📑 기아 000270
총 48 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 132,100원
기아 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
229,687원
중앙값
225,000원
최저
185,000원
최고
300,000원
spread
62.2%
증권사
24개
평균 상승여력
+73.9%
현재가
132,100원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-20
· 유진투자증권
📅 2026-08-14
· 대신증권
📅 2026-08-03
· 한국투자증권
📅 2026-07-30
· BNK투자증권
📅 2026-07-27
· 한국투자증권
📅 2026-07-27
· DB증권
📅 2026-07-27
· 현대차증권
📅 2026-07-27
· 미래에셋증권
📅 2026-07-27
· 메리츠증권
📅 2026-07-27
· 교보증권
📅 2026-07-27
· 한화투자증권
📅 2026-07-27
· 신한투자증권
📅 2026-07-27
· iM증권
📅 2026-07-27
· 흥국증권
📅 2026-07-27
· DS투자증권
📅 2026-07-27
· 다올투자증권
📅 2026-07-27
· 신영증권
📅 2026-07-27
· 유진투자증권
📅 2026-07-27
· 유안타증권
📅 2026-07-27
· IBK투자증권
📅 2026-07-27
· LS증권
📅 2026-07-27
· NH투자증권
📅 2026-07-27
· 키움증권
📅 2026-07-26
· 하나증권
📅 2026-07-26
· 한국투자증권
📅 2026-07-26
· 대신증권
📅 2026-07-16
· iM증권
📅 2026-07-16
· 흥국증권
📅 2026-07-15
· 현대차증권
📅 2026-07-14
· 대신증권
📅 2026-07-10
· 유진투자증권
📅 2026-07-10
· 키움증권
📅 2026-07-09
· 한국투자증권
📅 2026-07-09
· 신한투자증권
📅 2026-07-08
· 상상인증권
📅 2026-07-08
· LS증권
📅 2026-07-06
· 다올투자증권
📅 2026-07-06
· 신영증권
📅 2026-07-06
· 한화투자증권
📅 2026-07-01
· 한화투자증권
📅 2026-06-30
· NH투자증권
📅 2026-06-18
· 한화투자증권
📅 2026-06-12
· 흥국증권
📅 2026-06-05
· 미래에셋증권
📅 2026-06-01
· 삼성증권
📅 2026-05-29
· 유진투자증권
📅 2026-05-27
· LS증권
📅 2026-05-18
· 한국투자증권
펀더멘탈은 업계 최고 수준
- 판매 호조로 매출 고속 성장
- 고민되는 EV 수익성
- 펀더멘탈은 업계 최고 수준
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 65.4%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-27
· 🎯 250,000원2분기 실적은 매출액 33.0조원(+12.6%yoy), 영업이익 2.6조원(-4.9%yoy, OPM 8.0%), 지배이익 2.3조원(+2.6%yoy)을 기록
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📆 2026-07-10
· 🎯 250,000원 📉 -16.67% ▼동사의 2분기 실적은 매출액 32.3조원(+10.0%yoy), 영업이익 2.9조원 (+6.3%yoy, OPM 9.1%), 지배이익 2.4조원(+6.5%yoy)을 기록, 판매 증가와 믹스 개선, 환율 효과로 호실적 달성 가능할 전망
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📆 2026-05-29
· 🎯 300,000원장기적으로 현대차와의 밸류에이션 갭 현재보다 축소될 것으로 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 300,000원동사의 1분기 실적은 매출액 29.5조원(+5.3%yoy), 영업이익 2.2조원(-26.7%yoy, OPM 7.5%), 지배이익 1.8조원(-23.5%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회
배당수익률 5% 확보
- 투자의견 매수, 목표주가 255,000원 유지
- 견고한 현금과 견조한 실적에서 나오는 주주환원 여력
- 총주주환원율 가이던스 35%. 배당 중심의 주주환원 전망
🎯 목표 255,000원
유지
📅 리포트 시점 85.6%
📈 현재 +93.0%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-26
· 🎯 255,000원양호한 마진에도 불구, 2H26 수익성 악화 우려로 2Q 실발 당일 주가 급락
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📆 2026-07-14
· 🎯 255,000원 📉 -1.92% ▼목표 기업가치 104조원 = 자동차 82조 + 로봇 19조 + SDV 3조원
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📆 2026-05-20
· 🎯 260,000원 📈 8.33% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 상향(+8%)
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📆 2026-05-14
· 🎯 240,000원투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지
형만 한 아우가 있다
- 2028~2029년 기아 실적이 현대차 앞설 것으로 전망
- 현대차 대비 적정 멀티플 할인은 30%로 현재 50% 수준보다 축소될 전망
- 영업가치도 반영하지 못하고 있는 주가
🎯 목표 220,000원
유지
📅 리포트 시점 66.8%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-07-27
· 🎯 220,000원 📉 -15.38% ▼매출과 판매 분기 사상 최대치 기록
-
📆 2026-07-09
· 🎯 260,000원 📈 18.18% ▲영업이익은 2조 7,250억원(OPM 8.2%)으로 당초 우려보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상
-
📆 2026-05-18
· 🎯 220,000원차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원컨센서스에 부합하는 실적, 질적으로는 더 빠른 회복세
전동화 전환의 과도기 속 증명된 본원적 이익 체력
- 견조한 외형 성장 속, 미래 점유율 확대를 위한 수익성 일부 양보
- 대중화 EV 라인업 확대와 HEV의 마진 방어 역할
🎯 목표 195,000원
유지
📅 리포트 시점 62.0%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 195,000원컨센서스 부합, 견조한 탑라인 성장 vs. 관세 및 비용 증가의 충돌
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📆 2026-04-15
· 🎯 195,000원ESG 비전 수립 이후 ESG 우수 상위기업으로 자리매김
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📆 2026-01-29
· 🎯 195,000원4Q25 영업이익 컨센서스에 부합
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📆 2026-01-16
· 🎯 195,000원 📈 30.00% ▲4Q25 영업이익률 6.0% 전망
2Q26 Review: 과도한 우려를 경계
- 매출과 판매 분기 사상 최대치 기록
- 2분기 실적 감소 원인 분석
- 연간 영업이익 가이던스 유지
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.6%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 260,000원 📈 18.18% ▲영업이익은 2조 7,250억원(OPM 8.2%)으로 당초 우려보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상
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📆 2026-05-18
· 🎯 220,000원차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원컨센서스에 부합하는 실적, 질적으로는 더 빠른 회복세
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원 📉 -8.33% ▼HEV로 견조한 수익성 유지 가능
하반기 HEV 확대와 AI 사업 기대
- 2Q26 컨센서스 하회
- 2H HEV 확대와 신차 효과로 수익성 개선 기대
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 53.3%
📈 현재 +51.4%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 200,000원1Q26 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-02-23
· 🎯 200,000원PBV/로봇 모빌리티 확장 전략 구사
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📆 2026-01-29
· 🎯 200,000원 📈 36.05% ▲4Q25 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-11-03
· 🎯 147,000원 📈 16.67% ▲3Q25 컨센서스 하회
매출 성장에 비해 아쉬운 실적
- 2Q26 영업이익은 2.63조원(-4.9% yoy, OPM 8.0%) 기록하며 컨센서스 5.9% 하회
- 우호적 환율과 볼륨 증가에도 유럽 중심의 BEV 확대로 인센티브 증가 등 수익성 개선이 일부 상쇄
- 보스턴다이내믹스/로보틱스랩 사업 구체화와 모셔널/42dot 자율주행 기술 고도화에 대한 성과가 가시적으로 드러나고 있음
🎯 목표 195,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 49.4%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 200,000원 📉 -4.76% ▼2Q26 영업이익은 2.91조원(+5.1% yoy, OPM 9.0%), 컨센서스 3.9% 상회 전망
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원1Q26 영업이익은 2.21조원(-26.7% yoy, OPM 7.5%) 기록하며 컨센서스 3.9% 하회. 관세 부담 영향으로 전년동기비 감익했으나 지난 3Q25 저점으로 수익성 점진 회복세
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📆 2026-04-10
· 🎯 210,000원창립 80주년 헤리티지를 바탕으로 한 브랜드 성장목표와 유연한 사업 전략(EV/ICE·xHEV/PBV), 신흥시장을 포함한 초과 성장 전략, 자율주행(SDV) 및 로보틱스 미래 전략, 재무 목표를 공유
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📆 2026-04-07
· 🎯 210,000원1Q26 영업이익은 2.16조원(-28.2% yoy, OPM 7.4%) 기록하며 컨센서스 11.3% 하회할 전망
2Q26 리뷰: 높아진 기대치와 전기차 영향
- 주가는 최근 높아진 기대치와 아쉬운 인센/믹스 영향으로 판단
- 단기 실적 영향은 아쉽지만 전기차는 경쟁력, 시가배당률 5% 인상
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 83.9%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-06-05
· 🎯 240,000원 📈 20.00% ▲6~8월 로봇/자율주행 모멘텀 지속될 전망
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📆 2026-04-27
· 🎯 200,000원관세/인센티브 영향 있으나, 믹스 요인 증익 기여 시작
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📆 2026-01-29
· 🎯 200,000원영업이익 컨센서스 부합. 26년 영업이익 가이던스 +12% 제시
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📆 2026-01-19
· 🎯 200,000원 📈 33.33% ▲부각될 보스턴다이내믹스 지분 17%, 매력적인 배당수익률과 밸류에이션
2Q26 방어력 입증 · 3Q26 공격력 공개
- 2Q26 실적, 비교우위 방어력 입증
- 3Q26, 새로운 시장으로의 공격력을 입증할 시간
🎯 목표 220,000원
유지
📅 리포트 시점 68.6%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원스마트카 & 로보택시 양산 타임라인
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📆 2026-03-31
· 🎯 220,000원4월 9일 Investor Day 진행, 현대차그룹 자율주행차 개발 방법론과 기아의 역할 강조 전망
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📆 2026-01-16
· 🎯 220,000원 📈 46.67% ▲기아, 레거시 OEM 최고 밸류에이션 부여해 적정주가 상향
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📆 2025-11-06
· 🎯 150,000원 📈 25.00% ▲애플카의 기억 vs. 그 때와는 다른 엔비디아와의 동행
2Q26 Review: 하방 경직성 확보, 올라갈 일만 남아있다
- 2Q26 Review: 컨센서스 부담 요인 작용
- 이어지는 판매량 확장 추세
- 실적 추가 개선, 할인율 해소 기대
🎯 목표 210,000원
유지
📅 리포트 시점 60.9%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-10
· 🎯 없음본업 이익 창출력 자신감 기반 EV 확대 및 중국 대응, 시장점유율 확장 지속 전망
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📆 2026-01-29
· 🎯 175,000원 📈 6.06% ▲4Q25 Review: 꾸준한 개선 발생 중
-
📆 2026-01-12
· 🎯 165,000원 📈 13.79% ▲4Q25 Preview: 25년은 조용히 마무리
판매 경쟁력은 견조, 신차 효과는 기대 대비 저조
- 매출액은 추정치 부합했으나, 영업이익은 하회
- 하반기 신차 사이클 확대로 매출 성장 견조, 믹스 개선이 관건
- BD 지분 증가와 모빌리티 사업 확대도 지속, 목표주가 28만원 제시
🎯 목표 280,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 114.6%
📈 현재 +112.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-07-06
· 🎯 290,000원강한 친환경차 중심 판매 확대, 2Q 매출액/이익 시장 기대치 상회 전망
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📆 2026-07-01
· 🎯 290,000원글로벌 저수요 속 판매 실적 견조, 하반기 이익 성장 전망 본격화
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📆 2026-06-18
· 🎯 290,000원 📈 18.37% ▲글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 245,000원매출액 추정치 상회, 영업이익/순이익은 부합
판매왕의 고민
- 투자매력도 높음. 단기 실적 신뢰 회복은 필요
- 2Q Review: 역대 최대 판매?매출. EV 점유율 확보 비용은 아쉬웠던 분기
- Valuation & Risk: 관세 기저를 넘어 HEV?SDV?Physical AI로
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 83.9%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 240,000원 📈 9.09% ▲주가에 거의 반영되지 않은 로보틱스?SDV 가치
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원주가 상단을 여는 조건: HEV, EV, 로보틱스
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원숫자로 증명할 미래. OEM을 넘어 토털 솔루션 업체로
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📆 2026-04-09
· 🎯 없음2030년 도매판매 413만대, 글로벌 MS 4.5%, 매출 170조원, 영업이익 17조원 목표 설정
본업과 미래 사업에서 모두 기대되는 26.2H
- 26.2Q Review: 매출액 33.0조원, 영업이익 2.6조원
- 연간 이익 가이던스 달성 유무도 결국 EV와 HEV에 달려있다
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 83.9%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-07-16
· 🎯 240,000원기아 26.2Q 매출액 32.4조원 (+10.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (-2.7% YoY, 8.3% OPM) 전망
-
📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원26.1Q Review: 매출액 29.5조원, 영업이익 2.2조원으로 컨센서스 부합
-
📆 2026-04-16
· 🎯 240,000원26.1Q 매출액 29.0조원 (+3.6% YoY) , 영업이익 2.3조원 (-20.8% YoY) 전망
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📆 2026-04-10
· 🎯 240,000원자동차 PT/지역별 도매판매 가이던스
아쉬움보다 앞서간 우려
- 2Q26 Review: 견조한 외형 성장, 아쉬운 수익성
- 추가 악화보다는 점진적 개선에 무게
- 기아 투자의견 BUY 유지, 목표주가 220,000원 하향
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.6%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
-
📆 2026-07-16
· 🎯 240,000원2Q26 Preview: 성장 지속, 비용은 하반기로
-
📆 2026-06-12
· 🎯 240,000원미국 HEV 흥행에 유럽 엔트리 EV 성장까지
-
📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원1Q26 Review: 어려운 업황 속 돋보인 경쟁력
-
📆 2026-02-24
· 🎯 240,000원 📈 14.29% ▲Physical AI 모멘텀에서 소외될 이유는 없다
외생변수는 지나가고 실적은 남는다
- 2Q26P: 사상 최대 외형, 영업이익 컨센 하회
- 하반기 이익체력 확대, 유효한 연간 가이던스
- 하반기 로보틱스 및 SDV 이벤트가 재평가 트리거
🎯 목표 210,000원
유지
📅 리포트 시점 60.9%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
-
📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원1Q26P: 양호한 판매, 영업이익 컨센서스 부합
-
📆 2026-04-10
· 🎯 210,000원2030년 판매 목표 1.5% 하향했으나 ICE/HEV 믹스 6.5%p 상향
-
📆 2026-02-09
· 🎯 210,000원 📈 50.00% ▲4Q25P: 영업이익 1.8조원으로 컨센서스 부합
-
📆 2025-11-03
· 🎯 140,000원 📈 16.67% ▲3Q25P: 관세와 부정적 믹스효과, 판매보증비 확대로 컨센서스 하회
일단 높은 마진율 확인
- 투자의견 BUY를 유지하나, EV시장 경쟁강도 심화 가능성을 반영해 현실적인 적정주가를 신규 제시
- 적정주가는 22만원으로 하향. 적정주가는 2026년 EPS에 P/E 9.5배 적용
- 볼륨 증가세의 핵심 트리거가 1H26에는 EV에서 2H26에는 HEV로 전환하며 볼륨 우상향 추이 유지가 가능해짐
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.6%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-06
· 🎯 250,000원투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 기존 25만원 유지
-
📆 2026-04-27
· 🎯 250,000원저점에 대한 근거들이 뚜렷해지기 시작했으며, 1Q26 실적확인을 통해 2Q26 실적의 모멘텀 확인이 가능해짐
-
📆 2026-04-06
· 🎯 250,000원투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 25만원 유지
-
📆 2026-02-23
· 🎯 250,000원 📈 19.05% ▲적정주가 기존대비 19% 상향
업계 최고 수준의 수익성 유지 중
- 매출은 13% 증가한 33조원, 영업이익은 전년 동기 대비 5% 감소한 2.6조원
- 지켜봐야 할 변수는 환율, 인센티브, 그리고 3분기 충당금 변수
- 투자의견 매수, 목표주가 18.5만원(PER 8.6배 해당) 유지함
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +40.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
-
📆 2026-07-06
· 🎯 185,000원2분기 매출 32.7조원, 영업이익은 전년 동기 대비 4% 증가한 2.9조원 전망
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📆 2026-05-06
· 🎯 185,000원미국 HEV 생산과 유럽 EV/HEV 라인업 강화로 고유가에 최적화
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📆 2026-04-27
· 🎯 185,000원매출 30조원(전년 동기 대비+5%), 영업이익 2.2조원(-27%), 영업이익률 7.5% 기록
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📆 2026-04-10
· 🎯 없음글로벌 판매 목표 ＇30년 413만대로 기존 목표 대비 1.4% 하향
2Q26 Review: 다소 높았던 기대치
- 2분기 실적은 매출액 33.0조원(+12.6%yoy), 영업이익 2.6조원(-4.9%yoy, OPM 8.0%), 지배이익 2.3조원(+2.6%yoy)을 기록
- 연간 가이던스 유지
- 2분기 실적 발표 이후, 동사 주가는 큰 폭의 하락세(-12.88%)를 나타냄. 2분기 판매 호조로 실적에 대한 시장의 기대감이 다소 컸던 것으로 보임
🎯 목표 250,000원
유지
📅 리포트 시점 91.6%
📈 현재 +89.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 250,000원 📉 -16.67% ▼동사의 2분기 실적은 매출액 32.3조원(+10.0%yoy), 영업이익 2.9조원 (+6.3%yoy, OPM 9.1%), 지배이익 2.4조원(+6.5%yoy)을 기록, 판매 증가와 믹스 개선, 환율 효과로 호실적 달성 가능할 전망
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📆 2026-05-29
· 🎯 300,000원장기적으로 현대차와의 밸류에이션 갭 현재보다 축소될 것으로 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 300,000원동사의 1분기 실적은 매출액 29.5조원(+5.3%yoy), 영업이익 2.2조원(-26.7%yoy, OPM 7.5%), 지배이익 1.8조원(-23.5%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-21
· 🎯 300,000원 📈 76.47% ▲밸류에이션 격차 축소 기대
과도기적 성장의 모순
- 2Q26 매출 33조, 영업이익 2.6조
- EV의 성장과 함께 재발하는 과도기적 감익 증상
- 실적발표 직후 급락 해석: ˝이제 뭘 기다리지?˝
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 45.6%
📈 현재 +43.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-01-29
· 🎯 190,000원 📈 58.33% ▲4Q25 영업이익 1.8조
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📆 2025-09-02
· 🎯 120,000원 📉 -20.00% ▼글로벌 트렌드를 넘어서는 믹스 개선을 보여줬는데…
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📆 2025-01-31
· 🎯 150,000원4Q24(P): 매출액 27.1조원, 영업이익 2.7조원
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📆 2024-12-04
· 🎯 150,000원＇25년 판매, 인도 및 국내 시장 회복 기대
강력한 xEV 포트폴리오 보유
- 26년 2분기, 글로벌 점유율 4% 달성
- 26년 3분기, 연초 제시한 가이던스는 충족 가능
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 53.3%
📈 현재 +51.4%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-01-29
· 🎯 200,000원 📈 42.86% ▲25년 4분기, 25% 관세는 이제 마무리
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📆 2025-11-03
· 🎯 140,000원25년 3분기, 25% 관세 온기 반영
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📆 2025-07-28
· 🎯 140,000원25년 2분기, 관세 영향권 및 산업 정상화
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📆 2025-04-28
· 🎯 140,000원25년 1분기, 인센티브 증가세, 믹스 악화
상반기보다 좋을 하반기
- 2Q26P 매출액 33.0조원(+12.6% YoY, +12.0% QoQ), 영업이익 2.6조원(- 4.9% YoY, +19.2% QoQ, OPM 8.0%)을 기록, 컨센서스를 하회
- 환율 효과와 믹스 개선 기대
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 53.3%
📈 현재 +51.4%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-07-08
· 🎯 240,000원 📈 4.35% ▲기아는 2Q26E 매출액 32.4조원(+10.5% YoY, +9.9% QoQ), 영업이익 2.7조원(-1.3% YoY, +23.8% QoQ, OPM 8.4%)을 기록할 것으로 예상
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📆 2026-05-27
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲경쟁사 대비 견조한 펀더멘털
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📆 2026-04-27
· 🎯 190,000원1Q26 Review
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📆 2026-04-14
· 🎯 190,000원1Q26E 매출액 30.3조원(+8.2% YoY, +7.9% QoQ), 영업이익 2.2조원(- 26.5% YoY, +19.9% QoQ, OPM 7.3%)을 기록할 것으로 예상, 컨센서스를 소폭 하회할 전망
비용 부담 확대에도 영업이익 개선 전망
- 레거시 중에서는 선두. 연간 가이던스 달성 목표 확인
- 2분기 Review: 차량 판매는 좋았으나 인센티브 부담 확대
🎯 목표 190,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.6%
📈 현재 +43.8%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-06-30
· 🎯 220,000원신사업에서의 역할 확대와 밸류에이션 할인폭 축소 기대
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📆 2026-05-22
· 🎯 220,000원 📈 4.76% ▲그룹사 Physical AI 전환 수혜 기대
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원본업이 뒷받침해주며 높아지는 신사업 기대감
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📆 2026-03-30
· 🎯 210,000원CID 이후 과도한 밸류에이션 할인 해소 기대
HEV와 BEV의 판매 성장률 역전될 필요
- 2Q26 Review: 기대 이상의 외형, 기대 이하의 마진
- HEV 초과수요 흡수하기 시작, 미국 HEV Mix 30% 달성
🎯 목표 205,000원
유지
📅 리포트 시점 57.1%
📈 현재 +55.2%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 205,000원 📈 17.14% ▲2Q26 Preview: BEV 중심으로 글로벌 도매판매 성장 기록
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📆 2026-04-27
· 🎯 175,000원 📉 -2.23% ▼1Q26 Review: 유럽에서 BEV Mix 27%, 경쟁 격화 중
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📆 2026-01-29
· 🎯 179,000원 📈 12.58% ▲4Q25 Review: 친환경차 Mix 개선, 지역 Mix 악화
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📆 2026-01-12
· 🎯 159,000원 📈 17.78% ▲4Q25 Preview: 서유럽 판매 부진, 지역 Mix 악화 우려
아쉬운 2분기. 하반기 HEV 생산 확대를 기대
- 목표주가 19만원으로 조정. 미국 HEV 생산 확대가 실적 모멘텀으로 연결될 것
- 2Q26 Review: 영업이익률 8.0% 기록
- 실적 발표의 내용: 2Q EV 인센티브 증가는 하반기 HEV 추가 확대로 만회 기대 중
🎯 목표 190,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.6%
📈 현재 +43.8%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-26
· 🎯 210,000원자동차 제조/판매 가치 + 모빌리티/AI 기술 프리미엄 기대
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📆 2026-04-10
· 🎯 210,000원자율주행 기술 확보는 2-트랙 전략. BD 아틀라스 생산은 신설 법인 설립 방식
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📆 2026-01-29
· 🎯 210,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 21만원으로 상향
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📆 2025-11-03
· 🎯 140,000원 📈 12.00% ▲3분기 실적 부진을 바닥으로 4분기 이후 회복될 전망
2Q26 Review: 과도한 우려를 경계
- 매출과 판매 분기 사상 최대치 기록
- 2분기 실적 감소 원인 분석
- 연간 영업이익 가이던스 유지
- 멀티플과 BD 시나리오 변경 감안해 목표주가 하향
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.6%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 260,000원 📈 18.18% ▲영업이익은 2조 7,250억원(OPM 8.2%)으로 당초 우려보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상
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📆 2026-05-18
· 🎯 220,000원차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원컨센서스에 부합하는 실적, 질적으로는 더 빠른 회복세
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원 📉 -8.33% ▼HEV로 견조한 수익성 유지 가능
양호했던 실적, 당혹스런 주가
- 양호한 마진에도 불구, 2H26 수익성 악화 우려로 2Q 실발 당일 주가 급락
- 2H26 북미 텔루라이드 중심의 HEV 믹스 개선 감안 시, 우려는 과도
- 7/24일 종가 기준 배당수익률 5.7%로 연말로 가며 배당주 매력 부각될 것
🎯 목표 255,000원
유지
📅 리포트 시점 95.4%
📈 현재 +93.0%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 255,000원 📉 -1.92% ▼목표 기업가치 104조원 = 자동차 82조 + 로봇 19조 + SDV 3조원
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📆 2026-05-20
· 🎯 260,000원 📈 8.33% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 상향(+8%)
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📆 2026-05-14
· 🎯 240,000원투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지
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📆 2026-04-10
· 🎯 240,000원CID 통해 실적 가이던스 및 Physical AI(로봇/자율주행) 전략 공유
이길 수 없다면 함께 한다
- 기아 26.2Q 매출액 32.4조원 (+10.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (-2.7% YoY, 8.3% OPM) 전망
- 26.2Q 미국 도매 판매 229,508대 (-1.2% YoY)를 기록
- 기아의 경우 연초부터 시작된 그룹사 주가 상승 구간에서 소외됨
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 65.5%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원26.1Q Review: 매출액 29.5조원, 영업이익 2.2조원으로 컨센서스 부합
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📆 2026-04-16
· 🎯 240,000원26.1Q 매출액 29.0조원 (+3.6% YoY) , 영업이익 2.3조원 (-20.8% YoY) 전망
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📆 2026-04-10
· 🎯 240,000원자동차 PT/지역별 도매판매 가이던스
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📆 2026-01-29
· 🎯 240,000원25.4Q Review: 매출액 28.1조원, 영업이익 1.8조원으로 컨센서스 부합
판매는 앞서가고, 할인은 따라잡고
- 2Q26 Preview: 성장 지속, 비용은 하반기로
- 신차효과는 이어지고, 내년은 체력으로 증명
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 65.5%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-06-12
· 🎯 240,000원미국 HEV 흥행에 유럽 엔트리 EV 성장까지
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📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원1Q26 Review: 어려운 업황 속 돋보인 경쟁력
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📆 2026-02-24
· 🎯 240,000원 📈 14.29% ▲Physical AI 모멘텀에서 소외될 이유는 없다
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📆 2026-01-30
· 🎯 210,000원 📈 23.53% ▲4Q25 Review: 수익성 회복의 방향성 확인
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 2.91조원(+5.1% yoy, OPM 9.0%), 컨센서스 3.9% 상회 전망
- 하반기 우호적 환율 효과, 美 텔루라이드 증설(연 18만대), 셀토스 등 신차 출시와 우호적 환율효과, 하이브리드 확대 수혜를 동시 만족하며 강화되는 Fundamentals 방향 지속
- 투자의견 BUY 및 목표주가 200,000원으로 기존 210,000원 대비 4.8% 하향
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 43.3%
📈 현재 +51.4%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원1Q26 영업이익은 2.21조원(-26.7% yoy, OPM 7.5%) 기록하며 컨센서스 3.9% 하회. 관세 부담 영향으로 전년동기비 감익했으나 지난 3Q25 저점으로 수익성 점진 회복세
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📆 2026-04-10
· 🎯 210,000원창립 80주년 헤리티지를 바탕으로 한 브랜드 성장목표와 유연한 사업 전략(EV/ICE·xHEV/PBV), 신흥시장을 포함한 초과 성장 전략, 자율주행(SDV) 및 로보틱스 미래 전략, 재무 목표를 공유
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📆 2026-04-07
· 🎯 210,000원1Q26 영업이익은 2.16조원(-28.2% yoy, OPM 7.4%) 기록하며 컨센서스 11.3% 하회할 전망
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📆 2026-01-29
· 🎯 210,000원4Q25 영업이익은 1.84조원(-32.2% yoy, OPM 6.6%) 기록하며 컨센서스 1.4% 하회
실적을 못따라온 주가
- 목표 기업가치 104조원 = 자동차 82조 + 로봇 19조 + SDV 3조원
- 견조한 실적/주주환원 여력 감안 시, 안정적인 투자처로서 매력 높음
- 2026년 예상 DPS 7,500원 가정 시, 5%대 배당수익률 확보 가능한 구간
🎯 목표 255,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 77.7%
📈 현재 +93.0%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-20
· 🎯 260,000원 📈 8.33% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 상향(+8%)
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📆 2026-05-14
· 🎯 240,000원투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지
-
📆 2026-04-10
· 🎯 240,000원CID 통해 실적 가이던스 및 Physical AI(로봇/자율주행) 전략 공유
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📆 2026-04-06
· 🎯 240,000원 📈 4.35% ▲1Q26 OP 2.2조/OPM 8%로 시장 눈높이 부합 예상
2Q26 Preview: 앞서 가는 실적, 뒤따라갈 주가
- 동사의 2분기 실적은 매출액 32.3조원(+10.0%yoy), 영업이익 2.9조원 (+6.3%yoy, OPM 9.1%), 지배이익 2.4조원(+6.5%yoy)을 기록, 판매 증가와 믹스 개선, 환율 효과로 호실적 달성 가능할 전망
- 도매 판매 증가
- 앞서 가는 실적
🎯 목표 250,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 72.7%
📈 현재 +89.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-29
· 🎯 300,000원장기적으로 현대차와의 밸류에이션 갭 현재보다 축소될 것으로 예상
-
📆 2026-04-27
· 🎯 300,000원동사의 1분기 실적은 매출액 29.5조원(+5.3%yoy), 영업이익 2.2조원(-26.7%yoy, OPM 7.5%), 지배이익 1.8조원(-23.5%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-21
· 🎯 300,000원 📈 76.47% ▲밸류에이션 격차 축소 기대
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📆 2026-04-13
· 🎯 170,000원동사의 1분기 실적은 매출액 28.7조원(+3.4%yoy), 영업이익 2.3조원(-28.0%yoy, OPM 8.1%), 지배이익 1.9조원(-23.9%yoy)을 기록
높아진 BEV Mix가 단기 손익 부담으로
- 2Q26 Preview: BEV 중심으로 글로벌 도매판매 성장 기록
- 상반기 랠리 전고점을 Target P/E로 적용
🎯 목표 205,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.6%
📈 현재 +55.2%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 175,000원 📉 -2.23% ▼1Q26 Review: 유럽에서 BEV Mix 27%, 경쟁 격화 중
-
📆 2026-01-29
· 🎯 179,000원 📈 12.58% ▲4Q25 Review: 친환경차 Mix 개선, 지역 Mix 악화
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📆 2026-01-12
· 🎯 159,000원 📈 17.78% ▲4Q25 Preview: 서유럽 판매 부진, 지역 Mix 악화 우려
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📆 2025-11-03
· 🎯 135,000원 📈 17.39% ▲3Q25 Review: 기대 이상의 매출, 반면 기대 이하의 이익
EV 전환 가속화와 함께 멀티플 격차 축소 예상
- 영업이익은 2조 7,250억원(OPM 8.2%)으로 당초 우려보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상
- 하반기에도 자동차 본업 실적은 견조할 것으로 예상
🎯 목표 260,000원
유지
📅 리포트 시점 65.8%
📈 현재 +96.8%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 220,000원차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
-
📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원컨센서스에 부합하는 실적, 질적으로는 더 빠른 회복세
-
📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원 📉 -8.33% ▼HEV로 견조한 수익성 유지 가능
-
📆 2026-02-04
· 🎯 240,000원#텔루라이드 #관세 #인센티브
흔들리지 않는 편안함
- 주가에 거의 반영되지 않은 로보틱스?SDV 가치
- 2Q26 Preview: 부정보다 긍정 요인이 더 많을 2분기
- Valuation & Risk: 어려운 상황에서 돋보일 밸류에이션 매력
🎯 목표 240,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 53.1%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원주가 상단을 여는 조건: HEV, EV, 로보틱스
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원숫자로 증명할 미래. OEM을 넘어 토털 솔루션 업체로
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📆 2026-04-09
· 🎯 없음2030년 도매판매 413만대, 글로벌 MS 4.5%, 매출 170조원, 영업이익 17조원 목표 설정
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📆 2026-03-11
· 🎯 220,000원주주환원의 안정성에 로보틱스의 프리미엄을 더하다
하이브리드 비중확대와 신사업 가치
- 2Q26 매출액 32.1조원, 영업이익 2.8조원 예상
- HEV 판매 비중 확대 및 주요 계열사와 동일한 신사업 수혜, 업종 Top-pick 제시
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 49.6%
📈 현재 +74.1%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
-
📆 2025-11-03
· 🎯 140,000원3Q25 매출액 28.6조원, 영업이익 1.5조원으로 컨센서스 하회
-
📆 2025-04-28
· 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼1Q25 매출액 28.1조원, 영업이익 3.1조원 기록
-
📆 2024-10-28
· 🎯 150,000원3Q24 매출액 26.7조원, 영업이익 2.8조원 기록
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📆 2024-07-29
· 🎯 150,000원2Q24 매출액 27.8조원. 영업이익 3.6조원 기록
하반기 기대해주세요
- 기아는 2Q26E 매출액 32.4조원(+10.5% YoY, +9.9% QoQ), 영업이익 2.7조원(-1.3% YoY, +23.8% QoQ, OPM 8.4%)을 기록할 것으로 예상
- 물량 증가에 믹스 개선까지
🎯 목표 240,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 56.1%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-27
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲경쟁사 대비 견조한 펀더멘털
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📆 2026-04-27
· 🎯 190,000원1Q26 Review
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📆 2026-04-14
· 🎯 190,000원1Q26E 매출액 30.3조원(+8.2% YoY, +7.9% QoQ), 영업이익 2.2조원(- 26.5% YoY, +19.9% QoQ, OPM 7.3%)을 기록할 것으로 예상, 컨센서스를 소폭 하회할 전망
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📆 2026-04-10
· 🎯 190,000원2030년 판매 목표 소폭 축소
2Q26 Preview: 숫자로는 이미 입증
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 기존 25만원 유지
- 동사는 특성상 B/C 세그먼트에 주력모델이 집중되어 있어, 하반기 물가압력/소비둔화 우려 구간에서 자동차 섹터 핵심지표인 미국 M/S확대 가능성이 뚜렷함
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 32.7조원(YoY +11.4%), 2.8조원(YoY +2.9%) 추정
🎯 목표 250,000원
유지
📅 리포트 시점 64.5%
📈 현재 +89.3%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 250,000원저점에 대한 근거들이 뚜렷해지기 시작했으며, 1Q26 실적확인을 통해 2Q26 실적의 모멘텀 확인이 가능해짐
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📆 2026-04-06
· 🎯 250,000원투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 25만원 유지
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📆 2026-02-23
· 🎯 250,000원 📈 19.05% ▲적정주가 기존대비 19% 상향
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📆 2026-02-11
· 🎯 210,000원 📈 13.51% ▲1Q26에 대한 판매실적과 밸류에이션 메리트를 반영한 적정주가 상향
4Q24 이후 첫 증익 전망
- 2분기 매출 32.7조원, 영업이익은 전년 동기 대비 4% 증가한 2.9조원 전망
- 판매 보증 충당금 부담이 낮아지면 추가 수익성 개선도 가능할 것.
- 호실적에도 불구하고 현대차 대비 과도하게 저평가 중
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 21.7%
📈 현재 +40.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 185,000원미국 HEV 생산과 유럽 EV/HEV 라인업 강화로 고유가에 최적화
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📆 2026-04-27
· 🎯 185,000원매출 30조원(전년 동기 대비+5%), 영업이익 2.2조원(-27%), 영업이익률 7.5% 기록
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📆 2026-04-10
· 🎯 없음글로벌 판매 목표 ＇30년 413만대로 기존 목표 대비 1.4% 하향
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📆 2026-04-08
· 🎯 185,000원1분기 매출 29조원, 영업이익은 전년 동기 대비 감소한 2.2조원 전망함.
신차 경쟁력 입증, 이제는 가치 재조명
- 강한 친환경차 중심 판매 확대, 2Q 매출액/이익 시장 기대치 상회 전망
- 관세 영향 완화와 상반기 신차 확대로 하반기 이익 성장
- 본업 성장성 확인과 BD 지분 확보 등 밸류 re-rating 기대 상승
🎯 목표 290,000원
유지
📅 리포트 시점 90.8%
📈 현재 +119.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-07-01
· 🎯 290,000원글로벌 저수요 속 판매 실적 견조, 하반기 이익 성장 전망 본격화
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📆 2026-06-18
· 🎯 290,000원 📈 18.37% ▲글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 245,000원매출액 추정치 상회, 영업이익/순이익은 부합
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📆 2026-04-10
· 🎯 245,000원(중장기 사업) 2030년 413만대 판매, 권역별 맞춤형 성장체계 구축
본업 실적은 이미 회복, 로보틱스 가치 재평가 기대
- 글로벌 저수요 속 판매 실적 견조, 하반기 이익 성장 전망 본격화
- RMAC 가동과 BD 지분 확대로 그동안 지지부진했던 로보틱스 가치 재평가 기대
🎯 목표 290,000원
유지
📅 리포트 시점 110.1%
📈 현재 +119.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-06-18
· 🎯 290,000원 📈 18.37% ▲글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상
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📆 2026-04-27
· 🎯 245,000원매출액 추정치 상회, 영업이익/순이익은 부합
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📆 2026-04-10
· 🎯 245,000원(중장기 사업) 2030년 413만대 판매, 권역별 맞춤형 성장체계 구축
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📆 2026-04-07
· 🎯 245,000원 📈 2.08% ▲1Q 매출액 28.6조원(+2.1% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.5% YOY) 전망
과도한 저평가 구간
- 신사업에서의 역할 확대와 밸류에이션 할인폭 축소 기대
- 2분기 Preview: 견조한 자동차 판매. 긍정적인 신차 출시 효과
🎯 목표 220,000원
유지
📅 리포트 시점 56.5%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-22
· 🎯 220,000원 📈 4.76% ▲그룹사 Physical AI 전환 수혜 기대
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원본업이 뒷받침해주며 높아지는 신사업 기대감
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📆 2026-03-30
· 🎯 210,000원CID 이후 과도한 밸류에이션 할인 해소 기대
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📆 2026-01-29
· 🎯 210,000원지역별 파워트레인 판매 전략 강화. 공격적인 2026년 사업계획
실적에서 기대감으로
- 글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상
- 신차 중심 물량 확대 효과 지속으로 하반기 이익 성장 전망
- BD 추가 지분 확보 등 로봇 모멘텀에서의 입지 강화에 주력 기대
🎯 목표 290,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 74.4%
📈 현재 +119.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 245,000원매출액 추정치 상회, 영업이익/순이익은 부합
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📆 2026-04-10
· 🎯 245,000원(중장기 사업) 2030년 413만대 판매, 권역별 맞춤형 성장체계 구축
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📆 2026-04-07
· 🎯 245,000원 📈 2.08% ▲1Q 매출액 28.6조원(+2.1% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.5% YOY) 전망
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📆 2026-02-26
· 🎯 240,000원 📈 33.33% ▲2026.2.25, 역사적 신고가 경신
투자매력도가 높아진 구간
- 미국 HEV 흥행에 유럽 엔트리 EV 성장까지
- Physical AI 가치만 더해진다면
- 투자의견: Buy (유지), 목표주가: 240,000 원 (유지)
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 53.8%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원1Q26 Review: 어려운 업황 속 돋보인 경쟁력
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📆 2026-02-24
· 🎯 240,000원 📈 14.29% ▲Physical AI 모멘텀에서 소외될 이유는 없다
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📆 2026-01-30
· 🎯 210,000원 📈 23.53% ▲4Q25 Review: 수익성 회복의 방향성 확인
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📆 2026-01-15
· 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲4Q25 Preview: 결과적으로 눈높이 부합
보스턴다이내믹스 및 생산법인 지분 주목
- 6~8월 로봇/자율주행 모멘텀 지속될 전망
- 목표주가는 24만원(기존 20만원)으로 상향 조정
🎯 목표 240,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 46.1%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 200,000원관세/인센티브 영향 있으나, 믹스 요인 증익 기여 시작
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📆 2026-01-29
· 🎯 200,000원영업이익 컨센서스 부합. 26년 영업이익 가이던스 +12% 제시
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📆 2026-01-19
· 🎯 200,000원 📈 33.33% ▲부각될 보스턴다이내믹스 지분 17%, 매력적인 배당수익률과 밸류에이션
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📆 2025-11-03
· 🎯 150,000원로 영업이익 컨센서스 하회. 관세 영향 1.2조원, 기타 비용 영향
실적이 끌고, 모비스가 밀고
- 글로벌 시장에서 가장 저평가된 모빌리티 주식
- 보스턴다이내믹스의 상장이 가시화될수록 기아의 현대모비스 지분 매각 가능성도 상승
- 글로벌에서 유일한 실적 성장주: 전기차 2nd Wave 시기를 맞이하여, 기아는 중저가 전기차 중심으로 Full-Line up을 구축한 상태
🎯 목표 240,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +81.7%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-10
· 🎯 230,000원 📉 -14.81% ▼중동 전쟁 영향
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📆 2026-03-11
· 🎯 270,000원CEO Investor Day(4월 9일), 기아에 대한 인식 전환 모멘텀이 될 전망
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📆 2026-02-25
· 🎯 270,000원 📈 17.39% ▲목표주가 상향
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📆 2026-02-09
· 🎯 230,000원2026년, 실적 성장으로 차별화가 가능한 종목
밸류에이션 격차 축소 전망
- 장기적으로 현대차와의 밸류에이션 갭 현재보다 축소될 것으로 예상
- PB5 출시를 통한 eLCV 시장 성공적 진출도 긍정 요인
- 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 유지함
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 82.6%
📈 현재 +127.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 300,000원동사의 1분기 실적은 매출액 29.5조원(+5.3%yoy), 영업이익 2.2조원(-26.7%yoy, OPM 7.5%), 지배이익 1.8조원(-23.5%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-21
· 🎯 300,000원 📈 76.47% ▲밸류에이션 격차 축소 기대
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📆 2026-04-13
· 🎯 170,000원동사의 1분기 실적은 매출액 28.7조원(+3.4%yoy), 영업이익 2.3조원(-28.0%yoy, OPM 8.1%), 지배이익 1.9조원(-23.9%yoy)을 기록
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📆 2026-01-29
· 🎯 170,000원동사의 4분기 실적은 매출액 28.1조원(+3.5%yoy), 영업이익 1.84조원(-32.2%yoy, OPM 6.6%), 지배이익 1.44조원(-15.4%yoy)을 기록, 관세 인하 지연으로 인해 낮아진 컨센서스에 대체적으로 부합한 실적
P/E 7배 저평가 받을 이유가 없다
- 경쟁사 대비 견조한 펀더멘털
- 목표주가 230,000원으로 상향
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.7%
📈 현재 +74.1%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 190,000원1Q26 Review
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📆 2026-04-14
· 🎯 190,000원1Q26E 매출액 30.3조원(+8.2% YoY, +7.9% QoQ), 영업이익 2.2조원(- 26.5% YoY, +19.9% QoQ, OPM 7.3%)을 기록할 것으로 예상, 컨센서스를 소폭 하회할 전망
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📆 2026-04-10
· 🎯 190,000원2030년 판매 목표 소폭 축소
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📆 2026-01-29
· 🎯 190,000원 📈 22.58% ▲4Q25 Review
CEO NDR 후기: 차별화된 경영 철학이 수익성 격차를 창출
- 차별화된 경영 철학이 차별화된 수익성 강화로 연결
- 고유가 환경에서 보다 큰 경쟁력이 부각될 완성차
- 기아도 그룹사와 같이 신성장 동력 향유 가능
🎯 목표 220,000원
유지
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +66.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원컨센서스에 부합하는 실적, 질적으로는 더 빠른 회복세
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📆 2026-04-10
· 🎯 220,000원 📉 -8.33% ▼HEV로 견조한 수익성 유지 가능
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📆 2026-02-04
· 🎯 240,000원#텔루라이드 #관세 #인센티브
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📆 2026-01-29
· 🎯 240,000원 📈 65.52% ▲그룹사 성장 공유 가능