OCI홀딩스 010060
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+투자적격 하한+
- 건전성78/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)18.1
- 24MF PER (E)11.6
- PBR0.92
- PSR4.14
- 배당수익률0.51%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.31
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치30%
- 베타0.62
- 최대낙폭(1Y)-52%
- Sortino1.02
- Sharpe0.87
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -1%
게이트 사유: Altman-Z 1.31 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-24 policy OCI홀딩스 — 미국 Section 232 폴리실리콘 결정 8월 지연 우려로 급락, 과매도 판단 · solar_energy
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-05-28 발전 AI 데이터센터 전력·ESS paradigm — 변압기·ESS·원전 동시 가속
🔍 발굴 이력
- 2026-05-19 07:14:18.660511 marker_watchD+30 -7.8%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+106.8%
Broker target revision 평균
-19.2%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-6.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1.0%
순이익 / 매출
부채비율
68%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 8 | +106.8% | 8,924 | -5.9% | 109 | -77.7% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -4809 | -194.7% | 33,801 | -5.5% | -576 | -156.8% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -1950 | -75.7% | 8,451 | -7.0% | -533 | -360.1% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -4103 | -580.4% | 7,762 | -18.3% | -803 | -189.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -118 | -101.3% | 9,481 | +9.6% | 487 | -50.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
393,333원
최고 (Bull case)
550,000원
최저 (Bear case)
310,000원
Spread (max-min)
240,000원
(77%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 550,000원 | +39.8% | 2026-05-25 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| 미래에셋증권 | 320,000원 | -18.6% | 2026-07-09 | 매수 | — | 이진호 |
| 삼성증권 | 310,000원 | -21.2% | 2026-07-06 | BUY | — | 조현렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 미래에셋증권 최신 | 320,000 | 400,000 | -20.0% | 매수 | — | 아직 당기지 않은 방아쇠 |
| 2026-07-06 | 삼성증권 최신 | 310,000 | 380,000 | -18.4% | BUY | — | 2Q26 preview - 최근 주가 약세는 좋은 매수 기회 |
| 2026-05-28 | 최신 | — | — | — | 없음 | — | 사업 확장성, 모멘텀, 수급 |
| 2026-05-25 | 하나증권 최신 | 550,000 | — | — | BUY | — | GE Vernova가 부럽지 않다 |
| 2026-04-24 | 미래에셋증권 | 400,000 | — | +48.1% | — | — | 목표주가 40만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지 |
| 2026-04-24 | 삼성증권 | 380,000 | — | +55.1% | — | — | View, 주가 급등의 정당성을 확인 |
| 2026-03-31 | 삼성증권 | 245,000 | — | — | — | — | View, 밸류에이션 재평가 지속 예상 |
| 2026-03-30 | 삼성증권 | — | — | — | — | — | 예상과 달리 우주에서도 쓰일 폴리실리콘 |
| 2026-03-20 | 미래에셋증권 | 270,000 | — | +48.4% | — | — | 목표주가 27만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지 |
| 2026-02-19 | 미래에셋증권 | 182,000 | — | +24.7% | — | — | 1) Non-China 폴리실리콘 수요 급증으로 인한 P 상승 |
| 2026-02-12 | 삼성증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 review, 실적 턴어라운드 개시 |
| 2026-01-13 | 미래에셋증권 | 146,000 | — | — | — | — | 투자의견: 목표주가 14.6만원 및 섹터 내 Top Pick 유지 |
| 2022-10-27 | 160,000 | — | — | — | — | 3Q22 Review: 베이직케미칼(폴리실리콘) 이익률 40% 달성 | |
| 2022-05-31 | 160,000 | — | — | — | — | 러시아 지정학 Risk 발생 이후 태양광산업의 중요성 높아져 | |
| 2022-05-06 | 160,000 | — | — | — | — | 시장의 우려 대비 폴리실리콘 견고한 업황 장기화 | |
| 2022-04-29 | — | — | — | — | — | 1Q22 Review: 말레이시아 폴리실리콘 생산설비 정기보수 영향 반영 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
아직 당기지 않은 방아쇠
- 목표주가 32만원 하향하지만, 섹터 내 Top Pick 유지
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
- 투자포인트 점검: 1) Section 232, 2) 폴리실리콘 증설
🎯 320,000원📈 77.3%
2Q26 preview - 최근 주가 약세는 좋은 매수 기회
- 2Q26 preview, 컨센서스 부합
- TerraSus 판매량이 예상보다 소폭 하회하나, OCI 및 DCRE 실적이 예상보다 상회할 것
- View, 최근 주가 약세는 좋은 매수 기회
🎯 310,000원📈 45.5%
사업 확장성, 모멘텀, 수급
- 긍정적 정책 & Elon Musk의 100Gw급 태양광 투자 계획
- 이미 풀가동, 신규 사업을 겨냥한 증설 모멘텀 예상
- 과거 태양광 폴리실리콘 초호황기 PBR 4.9X, 현재 절반 이하 수준 밖에, 주가 재평가 가능
GE Vernova가 부럽지 않다
- 태양광은 미국의 에너지 안보 자산. 그 과정에서 OCI홀딩스의 가치 재평가 기대
- 지상 태양광 수요도 증가. 미국 Non-PFE 폴리실리콘/웨이퍼 공급자로의 가치
- 미국 에너지 안보 자산으로서의 가치 재평가 전망
🎯 550,000원📈 74.9%