기아 000270
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.0 (34%ile)
- 12MF PER (E)6.5
- 24MF PER (E)5.7
- PBR0.83
- PSR1.74
- 배당수익률5.17%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.55
- Piotroski-F2/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치49%
- 베타0.55
- 최대낙폭(1Y)-33%
- Sortino-0.75
- Sharpe-0.79
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 2.55 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-27 earnings 기아 — 2Q26 영업이익 2.6조원, YoY 4.9% 감소 및 연간 가이던스 유지 · automotive
- 2026-07-09 target_revision 기아 — 목표주가 22만원에서 24만원으로 상향, ASP +5.7% 반영 · automobile
- 2026-07-06 earnings 기아 — 2Q 매출·이익 시장 기대치 상회 전망 · auto
- 2026-06-01 m&a 기아 — 현대모비스 지분 매각 가능성 + 보스턴다이내믹스 상장 가시화 (재평가 trigger) · auto
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-23 완성차 중국산 커넥티드카 규제와 판매 둔화의 동시 발생 — 한국 자동차는 물량 성장에서 지역·소프트웨어 재편 국면
- 2026-07-20 완성차 OE BEV 교체용 타이어의 수익성 재편 — 신차 판매보다 고마진 RE 시장
- 2026-06-03 관세 수혜 내수 미 관세 12.5% 추가 — 한국 수출 제조업 관세 리스크 재부상
🔍 발굴 이력
- 2026-08-25 01:32:15.969694 foreign_ib
- 2026-07-08 01:18:34.821416 foreign_ib
- 2026-06-07 00:02:53.219331 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+3.2%
Broker target revision 평균
-2.8%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+20.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.0%
순이익 / 매출
부채비율
65%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-01 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 5989 | +3.2% | 330,371 | +12.6% | 26,286 | -4.9% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 4713 | -22.5% | 295,019 | +5.3% | 22,051 | -26.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 19382 | -22.1% | 1,141,409 | +6.2% | 90,781 | -28.3% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 3666 | -36.6% | 286,860 | +8.2% | 14,623 | -49.2% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 5803 | -23.1% | 293,496 | +6.5% | 27,648 | -24.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 6079 | -14.7% | 280,175 | +6.9% | 30,086 | -12.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
224,643원
최고 (Bull case)
280,000원
최저 (Bear case)
195,000원
Spread (max-min)
85,000원
(44%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 280,000원 | +24.6% | 2026-07-27 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 대신증권 | 255,000원 | +13.5% | 2026-08-14 | Buy | — | 김귀연, 박서영 |
| 미래에셋증권 | 240,000원 | +6.8% | 2026-07-27 | 매수 | — | 김진석 |
| 신한투자증권 | 240,000원 | +6.8% | 2026-07-27 | 매수 | — | 박광래 |
| iM증권 | 240,000원 | +6.8% | 2026-07-27 | Buy | — | 이상수 |
| 유진투자증권 | 220,000원 | -2.1% | 2026-08-20 | BUY | — | 이재일 |
| 한국투자증권 | 220,000원 | -2.1% | 2026-08-03 | 매수 | — | 김창호, 전유나 |
| 메리츠증권 | 220,000원 | -2.1% | 2026-07-27 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 흥국증권 | 220,000원 | -2.1% | 2026-07-27 | BUY | — | 마건우 |
| 교보증권 | 210,000원 | -6.5% | 2026-07-27 | Buy | — | 김광식 |
| DS투자증권 | 210,000원 | -6.5% | 2026-07-27 | BUY | — | 최태용 |
| DB증권 | 200,000원 | -11.0% | 2026-07-27 | Buy | — | 남주신 |
| BNK투자증권 | 195,000원 | -13.2% | 2026-07-30 | 매수 | — | 이상현 |
| 현대차증권 | 195,000원 | -13.2% | 2026-07-27 | BUY | OP 3조원 (-5% YoY) · OPM 8.0% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 유진투자증권 최신 | 220,000 | 250,000 | -12.0% | BUY | — | 펀더멘탈은 업계 최고 수준 |
| 2026-08-14 | 대신증권 최신 | 255,000 | 255,000 | +0.0% | Buy | — | 배당수익률 5% 확보 |
| 2026-08-03 | 한국투자증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | 매수 | — | 형만 한 아우가 있다 |
| 2026-07-30 | BNK투자증권 최신 | 195,000 | 195,000 | +0.0% | 매수 | — | 전동화 전환의 과도기 속 증명된 본원적 이익 체력 |
| 2026-07-27 | 유진투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 매출액 33.0조원(+12.6%yoy), 영업이익 2.6조원(-4.9%yoy, OPM 8.0%), 지배이익 2.3조원(+2.6%y |
| 2026-07-27 | 한국투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 매출과 판매 분기 사상 최대치 기록 |
| 2026-07-27 | DB증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | Buy | — | 하반기 HEV 확대와 AI 사업 기대 |
| 2026-07-27 | 현대차증권 최신 | 195,000 | 200,000 | -2.5% | BUY | OP 3조원 (-5% YoY) · OPM 8.0% | 매출 성장에 비해 아쉬운 실적 |
| 2026-07-27 | 미래에셋증권 최신 | 240,000 | 240,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 리뷰: 높아진 기대치와 전기차 영향 |
| 2026-07-27 | 메리츠증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 방어력 입증 · 3Q26 공격력 공개 |
| 2026-07-27 | 교보증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 하방 경직성 확보, 올라갈 일만 남아있다 |
| 2026-07-27 | 한화투자증권 최신 | 280,000 | 290,000 | -3.5% | Buy | — | 판매 경쟁력은 견조, 신차 효과는 기대 대비 저조 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 최신 | 240,000 | 240,000 | +0.0% | 매수 | — | 판매왕의 고민 |
| 2026-07-27 | iM증권 최신 | 240,000 | 240,000 | +0.0% | Buy | — | 본업과 미래 사업에서 모두 기대되는 26.2H |
| 2026-07-27 | 흥국증권 최신 | 220,000 | 240,000 | -8.3% | BUY | — | 아쉬움보다 앞서간 우려 |
| 2026-07-27 | DS투자증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | BUY | — | 외생변수는 지나가고 실적은 남는다 |
| 2026-07-26 | 대신증권 | 255,000 | — | — | — | — | 양호한 마진에도 불구, 2H26 수익성 악화 우려로 2Q 실발 당일 주가 급락 |
| 2026-07-16 | iM증권 | 240,000 | — | — | — | — | 기아 26.2Q 매출액 32.4조원 (+10.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (-2.7% YoY, 8.3% OPM) 전망 |
| 2026-07-16 | 흥국증권 | 240,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 성장 지속, 비용은 하반기로 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 | 200,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 2.91조원(+5.1% yoy, OPM 9.0%), 컨센서스 3.9% 상회 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+48.4%
⚠️ Falsifier: 연준 금리인상 현실화로 글로벌 자동차 수요 위축 또는 미-한 관세 재협상 불발 시 thesis 반전. peak_earnings_cyclical 패턴 주의.
현대차·기아·현대모비스 — 복수 브로커 목표주가 대폭 상향 + 엔비디아 Drive Hyperion L4 로보택시 협업
컨센 revision
+45.2%
Target Δ
+45.2%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 5월 글로벌 판매 부진(-3.2%) 지속·관세 영향 실적 하향 또는 엔비디아 로보택시 협업 구체화 지연 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
펀더멘탈은 업계 최고 수준
- 판매 호조로 매출 고속 성장
- 고민되는 EV 수익성
- 펀더멘탈은 업계 최고 수준
🎯 220,000원📈 65.4%
배당수익률 5% 확보
- 투자의견 매수, 목표주가 255,000원 유지
- 견고한 현금과 견조한 실적에서 나오는 주주환원 여력
- 총주주환원율 가이던스 35%. 배당 중심의 주주환원 전망
🎯 255,000원📈 85.6%
형만 한 아우가 있다
- 2028~2029년 기아 실적이 현대차 앞설 것으로 전망
- 현대차 대비 적정 멀티플 할인은 30%로 현재 50% 수준보다 축소될 전망
- 영업가치도 반영하지 못하고 있는 주가
🎯 220,000원📈 66.8%
전동화 전환의 과도기 속 증명된 본원적 이익 체력
- 견조한 외형 성장 속, 미래 점유율 확대를 위한 수익성 일부 양보
- 대중화 EV 라인업 확대와 HEV의 마진 방어 역할
🎯 195,000원📈 62.0%
2Q26 Review: 과도한 우려를 경계
- 매출과 판매 분기 사상 최대치 기록
- 2분기 실적 감소 원인 분석
- 연간 영업이익 가이던스 유지
🎯 220,000원📈 68.6%