이수페타시스 007660
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
70
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
+94.5%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+9.1%
(4개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 2278 | +94.5% | 10,880 | +30.0% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 643 | +179.6% | 2,961 | +43.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 438 | +25.5% | 2,414 | +17.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 687 | +13.4% | 3,403 | +34.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 1Q25 | 606 | +118.8% | 2,525 | +26.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
178,750원
최고 (Bull case)
200,000원
최저 (Bear case)
165,000원
Spread (max-min)
35,000원
(21%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 200,000원 | +11.9% | 2026-05-18 | Buy | 황지현 |
| SK증권 | 180,000원 | +0.7% | 2026-05-18 | 매수 | 박형우, 정영환 |
| DB증권 | 170,000원 | -4.9% | 2026-05-17 | Buy | 조현지 |
| BNK투자증권 | 165,000원 | -7.7% | 2026-05-19 | 매수 | 이민희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | BNK투자증권 최신 | 165,000 | 165,000 | +0.0% | 매수 | On Track |
| 2026-05-18 | SK증권 최신 | 180,000 | 165,000 | +9.1% | 매수 | 숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 최신 | 200,000 | 170,000 | +17.6% | Buy | 하반기 바라보면 될 주식 |
| 2026-05-17 | DB증권 최신 | 170,000 | 155,000 | +9.7% | Buy | 증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외=매수 기회 |
| 2026-04-07 | DB증권 | 155,000 | — | — | — | 이수페타시스의 1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원 (+44.8%YoY, +22.2% |
| 2026-02-27 | BNK투자증권 | 165,000 | — | +132.4% | — | 다중적층 수요 대응, 증설 계획 앞당김에 따라 매출 전망 상향 조정 |
| 2026-02-26 | NH투자증권 | 170,000 | — | +21.4% | — | 기다렸던 Capa 증대 가속화 |
| 2026-01-29 | SK증권 | 165,000 | — | +2.5% | — | 4분기 리뷰 & 1분기 전망: 회계적 시차 넘어 2026년의 도약 |
| 2026-01-29 | DB증권 | 155,000 | — | — | — | 4Q25P Review: 컨센서스 하회했지만 내용 이상 무 |
| 2026-01-23 | SK증권 | 161,000 | — | +3.5% | — | 2026 년 1 분기 실적 개선 재개 |
| 2026-01-20 | SK증권 | 155,500 | — | — | — | 적층 기술의 고도화로 캐파 축소 효과 및 ASP 상승세 주목 |
| 2026-01-19 | DB증권 | 155,000 | — | +10.7% | — | 이수페타시스의 4Q25E 매출액은 3,219억원(+42.4%YoY, +8.7%QoQ), 영업이익은 615억원 (+141.4%YoY, +5.2%Q |
| 2025-11-24 | SK증권 | 155,500 | — | +8.0% | — | 2026년 전망: 기판 적층의 업그레이드로 쇼티지 심화 |
| 2025-11-17 | NH투자증권 | 140,000 | — | +7.7% | — | 생산 효율화를 통한 Capa 조기 확장 가시화 |
| 2025-11-16 | DB증권 | 140,000 | — | +89.2% | — | 3Q25 Review: 역대 최대 실적 |
| 2025-11-10 | NH투자증권 | 130,000 | — | +42.9% | — | ASIC과 네트워크 수요 중첩 |
| 2025-09-30 | NH투자증권 | 91,000 | — | +12.3% | — | 다중적층이 가져다주는 우위 |
| 2025-08-19 | BNK투자증권 | 71,000 | — | — | — | 2Q25 실적은 기대치 하회했으나, 수주 흐름은 계속 좋음 |
| 2025-07-03 | BNK투자증권 | 71,000 | — | +34.0% | — | 예상보다 양호할 2Q25 실적, 수주 또한 호조세 지속 |
| 2025-05-15 | BNK투자증권 | 53,000 | — | — | — | 스위치 매출 확대와 중국법인 호조로 1Q25 깜짝실적 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
Dell 시간외 +14.5% · AI 서버 매출 가이던스 강세 → 한국 HBM·메모리 chain 간접 수혜
컨센 revision
+128.6%
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
On Track
- 기대치 부합한 1Q26 실적
- 호,악재가 혼재된 하반기, 그래도 성장궤도 유지를 기대
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 165,000원 유지
🎯 165,000원📈 25.5%
숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화
- 1분리 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합
- 2026년 화두: AI + 네트워크 + 쇼티지, 삼박자
- 목표주가 180,000원으로 상향, 매수 의견 유지
🎯 180,000원📈 40.6%
하반기 바라보면 될 주식
- 하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음
- 1Q26 실적 Review: 컨센서스 부합
🎯 200,000원📈 56.2%
증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외=매수 기회
- 1Q26 Review
- 증설 규모 재차 상향
- 목표주가 17만원으로 상향
🎯 170,000원📈 32.8%