이수페타시스 007660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER42.4 (88%ile)
- 12MF PER (E)27.1
- 24MF PER (E)18.0
- PBR9.27
- PSR21.70
- 배당수익률0.23%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.53
- Piotroski-F4/9
- ROIC6.6%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)55
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치77%
- 베타0.91
- 최대낙폭(1Y)-61%
- Sortino-1.21
- Sharpe-1.20
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 2.53 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 earnings 이수페타시스 — JP모건, 2Q 실적 퀄리티 비트에도 목표가 하향 · semiconductor
- 2026-08-17 earnings 이수페타시스 — 대구 달성군 PCB 7월 수출 +16.2% YoY, 단가도 상승 · pcb_substrate
- 2026-06-21 earnings CCL 관련 동박·PCB 기판업체 — 6월 1~20일 CCL 수출 역대 최고 경신(+35.5% YoY) · electronic_components
- 2026-06-20 pricing CCL 대만 EMC — 5월 순이익 YoY +199.3% 및 7월부터 신가격 적용 · pcb_substrate
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-25 패키징·소재 메모리 '칩플레이션' — 공급부족이 반도체를 넘어 완제품 가격전이로 확산
- 2026-07-06 후방 ecosystem AI 서버 소재 병목 — CCL·MLCC·기판의 후공정 premium 확산
- 2026-06-19 중간재·부품 AI 메모리 슈퍼사이클 — HBM4E·레거시 DRAM 동반 공급 부족 구조화
🔍 발굴 이력
- 2026-08-25 22:00:53.142983 marker_watch
- 2026-06-05 22:03:08.371456 marker_new_chain
- 2026-05-22 22:02:33.357859 marker_watchD+30 -8.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+85.6%
Broker target revision 평균
+0.8%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+37.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
71%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 813 | +85.6% | — | — | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 687 | +13.4% | 3,403 | +34.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2278 | +94.5% | 10,880 | +30.0% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 643 | +179.6% | 2,961 | +43.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 438 | +25.5% | 2,414 | +17.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 606 | +118.8% | 2,525 | +26.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
174,444원
최고 (Bull case)
190,000원
최저 (Bear case)
160,000원
Spread (max-min)
30,000원
(19%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 190,000원 | +8.9% | 2026-08-19 | BUY | — | 권민규 |
| 다올투자증권 | 180,000원 | +3.2% | 2026-08-19 | BUY | OPM 20.0% | 김연미 |
| 하나증권 | 180,000원 | +3.2% | 2026-08-18 | BUY | — | 김민경 |
| 유안타증권 | 180,000원 | +3.2% | 2026-07-08 | — | — | 고선영 |
| SK증권 | 180,000원 | +3.2% | 2026-05-18 | — | — | 리서치센터 |
| DB증권 | 170,000원 | -2.5% | 2026-08-19 | Buy | 2Q26 매출 3,664억원 (+52%) · OP 782억원 (+86% YoY) | 조현지 |
| NH투자증권 | 170,000원 | -2.5% | 2026-08-19 | Buy | — | 황지현 |
| 메리츠증권 | 160,000원 | -8.3% | 2026-08-19 | Buy | — | 양승수 |
| 신한투자증권 | 160,000원 | -8.3% | 2026-05-28 | 매수 | — | 오강호, 서지범 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | DB증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 사지 않을 이유가 없는 실적과 주가 |
| 2026-08-19 | 메리츠증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | Buy | — | 다시 한번 꿈꾸는 고공행진 |
| 2026-08-19 | NH투자증권 최신 | 170,000 | 200,000 | -15.0% | Buy | — | Corporate Day 후기: 세 가지 키워드 |
| 2026-08-19 | 다올투자증권 최신 | 180,000 | — | — | BUY | OPM 20.0% | 다시 한 번 모이는 P·Q·C의 기운 |
| 2026-08-19 | 키움증권 최신 | 190,000 | 140,000 | +35.7% | BUY | — | 디레이팅 요소 해소, 다시 펴는 날개 |
| 2026-08-18 | 하나증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보 |
| 2026-07-24 | SK증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Corp Day: “쇼티지 지속” 추가 증설 전망 |
| 2026-07-13 | 메리츠증권 | 160,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 성공적인 판가 전가로 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 최신 | — | — | — | Buy | — | 2Q26 preview: demand outpacing capacity |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 노이즈 속 견조한 수요 |
| 2026-07-07 | DB증권 | 170,000 | — | — | — | — | 이수페타시스 2Q26E 매출액 3,664억원(+51.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익은 782억원 (+85.9%YoY, +16.3%QoQ |
| 2026-06-25 | NH투자증권 | 200,000 | — | — | — | — | 하반기 실적 전망치 상향 가능성에 주목 |
| 2026-06-09 | 유안타증권 | 180,000 | — | — | — | — | 캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-18 | 메리츠증권 | 180,000 | — | +5.9% | — | — | 1Q26 Review: 역시 견고한 AI 수요 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 200,000 | — | +17.6% | — | — | 하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음 |
| 2026-05-18 | SK증권 | 180,000 | — | +9.1% | — | — | 1분리 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | 180,000 | — | +12.5% | — | — | 숫자보다 구조가 좋았던 1분기 |
| 2026-05-17 | DB증권 | 170,000 | — | +9.7% | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-17 | 하나증권 | 180,000 | — | +12.5% | — | — | 1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
이수페타시스 2Q26 사상 최대 실적 — AI 서버 MLB 기판 판가 인상 + P사이클 진입
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2]
Dell 시간외 +14.5% · AI 서버 매출 가이던스 강세 → 한국 HBM·메모리 chain 간접 수혜
컨센 revision
+128.6%
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
PCB 공급망 리드타임 20주+ 병목 — AI 수요가 chip·패키징에서 수동소자·PCB·CCL까지 확산
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | PCB·수동소자 리드타임 단축(고객사 재고 축적 후 발주 감소) 또는 대만 peer 월매출 MoM 2개월 연속 둔화 시 병목 해소로 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
사지 않을 이유가 없는 실적과 주가
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합
- 다양해지는 먹거리
- 탄탄한 실적과 매력적인 주가레벨
🎯 170,000원📈 65.2%
다시 한번 꿈꾸는 고공행진
- 2Q26 Review: 전방위 맑음
- 양과 질, 모두 잡는다
- 투자의견 Buy, 적정주가 160,000원 유지
🎯 160,000원📈 55.5%
Corporate Day 후기: 세 가지 키워드
- 판가 인상, 증설, 신규 고객사 확보
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합
🎯 170,000원📈 65.2%
다시 한 번 모이는 P·Q·C의 기운
- 25년 이후 OPM이 10% 후반에서 정체되었으나 하반기부터 이익률 개선이 본격화될 전망
- ① 주요 고객사 전반의 판가 인상, ② 멀티램 수율 개선, ③ 고객사 다변화가 동시에 진전되며 페타시스 별도 기준 OPM 20%대 진입 가시화
🎯 180,000원📈 74.9%
디레이팅 요소 해소, 다시 펴는 날개
- 2Q26 Review: 다중적층 효과 맛보기
- 추가증설로 가이던스 상향, 신규 고객사 확보가 핵심
🎯 190,000원📈 84.6%