📑 메리츠금융지주 138040
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 105,700원
메리츠금융지주 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
141,000원
중앙값
140,000원
최저
133,000원
최고
150,000원
spread
12.8%
증권사
3개
평균 상승여력
+33.4%
현재가
105,700원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
멀티플이 펀더멘탈을 하회하기 시작
- 투자의견 Marketperform, 목표주가 140,000원 유지
- 보험계약가치 늘려가는 화재, 증권은 새로운 MTS출시에 주목
- 1Q26 지배주주 순이익 6,670억원(QoQ +115, YoY +9.4%) 기록
🎯 목표 140,000원
유지
📅 리포트 시점 31.5%
📈 현재 +32.5%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
-
📆 2025-11-18
· 🎯 140,000원TSR둔화 불가피, 투자의견 Marketperform으로 하향
-
📆 2025-02-20
· 🎯 140,000원 📈 16.67% ▲화재 가정 업데이트에 따른 예실차 손실 확대되어 실적은 추정을 하회
-
📆 2024-12-05
· 🎯 120,000원무/저해지 가정 변경 관련 4분기 CSM변화 거의 없을 듯
-
📆 2024-08-16
· 🎯 120,000원투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
1Q review - 시간이 내 편이 되는 주식
- 1Q26 연결지배순이익 6,670억원으로 전년비 9.4% 증가
- 증권은 자본시장 호황으로 실적 호조, 보험은 보험손익 감소를 투자수익으로 만회
- 자사주 매입 속도 가속화, 장기 투자자 관점에서 메리트는 지속 상승
🎯 목표 150,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +41.9%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
-
📆 2026-02-12
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲4Q25 연결지배순이익 3,233억원으로 전년비 소폭 감소
-
📆 2025-11-17
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲3Q25 연결지배순이익은 전년비 소폭 성장하며 컨센서스 부합
-
📆 2025-05-15
· 🎯 140,000원지주:1Q25 연결지배순이익 6,098억원으로 전년 동기 대비 4% 증가
-
📆 2025-02-20
· 🎯 140,000원 📈 12.00% ▲연간 순이익은 전년 동기 대비 10% 증가
ROE와 주가 방어를 위한 추가 액션 필요
- 일단 일일 자사주 매입은 늘린 상황
- 1Q26P 지배주주순이익 6,670억원(+9.4%), 시장 기대치 부합
- Valuation & Risk: 자사주 소각이 늘어도 적정주가는 기존 대비 하락
🎯 목표 133,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 20.8%
📈 현재 +25.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
-
📆 2026-02-12
· 🎯 146,000원당분간 목표주가 뚫어도 놀라지 마세요
-
📆 2025-11-17
· 🎯 146,000원 📉 -2.01% ▼실적 추정치 상향 조정 전까지는 보수적 시각 제시
-
📆 2025-10-27
· 🎯 149,000원컨센서스 부합 예상, 새로운 주주환원정책에 관심 필요
-
📆 2025-08-14
· 🎯 149,000원 📈 4.20% ▲균형잡힌 자회사 포트폴리오와 적극적인 주주환원 정책