서부T&D 006730
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성70/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 30.0/100). 핵심 강점인 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER7.7 (36%ile)
- 12MF PER (E)14.8
- 24MF PER (E)12.2
- PBR0.61
- PSR9.90
- 배당수익률0.98%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.53
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)47
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치44%
- 베타0.32
- 최대낙폭(1Y)-26%
- Sortino-1.11
- Sharpe-1.11
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 0.53 부실권
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 62 | +224.0% | 661 | +43.3% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1242 | +133.0% | 2,483 | +32.5% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 532 | +1397.6% | 701 | +50.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -59 | +26.2% | 546 | +16.4% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -50 | +2.0% | 461 | +11.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 20,000원 | +15.4% | 2026-08-06 | 매수 | — | 나승두 |
| IBK투자증권 | 18,000원 | +3.8% | 2026-08-19 | 매수 | — | 남성현 |
| 하나증권 | 18,000원 | +3.8% | 2026-08-16 | BUY | — | 이기훈 |
| BNK투자증권 | 18,000원 | +3.8% | 2026-07-24 | 매수 | — | 이종원 |
| NH투자증권 | 15,000원 | -13.5% | 2026-08-18 | Buy | — | 이화정 |
| 신한투자증권 | 15,000원 | -13.5% | 2026-07-31 | 매수 | — | 지인해 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | IBK투자증권 최신 | 18,000 | 18,000 | +0.0% | 매수 | — | 긍정적 실적과 유리한 입지 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 15,000 | 15,000 | +0.0% | Buy | — | 방향성에 문제없다 |
| 2026-08-16 | 하나증권 최신 | 18,000 | 21,000 | -14.3% | BUY | — | 하반기 OCC는 80%도 넘어설 것 |
| 2026-08-11 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀 |
| 2026-08-06 | SK증권 최신 | 20,000 | 20,000 | +0.0% | 매수 | — | 망설일 필요 없는 시점 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 최신 | 15,000 | — | — | 매수 | — | 네러티브와 실적 겸비 |
| 2026-07-24 | BNK투자증권 최신 | 18,000 | 18,000 | +0.0% | 매수 | — | 호텔이 현금을 벌고, 개발이 자산가치를 깨우는 흐름 |
| 2026-07-14 | NH투자증권 | 15,000 | — | — | — | — | 보수적으로 보아도 풍부한 업사이드 |
| 2026-07-01 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도 |
| 2026-06-24 | IBK투자증권 | 18,000 | — | — | — | — | 2030년 파이프라인의 가치를 봐야할 때 |
| 2026-06-01 | iM증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 최대 객실 레버리지 효과 및 자산가치 수익화 가속화 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 전 부문이 고루 안정적 |
| 2026-05-17 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | 2026년 예상 P/E 14배 |
| 2026-04-22 | SK증권 | 20,000 | — | +53.9% | — | — | OCC와 ADR 동반 성장 |
| 2026-04-17 | BNK투자증권 | 18,000 | — | +28.6% | — | — | 호텔업 환경 호조세 지속 |
| 2026-03-13 | NH투자증권 | 21,000 | — | +31.2% | — | — | 투자의견 Buy 및 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-02-22 | 하나증권 | 21,000 | — | +20.0% | — | — | 목표주가 상향 |
| 2026-01-15 | 하나증권 | 17,500 | — | — | — | — | 투자의견 BUY, 목표주가 1.75만원으로 신규 커버리지 개시 |
| 2025-12-19 | NH투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | ‘26년 호텔 부문 호조에 토지 개발도 가세 |
| 2025-12-12 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 10년만에 주목받는 자산 가치 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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긍정적 실적과 유리한 입지
- 2분기 너무나 좋은 숫자!
- 실적 호황 지속. 입지적 유리함에 주목할 필요
방향성에 문제없다
- 전 부문의 업사이드 모멘텀
- 2Q26 Review: 여전히 순항 중
하반기 OCC는 80%도 넘어설 것
- 2027년 예상 OP 기준 7배
- 2Q Review: OP 183억원(+63%)
- 하반기 사상 최대 영업이익 지속 및 분양 매출 가시화
호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀
- 호텔 업황 호조에 따른 매출 상승과 영업레버리지 효과 확대
- 개발사업을 통한 중장기 실적 모멘텀 기대
- 호텔 실적을 중심으로 2026년 실적 개선 전망
망설일 필요 없는 시점
- 용산은 여전히 북적북적
- 성황 중인 호텔, 높은 자산가치와 개발가치
- 펀더멘털 훼손 전혀 없는 주가 하락 = 매수 기회