📑 테스 095610
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 133,400원
테스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
212,428원
중앙값
200,000원
최저
193,000원
최고
234,000원
spread
21.2%
증권사
6개
평균 상승여력
+59.2%
현재가
133,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-18
· 하나증권
📅 2026-08-14
· SK증권
📅 2026-08-13
· 삼성증권
📅 2026-08-06
· 신한투자증권
📅 2026-07-13
· SK증권
📅 2026-06-24
· 현대차증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
양호한 실적과 든든한 수주잔고
- 2Q26 Review: 비용 반영
- 2026년 실적 소폭 상향
- 최근 주가 하락으로 비중확대 기회 포착
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 39.9%
📈 현재 +49.9%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 176,000원 📈 50.43% ▲1Q26 Review: 제품 믹스 개선 확인
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📆 2026-04-27
· 🎯 117,000원 📈 74.63% ▲1Q26 Preview: 높아진 외형
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📆 2026-01-22
· 🎯 67,000원 📈 11.67% ▲4Q25 Preview: 매출액은 상회. 일회성 비용 발생
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📆 2025-11-16
· 🎯 60,000원 📈 33.33% ▲3Q25 Review: 외형 축소에 따른 고정비 부담
신규 수주 급증
- Signal: 2Q26 신규 수주 2,823 억원으로 전분기 대비 2 배 증가
- Key: 수주 잔고 고려시 하반기 실적 컨센서스 상회 여지
- Step: 쌓이는 수주 잔고 흐름은 주가의 중요한 트리거 포인트
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 58.6%
📈 현재 +72.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 230,000원 📈 53.33% ▲2Q26 매출액 1,151 억원(QoQ +18%, YoY +40%), 영업이익 288 억원(QoQ +30%, YoY +41%)를 추정
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📆 2026-05-11
· 🎯 150,000원 📈 70.45% ▲DRAM 증설과 신규 장비 모멘텀
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📆 2026-04-02
· 🎯 88,000원27 년 DRAM 증설은 가파르다
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📆 2026-02-09
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4 분기 매출액 1,170 억원(QoQ +73%, YoY +35%), 영업이익 128 억원(QoQ +52%, YoY -42%)를 기록
2Q26 review - 안팎으로 좋다
- 2Q26 review: 매출액은 전분기 대비 27% 증가한 1,237억원을 기록하며 컨센서스 (Fnguide)를 11% 상회
- 이익 전망 상향
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.1%
📈 현재 +49.9%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 150,000원 📈 66.67% ▲컨센서스를 상회하는 실적 기록
신규 장비와 투자 사이클의 시너지
- 메모리 CapEx 가속화 및 준비된 장비 라인업
- Valuation & Risk: 빠르게 축소되는 Peer 대비 할인율
🎯 목표 193,000원
유지
📅 리포트 시점 41.9%
📈 현재 +44.7%
장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다
- 2Q26 매출액 1,151 억원(QoQ +18%, YoY +40%), 영업이익 288 억원(QoQ +30%, YoY +41%)를 추정
- 사이클의 시작은 수주 증가와 함께
- DRAM 외에도 다수의 모멘텀
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.4%
📈 현재 +72.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 150,000원 📈 70.45% ▲DRAM 증설과 신규 장비 모멘텀
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📆 2026-04-02
· 🎯 88,000원27 년 DRAM 증설은 가파르다
-
📆 2026-02-09
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4 분기 매출액 1,170 억원(QoQ +73%, YoY +35%), 영업이익 128 억원(QoQ +52%, YoY -42%)를 기록
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📆 2025-10-30
· 🎯 62,000원 📈 87.88% ▲2026 년 메모리 증설은 기대 이상
장비 포트폴리오 확장과 영업이익률 상승 기조 본격화
- 장비 Mix 개선으로 마진 상승 본격화
🎯 목표 234,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 48.4%
📈 현재 +75.4%
업황의 상향 조정, 장비 라인업 강화
- 2Q26E Preview: 컨센서스 소폭 상회 전망
- Top-down: 투자 일정 가속화, Bottom-up: 장비 라인업 강화
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 20만원으로 17.6% 상향 조정. 2026E BPS 25,323원에 target multiple 8.0배 적용
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 23.9%
📈 현재 +49.9%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 170,000원 📈 41.67% ▲1Q26 Review: 컨센서스 18% 상회
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📆 2026-04-22
· 🎯 120,000원 📈 41.18% ▲1Q26E Preview: 컨센서스 부합
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📆 2026-02-09
· 🎯 85,000원 📈 41.67% ▲4Q25 Review: 컨센서스 하회
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📆 2026-01-05
· 🎯 60,000원 📈 7.14% ▲4Q25E 매출액 915억원(+6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 163억원(-26%; OPM 18%)을 기록할 전망