대한해운 005880
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성76/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견의견거절
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 24.2/100). 핵심 강점인 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER3.8 (11%ile)
- 12MF PER (E)3.6
- 24MF PER (E)4.0
- PBR0.29
- PSR2.46
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.38
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)62
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치85%
- 베타0.26
- 최대낙폭(1Y)-37%
- Sortino-1.43
- Sharpe-1.27
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +10%
게이트 사유: Altman-Z 1.38 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-20 target_revision 대한해운 — LNG선·벌크 장기계약 기반, 신규 커버 목표가 2,500원 · shipbuilding
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 해상운송 호르무즈 리스크와 저재고 체제 — 정유 이익이 원유가격보다 제품 부족에 연동
🔍 발굴 이력
- 2026-08-19 22:00:37.120810 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 190 | -9.5% | 2,778 | -15.9% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 560 | +10.2% | 12,770 | -26.9% | — | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 135 | -14.0% | 3,180 | -24.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 156 | +4.0% | 3,322 | -18.7% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 210 | -16.7% | 3,305 | -35.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 3,000원 | +5.9% | 2026-08-18 | 매수 | — | 최민기 |
| 한국투자증권 | 3,000원 | +5.9% | 2026-05-18 | 매수 | — | 최고운 |
| 하나증권 | 2,500원 | -11.8% | 2026-08-19 | BUY | — | 안도현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 하나증권 최신 | 2,500 | — | — | BUY | — | Next Step을 기대하며 |
| 2026-08-18 | 신한투자증권 최신 | 3,000 | 3,000 | +0.0% | 매수 | — | 내 갈 길을 간다 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 3,000 | — | — | — | — | 극도의 리스크 회피 전략으로 안정적 본업 실적 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 3,000 | 2,400 | +25.0% | 매수 | — | 1Q26 Review: 시장 대응력 키우는 중 |
| 2026-04-07 | 신한투자증권 | 3,000 | — | — | — | — | 재미없는 주식이 재밌어질 때 |
| 2026-03-24 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 2025년 연간 영업이익 2,072억원 |
| 2025-12-30 | 한국투자증권 | 2,400 | — | — | — | — | 2026F PER 3~4배에 불과해 운송업종에서 가장 저평가 |
| 2025-11-18 | 한국투자증권 | 2,400 | — | — | — | — | BDI가 이렇게 좋은데 대한해운은 증시에서 너무 소외 |
| 2025-10-24 | 한국투자증권 | 2,400 | — | — | — | — | 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 |
| 2025-05-20 | 한국투자증권 | 2,400 | — | — | — | — | 벌크해운에 대한 시장 관심이 많이 줄어든 상황 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대한해운 하나증권 신규 커버리지 BUY — LNG선·벌크 장기계약 backlog
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
Next Step을 기대하며
- 장기 계약 위주의 벌크/LNG 선사
- 향후로도 걱정 없는 실적+LNG선 기대감도
- 투자의견 BUY, 목표주가 2,500원으로 커버리지 개시
내 갈 길을 간다
- 길어지는 신중함
- 2Q26 Review: 유가 및 시황 상승과 별개로 무난한 실적 흐름
- Valuation & Risk: 상승의 촉매를 찾아서
1Q26 Review: 시장 대응력 키우는 중
- LNG선 비용 안정화와 벌크/탱커 스팟영업 확대로 서프라이즈
- 이익 가시성 높아짐에 따라 디스카운트 축소되는 구간
- 2026F PER 4~5배에 불과해 운송업종에서 가장 저평가
밖에 전쟁 났나요?
- 극도의 리스크 회피 전략으로 안정적 본업 실적
- 1Q26 Review: LNG운반선 중심으로 영업이익 컨센서스 상회
- Valuation & Risk: 업사이드 리스크에도 주목