📑 효성 004800
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 157,600원
효성 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
221,000원
중앙값
200,000원
최저
185,000원
최고
260,000원
spread
40.5%
증권사
3개
평균 상승여력
+40.2%
현재가
157,600원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-05
· BNK투자증권
📅 2026-08-05
· 대신증권
📅 2026-07-22
· 대신증권
📅 2026-07-21
· BNK투자증권
📅 2026-07-20
· iM증권
수익 호전으로 얻는 주주가치 제고 역량
- 2Q26 연결 영업이익 YoY +133%, QoQ +145%
- 주력 사업의 비전과 경쟁력으로 개선되는 수익구조
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 유지
🎯 목표 260,000원
유지
📅 리포트 시점 75.3%
📈 현재 +65.0%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 260,000원 📉 -29.73% ▼수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력
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📆 2026-04-29
· 🎯 370,000원 📈 54.17% ▲자회사의 수익 개선이 돋보이는 1분기
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📆 2026-03-04
· 🎯 240,000원 📈 50.00% ▲수익 개선은 2026년에도 이어질 전망
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📆 2025-11-10
· 🎯 160,000원 📈 10.34% ▲25.3Q 연결 영업이익 YoY +157.2%
서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인
- 투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
- 2Q26 연결 매출액 7,336억원(+21.9% YoY), 영업이익 2,316억원(+133.6%YoY)
- 배당소득 분리과세 요건 지속 충족할 방침이며 밸류업 공시 준비 중
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 34.9%
📈 현재 +26.9%
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📆 2026-07-22
· 🎯 200,000원 📉 -33.33% ▼투자의견 매수 유지하나, 목표주가 200,000원으로 -33% 하향
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📆 2026-05-05
· 🎯 300,000원 📈 30.43% ▲자회사 주가 상승과 효성화학 재무 리스크 해소 반영. TP 30% 상향
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📆 2026-04-27
· 🎯 230,000원 📈 27.78% ▲’26년 1분기 실적은 연결 기준 매출 5,302억원, 영업이익 946억 원 기록
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📆 2026-04-02
· 🎯 180,000원 📈 2.86% ▲효성중공업 주가 급등으로 할인율은 역사적 최고치 근접
두 가지 투자 포인트, 효성화학 반사수혜와 고배당
- 투자의견 매수 유지하나, 목표주가 200,000원으로 -33% 하향
- 2Q26 연결 매출액 7,399억원, 영업이익 1,060억원 전망
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.1%
📈 현재 +26.9%
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📆 2026-05-05
· 🎯 300,000원 📈 30.43% ▲자회사 주가 상승과 효성화학 재무 리스크 해소 반영. TP 30% 상향
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📆 2026-04-27
· 🎯 230,000원 📈 27.78% ▲’26년 1분기 실적은 연결 기준 매출 5,302억원, 영업이익 946억 원 기록
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📆 2026-04-02
· 🎯 180,000원 📈 2.86% ▲효성중공업 주가 급등으로 할인율은 역사적 최고치 근접
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📆 2025-11-03
· 🎯 175,000원 📈 16.67% ▲효성중공업 및 효성티앤에스 실적 호조에 힘입어 깜짝 실적 시현
상반된 모습을 보이고 있는 주가와 실적
- 수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력
- 낮아진 주가, 높아질 주주환원 여력
🎯 목표 260,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 87.5%
📈 현재 +65.0%
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📆 2026-04-29
· 🎯 370,000원 📈 54.17% ▲자회사의 수익 개선이 돋보이는 1분기
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📆 2026-03-04
· 🎯 240,000원 📈 50.00% ▲수익 개선은 2026년에도 이어질 전망
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📆 2025-11-10
· 🎯 160,000원 📈 10.34% ▲25.3Q 연결 영업이익 YoY +157.2%
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📆 2025-10-21
· 🎯 145,000원 📈 49.48% ▲주요 계열사 수익 개선
배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜
- 자회사 실적호조로 배당 확대되는 환경하에서 배당소득 분리과세 요건충족 위하여 올해 DPS 상향될 듯 ⇒ 향후에도 배당확대 지속성 높아질 듯
- 감사위원 분리선출 확대를 통한 감사위원회 독립성 확보 ⇒ 지배주주의 영향력이 가장 큰 동사 지배구조 개선효과 가시화 될 듯
- 대기업 집중투표제 활성화 ⇒ 지배주주와 소액주주간 이해상충 상황이 발생할 가능성 높은 동사와 같은 지주회사 지배구조 개선효과 클 듯
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 29.3%
📈 현재 +17.4%
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📆 2026-01-19
· 🎯 185,000원 📈 85.00% ▲이사의 주주 충실의무 도입⇒할인율 축소로 인한 밸류에이션 리레이팅으로 동사와 같은 지주회사 가장 큰 수혜
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📆 2025-07-21
· 🎯 100,000원 📈 66.67% ▲이사의 주주 충실의무 도입⇒할인율 축소로 인한 밸류에이션 리레이팅으로 동사와 같은 지주회사 가장 큰 수혜