🎯 600,000원2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반등을 기대
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📆 2026-02-23
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲적정주가 +9.1% 상향
10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다
- 10년간 현대모비스 주가를 눌렀던 지배 구조 논리가 프리미엄 요인으로 전환되는 시기
- 그룹 내의 변화는 3년 전부터 시작되었다
- BD 상장은 2028년 추진 가능성 점검
🎯 목표 720,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.1%
📈 현재 +7.3%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 650,000원 📈 8.33% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
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📆 2026-04-24
· 🎯 600,000원반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화
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📆 2026-01-28
· 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
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📆 2026-01-19
· 🎯 550,000원 📈 22.22% ▲그룹의 외형 확장은 현대모비스의 성장 기회, 목표가 상향 (1/14 CES 보고서)