효성 004800
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성85/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 14.9/100). 핵심 강점인 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER5.7 (21%ile)
- 12MF PER (E)6.6
- 24MF PER (E)6.7
- PBR0.96
- PSR4.89
- 배당수익률3.23%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.19
- Piotroski-F3/9
- ROIC2.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치53%
- 베타1.11
- 최대낙폭(1Y)-56%
- Sortino0.23
- Sharpe0.25
- 꼬리위험high
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%
게이트 사유: Altman-Z 2.19 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-08-07 22:00:35.263468 marker_critical
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-0.9% miss | +118.5% beat | +176.0% beat | +22% / +134% |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK투자증권 | 260,000원 | +20.9% | 2026-08-05 | 매수 | — | 김장원 |
| 대신증권 | 200,000원 | -7.0% | 2026-08-05 | Buy | — | 이경연, 이채리 |
| iM증권 | 185,000원 | -14.0% | 2026-07-20 | Buy | — | 이상헌, 장호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | BNK투자증권 최신 | 260,000 | 260,000 | +0.0% | 매수 | — | 수익 호전으로 얻는 주주가치 제고 역량 |
| 2026-08-05 | 대신증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | Buy | — | 서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인 |
| 2026-07-22 | 대신증권 | 200,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수 유지하나, 목표주가 200,000원으로 -33% 하향 |
| 2026-07-21 | BNK투자증권 | 260,000 | — | — | — | — | 수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력 |
| 2026-07-20 | iM증권 최신 | 185,000 | 185,000 | +0.0% | Buy | — | 배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜 |
| 2026-05-05 | 대신증권 | 300,000 | — | +30.4% | — | — | 자회사 주가 상승과 효성화학 재무 리스크 해소 반영. TP 30% 상향 |
| 2026-04-29 | BNK투자증권 | 370,000 | — | +54.2% | — | — | 자회사의 수익 개선이 돋보이는 1분기 |
| 2026-04-27 | 대신증권 | 230,000 | — | +27.8% | — | — | ’26년 1분기 실적은 연결 기준 매출 5,302억원, 영업이익 946억 원 기록 |
| 2026-04-02 | 대신증권 | 180,000 | — | +2.9% | — | — | 효성중공업 주가 급등으로 할인율은 역사적 최고치 근접 |
| 2026-03-04 | BNK투자증권 | 240,000 | — | +50.0% | — | — | 수익 개선은 2026년에도 이어질 전망 |
| 2026-01-19 | iM증권 | 185,000 | — | +85.0% | — | — | 이사의 주주 충실의무 도입⇒할인율 축소로 인한 밸류에이션 리레이팅으로 동사와 같은 지주회사 가장 큰 수혜 |
| 2025-11-10 | BNK투자증권 | 160,000 | — | +10.3% | — | — | 25.3Q 연결 영업이익 YoY +157.2% |
| 2025-11-03 | 대신증권 | 175,000 | — | +16.7% | — | — | 효성중공업 및 효성티앤에스 실적 호조에 힘입어 깜짝 실적 시현 |
| 2025-10-21 | BNK투자증권 | 145,000 | — | +49.5% | — | — | 주요 계열사 수익 개선 |
| 2025-07-21 | iM증권 | 100,000 | — | +66.7% | — | — | 이사의 주주 충실의무 도입⇒할인율 축소로 인한 밸류에이션 리레이팅으로 동사와 같은 지주회사 가장 큰 수혜 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
효성중공업 — JPM NDR: FY26 중공업 매출가이던스 15%→25% 상향, 미국 모멘텀 주도
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
수익 호전으로 얻는 주주가치 제고 역량
- 2Q26 연결 영업이익 YoY +133%, QoQ +145%
- 주력 사업의 비전과 경쟁력으로 개선되는 수익구조
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 유지
서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인
- 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
- 2Q26 연결 매출액 7,336억원(+21.9% YoY), 영업이익 2,316억원(+133.6%YoY)
- 배당소득 분리과세 요건 지속 충족할 방침이며 밸류업 공시 준비 중
두 가지 투자 포인트, 효성화학 반사수혜와 고배당
- 투자의견 매수 유지하나, 목표주가 200,000원으로 -33% 하향
- 2Q26 연결 매출액 7,399억원, 영업이익 1,060억원 전망
상반된 모습을 보이고 있는 주가와 실적
- 수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력
- 낮아진 주가, 높아질 주주환원 여력
배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜
- 자회사 실적호조로 배당 확대되는 환경하에서 배당소득 분리과세 요건충족 위하여 올해 DPS 상향될 듯 ⇒ 향후에도 배당확대 지속성 높아질 듯
- 감사위원 분리선출 확대를 통한 감사위원회 독립성 확보 ⇒ 지배주주의 영향력이 가장 큰 동사 지배구조 개선효과 가시화 될 듯
- 대기업 집중투표제 활성화 ⇒ 지배주주와 소액주주간 이해상충 상황이 발생할 가능성 높은 동사와 같은 지주회사 지배구조 개선효과 클 듯