📑 OCI홀딩스 010060
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 197,800원
OCI홀딩스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
393,333원
중앙값
320,000원
최저
310,000원
최고
550,000원
spread
77.4%
증권사
3개
평균 상승여력
+98.9%
현재가
197,800원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
아직 당기지 않은 방아쇠
- 목표주가 32만원 하향하지만, 섹터 내 Top Pick 유지
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
- 투자포인트 점검: 1) Section 232, 2) 폴리실리콘 증설
🎯 목표 320,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 77.3%
📈 현재 +61.8%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 400,000원 📈 48.15% ▲목표주가 40만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지
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📆 2026-03-20
· 🎯 270,000원 📈 48.35% ▲목표주가 27만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지
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📆 2026-02-19
· 🎯 182,000원 📈 24.66% ▲1) Non-China 폴리실리콘 수요 급증으로 인한 P 상승
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📆 2026-01-13
· 🎯 146,000원투자의견: 목표주가 14.6만원 및 섹터 내 Top Pick 유지
2Q26 preview - 최근 주가 약세는 좋은 매수 기회
- 2Q26 preview, 컨센서스 부합
- TerraSus 판매량이 예상보다 소폭 하회하나, OCI 및 DCRE 실적이 예상보다 상회할 것
- View, 최근 주가 약세는 좋은 매수 기회
🎯 목표 310,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.5%
📈 현재 +56.7%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 380,000원 📈 55.10% ▲View, 주가 급등의 정당성을 확인
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📆 2026-03-31
· 🎯 245,000원View, 밸류에이션 재평가 지속 예상
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📆 2026-03-30
· 🎯 없음예상과 달리 우주에서도 쓰일 폴리실리콘
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📆 2026-02-12
· 🎯 없음4Q25 review, 실적 턴어라운드 개시
사업 확장성, 모멘텀, 수급
- 긍정적 정책 & Elon Musk의 100Gw급 태양광 투자 계획
- 이미 풀가동, 신규 사업을 겨냥한 증설 모멘텀 예상
- 과거 태양광 폴리실리콘 초호황기 PBR 4.9X, 현재 절반 이하 수준 밖에, 주가 재평가 가능
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2022-10-27
· 🎯 160,000원3Q22 Review: 베이직케미칼(폴리실리콘) 이익률 40% 달성
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📆 2022-05-31
· 🎯 160,000원러시아 지정학 Risk 발생 이후 태양광산업의 중요성 높아져
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📆 2022-05-06
· 🎯 160,000원시장의 우려 대비 폴리실리콘 견고한 업황 장기화
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📆 2022-04-29
1Q22 Review: 말레이시아 폴리실리콘 생산설비 정기보수 영향 반영
GE Vernova가 부럽지 않다
- 태양광은 미국의 에너지 안보 자산. 그 과정에서 OCI홀딩스의 가치 재평가 기대
- 지상 태양광 수요도 증가. 미국 Non-PFE 폴리실리콘/웨이퍼 공급자로의 가치
- 미국 에너지 안보 자산으로서의 가치 재평가 전망
🎯 목표 550,000원
유지
📅 리포트 시점 74.9%
📈 현재 +178.1%