넥센타이어 002350
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB투자적격 하한
- 건전성74/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 26.0/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER4.3 (14%ile)
- 12MF PER (E)5.1
- 24MF PER (E)4.1
- PBR0.31
- PSR0.76
- 배당수익률3.06%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.49
- Piotroski-F7/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치59%
- 베타0.19
- 최대낙폭(1Y)-20%
- Sortino0.19
- Sharpe0.16
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 1.49 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-30 earnings 넥센타이어 — 2Q 영업이익 YoY -19%, 중동분쟁·관세 비용 부담 · auto_parts
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:57.145265 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
68
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
-98.4%
Broker target revision 평균
-3.9%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
131%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-29 |
+3.1% beat | -26.4% miss | -99.4% miss | +11% / -19% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 3 | -98.4% | — | — | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 603 | +55.0% | 8,383 | +8.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1474 | +19.3% | 31,896 | +12.0% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 535 | +935.9% | 7,807 | +10.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 188 | -56.5% | 8,047 | +5.4% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 389 | -2.5% | 7,712 | +13.7% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
9,533원
최고 (Bull case)
10,500원
최저 (Bear case)
9,000원
Spread (max-min)
1,500원
(17%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 10,500원 | +10.1% | 2026-08-11 | BUY | — | 신윤철 |
| 하나증권 | 10,500원 | +10.1% | 2026-07-29 | BUY | OPM 3.9% | 송선재, 박태웅 |
| 신한투자증권 | 10,000원 | +4.9% | 2026-08-14 | 매수 | — | 박광래 |
| 대신증권 | 10,000원 | +4.9% | 2026-07-31 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 유진투자증권 | 10,000원 | +4.9% | 2026-07-30 | BUY | OPM 3.8% | 이재일 |
| LS증권 | 9,400원 | -1.4% | 2026-07-30 | Buy | 2Q26 매출 8,913억원 (+11%) · OP 343억원 (-20% YoY) · OPM 3.8% | 이병근 |
| 메리츠증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| DB증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | Buy | — | 남주신 |
| 현대차증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | BUY | OP 343억원 (-20% YoY) · OPM 3.9% | 장문수 |
| 다올투자증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | BUY | — | 유지웅 |
| DS투자증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | BUY | — | 최태용 |
| 신영증권 | 9,000원 | -5.6% | 2026-07-30 | 매수 | OPM 3.9% | 문용권 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | 10,000 | 10,000 | +0.0% | 매수 | — | 저평가의 이유는 줄고, 재평가의 조건은 쌓인다 |
| 2026-08-11 | 키움증권 최신 | 10,500 | 12,500 | -16.0% | BUY | — | 하반기 비용 인상 리스크 확대, 목표주가 하향 |
| 2026-07-31 | 대신증권 최신 | 10,000 | 9,400 | +6.4% | Buy | — | 조금만 더 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 10,000 | — | — | — | — | 관세에 가려진 본업, 유럽에서 찾는 재평가의 길 |
| 2026-07-30 | 메리츠증권 최신 | 9,000 | 9,000 | +0.0% | Buy | — | 외형 성장 가린 비용 증가 |
| 2026-07-30 | DB증권 최신 | 9,000 | 9,500 | -5.3% | Buy | — | 원가 부담은 3Q까지, 회복은 4Q부터 |
| 2026-07-30 | 현대차증권 최신 | 9,000 | 10,200 | -11.8% | BUY | OP 343억원 (-20% YoY) · OPM 3.9% | 일회성 비용 제외 시 시장 기대 부합 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 최신 | 10,000 | 10,000 | +0.0% | BUY | OPM 3.8% | 2Q26 Review: 지연되는 실적 턴어라운드 |
| 2026-07-30 | 다올투자증권 최신 | 9,000 | 10,000 | -10.0% | BUY | — | 2Q26 Review: 아쉬운 일회성 비용 |
| 2026-07-30 | DS투자증권 최신 | 9,000 | 11,000 | -18.2% | BUY | — | 고개를 넘는 중 |
| 2026-07-30 | LS증권 최신 | 9,400 | 9,400 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 8,913억원 (+11%) · OP 343억원 (-20% YoY) · OPM 3.8% | 좋아질 일만 남았다 |
| 2026-07-30 | 신영증권 최신 | 9,000 | 9,000 | +0.0% | 매수 | OPM 3.9% | 중동 사태 해결과 원재료 안정화를 기대 |
| 2026-07-30 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 중립 | — | 2Q26 Review: 나쁘지 않았지만, 서두를 이유도 없다 |
| 2026-07-29 | 하나증권 최신 | 10,500 | 10,500 | +0.0% | BUY | OPM 3.9% | 일회성을 걷어내면 보인다. 하반기 실적 모멘텀 회복 |
| 2026-07-15 | 신한투자증권 | 10,000 | — | — | — | — | 북미 부진을 넘어 유럽 성장으로 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 2분기 넥센타이어 영업이익은 480억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 | 10,000 | — | — | — | — | 투자의견은 BUY 및 적정주가 10,000원 유지 |
| 2026-05-13 | DS투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 이제 2nd Tier가 주도하는 타이어 시장 |
| 2026-05-06 | 신영증권 | 9,000 | — | — | — | — | 기대했던 원재료, 운반비 부담 완화가 나타난 1분기 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 10,000 | — | +11.1% | — | — | 유럽발 주가 리레이팅을 기다리며… |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
EU 중국산 타이어 관세 확정 — 한국 타이어 상대 관세 우위
EPS YoY
+935.9%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 관세 우위가 ASP 상승이나 유럽 물량 증가로 연결되지 않고 원재료·운임 부담이 마진을 상쇄하면 제외
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
저평가의 이유는 줄고, 재평가의 조건은 쌓인다
- 이익 저점 통과, 재평가는 시간문제
- NDR 후기: 유럽은 증명했다. 다음은 북미다
- Valuation & Risk: 밸류에이션 갭이 곧 기회의 크기
🎯 10,000원📈 54.1%
하반기 비용 인상 리스크 확대, 목표주가 하향
- 2Q26 Review: 관세 인상 리스크 반영 시작
- 사업환경의 변화 반영, 이익 추정치 및 목표주가 하향
🎯 10,500원📈 61.8%
조금만 더
- 2Q OP 미국 반덤핑 관세 일회성, RE 유통선 개편, 원재료 상승으로 쇼크
- 2H26 원재료비 상승분 반영과/미국 업황 감안 시, 개선 제한적일 것
- 1) 유럽 공장 풀램프업, 2) 북미 유통선 정상화에 따른 이익 개선 전망
🎯 10,000원📈 63.7%
외형 성장 가린 비용 증가
- 2Q26 실적, 비용 + 비용 + 비용
- 비용 안정화와 중국 가동률 상승 확인 필요
🎯 9,000원📈 39.3%
원가 부담은 3Q까지, 회복은 4Q부터
- 2Q26 컨센서스 하회
- 원가 부담은 3Q까지 지속, 회복은 4Q부터
🎯 9,000원📈 39.3%