📑 티씨케이 064760
총 8 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 227,500원
티씨케이 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
338,333원
중앙값
365,000원
최저
215,000원
최고
405,000원
spread
88.4%
증권사
7개
평균 상승여력
+48.7%
현재가
227,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-18
· 신한투자증권
📅 2026-08-05
· 삼성증권
📅 2026-08-05
· KB증권
📅 2026-07-22
· 한국투자증권
📅 2026-07-07
· KB증권
📅 2026-07-06
· 핀릿
📅 2026-06-17
· 유진투자증권
📅 2026-06-15
· 그로쓰리서치
생산능력을 대폭 상회한 수주 잔고
- 전방 수요 강세 장기화 구간 진입 → 수주 잔고 급증
- 분기 Max Capa 1,100~1,200억원 수준 추정. 증설 필요성 재부각
- Valuation & Risk: 풀가동 근접한 Capa. 본격적인 수혜 구간 시작
🎯 목표 360,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 47.5%
📈 현재 +58.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 410,000원 📈 28.12% ▲NAND 전환, 가동률 상승 본격화 → 추정치 추가 상향
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📆 2026-03-26
· 🎯 320,000원 📈 45.45% ▲NAND 전환, 가동률↑ → 2026년 최대 실적 경신 기대
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📆 2026-01-26
· 🎯 220,000원 📈 22.22% ▲NAND 전환, 가동률↑ → 2026년 실적 기대감 확대
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📆 2025-09-18
· 🎯 180,000원 📈 38.46% ▲올해보다 내년 실적 성장 기대감에 반응하는 구간
낸드 부품에선 적수가 없다. 확장성이 관건
- 투자 포인트. 낸드 부품에선 적수가 없다
- 단기 주가 관건은 낸드 마진과 D램 비중
- 중장기 관건은 차세대 공정의 SiC 채택 여부
🎯 목표 215,000원
유지
📅 리포트 시점 21.5%
📈 현재 -5.5%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음SiC 파츠 글로벌 1위 기업
하반기 영업이익 +68% YoY 전망
- 목표주가 300,000원으로 -19% 하향
- 2Q 실적 컨센 소폭 하회 전망, 아쉬운 Mix
- 낸드 투자 재개 → Mix + 가동률 개선 기대
🎯 목표 300,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 69.5%
📈 현재 +31.9%
2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다
- 실질적인 성장은 지속
- 더욱 좋아질 이유
- 외관상 부진할 때 선제적 접근 유효
🎯 목표 405,000원
유지
📅 리포트 시점 93.3%
📈 현재 +78.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (1건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 405,000원 📈 20.90% ▲높아진 컨센서스를 상회
HBF까지 바라보는 낸드 수혜주
- 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시
- 낸드 고단화 / HBF 출시 등으로 SiC 포커스링 실적 고성장 흐름 기대
- 2026E 영업이익 +45% YoY 추정, Mix 개선으로 ASP 증가 + 출하량 증가
🎯 목표 370,000원
유지
📅 리포트 시점 54.8%
📈 현재 +62.6%
NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클
- NAND 고단화가 견인하는 SiC Ring 수요 증가
- 압도적인 가동률과 견조한 수주잔고 기반의 증설 모멘텀
- 마진 정상화와 플랫폼화에 따른 수익성 재평가 국면
글로벌 NAND 증설 수혜
- 티씨케이는 식각 공정용 SiC Ring 분야에서 비포마켓 기준 약 80%의 점유유율을 보유 중
- 1Q26부터 해외 퓨어 NAND 업체의 증설이 시작되며 티씨케이의 수혜로 이어짐
- 2Q26 실적은 매출액 962억원(+1%qoq), 영업이익 281억원(-2%qoq)를 기록할 것으로 전망
🎯 목표 380,000원
유지
📅 리포트 시점 38.4%
📈 현재 +67.0%
NAND가 쌓일수록, 티씨케이 매출도 쌓인다
- 식각 공정 고도화의 핵심 소모품 전문 제조 기업
- 장비 셋업부터 시작되는 부품 수요: 9세대 NAND 전환 수혜
- NAND 고단화가 견인하는 SiC 포커스링 교체 수요 확대