📑 POSCO홀딩스 005490
총 15 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 318,500원
POSCO홀딩스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
532,428원
중앙값
515,000원
최저
441,000원
최고
740,000원
spread
67.8%
증권사
12개
평균 상승여력
+67.2%
현재가
318,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-10
· DB증권
📅 2026-07-10
· DB증권
📅 2026-07-08
· 신한투자증권
📅 2026-07-08
· 다올투자증권
📅 2026-07-08
· 현대차증권
📅 2026-07-07
· 한화투자증권
📅 2026-07-06
· KB증권
📅 2026-07-06
· 메리츠증권
📅 2026-07-05
· 하나증권
📅 2026-07-03
· 메리츠증권
📅 2026-07-03
· 한국투자증권
📅 2026-06-25
· 신영증권
📅 2026-06-15
· iM증권
📅 2026-06-08
· 미래에셋증권
📅 2026-05-18
· 신한투자증권
POSCO홀딩스
- 2Q26 Preview 회복 지연 중
- 느리지만 계속 달려가는 중
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 50만원으로 하향 조정
🎯 목표 500,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.4%
📈 현재 +57.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 500,000원 📉 -19.35% ▼2Q26 Preview 회복 지연 중
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📆 2026-05-04
· 🎯 620,000원 📈 26.53% ▲1Q26 Review 리튬 서프라이즈
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📆 2026-04-07
· 🎯 490,000원1Q26 Preview 철강 판매량 회복
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📆 2026-02-27
· 🎯 490,000원리튬 가격 상승 원인
느리지만 계속 달려가는 중
- 2Q26 Preview 회복 지연 중
- 느리지만 계속 달려가는 중
🎯 목표 500,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.4%
📈 현재 +57.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 500,000원 📉 -19.35% ▼2Q26 Preview 회복 지연 중
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📆 2026-05-04
· 🎯 620,000원 📈 26.53% ▲1Q26 Review 리튬 서프라이즈
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📆 2026-04-07
· 🎯 490,000원1Q26 Preview 철강 판매량 회복
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📆 2026-02-27
· 🎯 490,000원리튬 가격 상승 원인
2028년 PBR 1.0배를 향하여
- 리튬이 꿈을 만들고, 실적이 꿈의 유효기간을 정한다
- Good ‘Li(리튬)/Fe(철강)’ with POSCO
- Valuation & Risk: 29조원 투자가 밸류업으로 이어지기 위한 조건 찾기
🎯 목표 540,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 71.2%
📈 현재 +69.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 580,000원 📈 11.54% ▲철강은 거들 뿐
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📆 2026-05-04
· 🎯 520,000원 📈 18.18% ▲1Q는 체질 개선의 맛보기. 하반기 수익성 개선 본격화 전망
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📆 2026-04-07
· 🎯 440,000원철강과 비철강 모두에서의 점진적인 회복이 나타날 전망
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📆 2026-01-30
· 🎯 440,000원 📈 10.00% ▲POSCO홀딩스라 쓰고, 리튬 회사라 읽는다
하반기로 한 템포만 느리게
- 2Q26E 실적 컨센서스 하회 전망
- 비용 부담으로 철강 본업의 회복은 아직 더딘 상태지만 아르헨티나 염호 흑자전환을 비롯해 연결 자회사들의 실적은 견조
- 다만, 자회사 지분가치와 리튬 Peer의 멀티플 하락으로 적정주가 하향
🎯 목표 460,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.8%
📈 현재 +44.4%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 580,000원 📈 20.83% ▲1Q26P 실적 컨센서스 상회. 주요 원인은 예정대로 리튬 염호의 가동이 본격적으로 시작되는 와중 리튬 가격의 상승으로 적자가 큰 폭 개선
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📆 2026-04-01
· 🎯 480,000원1Q26E Preview
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📆 2026-03-12
· 🎯 480,000원 📈 6.67% ▲리튬 가격 톤당 25,000달러 내외 유지 가능한 상황에서 아르헨티나 법인 본격 가동 예정. 2H26E부터 흑자전환 가능
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📆 2026-01-30
· 🎯 450,000원예상했던 포스코이앤씨의 공사중단손실금 등 반영 이외에도 장가항STS 법인 매각 이전 직원보상금, 포스코퓨처엠을 비롯한 이차전지소재부문의 적자폭 확대 등에 기인
2분기 실적, 시장 기대에 부합하는 수준 예상
- 26년 2분기 영업이익은 7,292억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
- 하반기 국내 철강 가격 상승이 지속될 전망이고, 리튬 사업부도 실적 개선이 예상
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 441,000원(기존 594,000원) 제시
🎯 목표 441,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 39.8%
📈 현재 +38.5%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 594,000원 📈 25.58% ▲26년 1분기 영업이익은 7,070억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회하는 실적 기록
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📆 2026-04-07
· 🎯 473,000원26년 1분기 영업이익은 6,334억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
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📆 2026-01-30
· 🎯 473,000원 📈 7.74% ▲25년 4분기 영업이익은 130억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
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📆 2026-01-05
· 🎯 439,000원25년 4분기 영업이익은 5,420억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임
2Q26 Preview: 실적 부담은 반영, 회복 경로는 유효
- 2Q26 Preview: 예상치 하회 전망
- 목표주가투자의견 유지: 조정 이후 매수 접근 유효
🎯 목표 550,000원
유지
📅 리포트 시점 71.1%
📈 현재 +72.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 550,000원 📈 12.24% ▲1Q25 Review: 철강 부진, 강해진 자회사
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📆 2026-03-26
· 🎯 490,000원1Q26 Preview: 예상치 부합
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📆 2026-01-30
· 🎯 490,000원4Q25 Review: 예견된 진통, 그 이후의 정상화
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📆 2026-01-08
· 🎯 490,000원4Q25 Preview: 예고된 성장통
저가 매수 기회
- 2Q26: 컨센서스 소폭 하회
- 철강은 향후 스프레드 개선 가능성이 더 높음
- 리튬 부문은 하반기 서프라이즈 기대
🎯 목표 533,000원
유지
📅 리포트 시점 66.6%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2025-10-02
· 🎯 350,000원3Q25E: 포스코이앤씨 부진 전망
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📆 2025-08-11
리튬 가격은 공급 감산 기대감으로 상승세
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📆 2025-07-07
· 🎯 390,000원 📈 18.18% ▲목표주가 390,000원으로 상향
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📆 2025-04-25
· 🎯 330,000원1Q25: 철강은 업황 대비 선방
2Q26 실적 모멘텀은 제한적, 중장기 방향성은 우호적
- 2Q26 Preview: 철강 스프레드 개선 제한, 시장 눈높이 하회 예상
- 3Q26: 인프라 견조한 가운데 철강·이차전지가 QoQ 성장 견인
- 적정주가 56만원 → 48만원으로 하향, 다만 중장기 방향성은 긍정적
🎯 목표 480,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 50.0%
📈 현재 +50.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-07-03
· 🎯 없음리튬: 고수익 염수 Capa 확대 및 수익성 가이던스 제시, 사업가치 상향 요인
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📆 2026-05-04
· 🎯 560,000원 📈 19.15% ▲1Q26 Review: 이차전지 적자축소와 인프라 정상화로 컨센서스 상회
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📆 2026-04-20
· 🎯 470,000원1Q26 Preview: 이차전지&인프라의 연결실적 방어, 철강은 전쟁 후 방향성 확인 필요
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📆 2025-11-27
· 🎯 없음[탐방노트 요약] 철강 부문: WTP(World Top Premium) 중심의 고수익 구조
하반기를 기대하자!
- 2분기 철강 스프레드 소폭 확대 반면, 리튬 사업부 적자 확대 예상
- 2분기 국내 판재류 유통가격 상승, 3분기 본격적인 영업실적 개선 견인 전망
- 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지
🎯 목표 740,000원
유지
📅 리포트 시점 131.2%
📈 현재 +132.3%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-03
· 🎯 740,000원1Q26 철강 스프레드는 축소되었지만 주요 자회사들의 실적 개선
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📆 2026-04-28
· 🎯 740,000원기저효과만 하더라도 2026년 영업실적 크게 개선될 전망
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📆 2026-04-02
· 🎯 740,000원1분기 철강 스프레드 축소 반면, 국내 자회사들의 영업실적 개선 긍정적
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📆 2026-01-30
· 🎯 740,000원4Q25 여러 요인들이 맞물리면서 어닝쇼크 기록
CEO Investor Day Key Takeaways
- 리튬: 고수익 염수 Capa 확대 및 수익성 가이던스 제시, 사업가치 상향 요인
- 상장자회사 지분유동화: 할인 자산의 현금화, 이론상 시가총액 순증 요인
- 신규 배당정책: 배당 규모는 기존과 유사
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 560,000원 📈 19.15% ▲1Q26 Review: 이차전지 적자축소와 인프라 정상화로 컨센서스 상회
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📆 2026-04-20
· 🎯 470,000원1Q26 Preview: 이차전지&인프라의 연결실적 방어, 철강은 전쟁 후 방향성 확인 필요
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📆 2025-11-27
· 🎯 없음[탐방노트 요약] 철강 부문: WTP(World Top Premium) 중심의 고수익 구조
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📆 2025-11-11
· 🎯 380,000원철강업황, 완만하게 반등 예상
CEO Investor Day 후기: 주가 반등의 Trigger
- 시사점 네 가지와 효과에 대한 단상
- 철강: 한국보다 수익성이 좋은 해외 유망 시장 성장 투자 본격화
- 리튬: POSCO아르헨티나 3월에 흑자 전환, 2분기 기준으로도 흑자 전망
🎯 목표 500,000원
유지
📅 리포트 시점 57.5%
📈 현재 +57.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-09
· 🎯 500,000원철강 부진과 원화 약세로 예상에 못 미치는 1분기 실적
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📆 2025-10-28
· 🎯 500,000원철강과 2차전지 소재 실적 동시 개선
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📆 2025-10-01
· 🎯 500,000원3분기 실적, 시장 예상을 하회할 전망
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📆 2025-08-01
· 🎯 500,000원철강이 견인한 이익 증가
바닥을 벗어나는 중
- 하반기 기점 철강 스프레드 개선 예상
- 리튬: 머지 않은 포스코아르헨티나 흑자 전환
- 투자 의견 매수, 목표주가 53만원 유지
🎯 목표 530,000원
유지
📅 리포트 시점 59.9%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (3건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 530,000원 📈 20.45% ▲1Q26 Review: 철강은 상대적으로 부진한 반면 주요 사업 부문 모두 회복
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📆 2026-01-30
· 🎯 440,000원4Q25 Review: 장가항 포함 일회성 비용 반영과 이차전지 소재 실적 부진으로 시장 기대치 큰 폭 하회
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📆 2026-01-21
· 🎯 440,000원4Q25 Preview: 철강 감익, 이앤씨 충당금 반영, 에너지소재 부문 부진으로 영업이익 기대치 하회 예상
자회사 호조가 주가를 지지할 전망
- 26년 하반기는 동사에 쉽지 않은 시기가 될 것
- 그럼에도 동사는 업종 내 투자 대안이 될 수 있을 것
- 동사에 대한 투자의견 Buy을 유지하나 목표주가 48만원 [기존 54만원]으로 하향
🎯 목표 480,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 27.3%
📈 현재 +50.7%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 540,000원 📈 20.00% ▲26.1Q 실적 기대치 상회. 2Q는 완만한 개선
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📆 2026-04-17
· 🎯 450,000원 📈 7.14% ▲26.1Q 실적 [연결 영업이익 5,860억원 (+4,519% QoQ)은 시장 예상치 [4/16 현재 1개월 컨센서스 5,996억원]에 부합할 전망
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📆 2026-01-30
· 🎯 420,000원 📈 7.69% ▲25.4Q 실적 기대치 하회. 26.1Q 실적은 큰 폭 개선
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📆 2025-12-09
· 🎯 390,000원25.4Q 실적 [연결 영업이익 3,300억원 (-48.4% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 5,418억원]을 하회할 것
어닝 개선 기대감은 점차 확대될 전망
- 2026년, 뚜렷한 어닝 개선 전망
- 투자의견 ‘매수‘, 목표주가 620,000원 유지
🎯 목표 620,000원
유지
📅 리포트 시점 59.0%
📈 현재 +94.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 620,000원 📈 29.17% ▲1Q26 Review: 영업이익, 시장 예상치 19% 상회
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📆 2026-01-30
· 🎯 480,000원 📈 11.63% ▲4Q25 Review: 시장 예상치를 큰 폭으로 하회
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📆 2026-01-13
· 🎯 430,000원4Q25 Preview: 낮아지는 실적 기대감
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📆 2025-11-19
· 🎯 430,000원2026년, 주요 사업 부문 실적 개선 및 기저 효과(포스코이앤씨 대규모 비용 반영 등)
리튬이 견인하는 리레이팅
- 철강은 거들 뿐
- 리튬(아르헨티나+필바라) 매출: 2024년 330억원 → 2028년 2.4조원
- Valuation & Risk: 리튬 사업부문 가치 상향 조정(2조원→8조원)
🎯 목표 580,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.1%
📈 현재 +82.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 520,000원 📈 18.18% ▲1Q는 체질 개선의 맛보기. 하반기 수익성 개선 본격화 전망
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📆 2026-04-07
· 🎯 440,000원철강과 비철강 모두에서의 점진적인 회복이 나타날 전망
-
📆 2026-01-30
· 🎯 440,000원 📈 10.00% ▲POSCO홀딩스라 쓰고, 리튬 회사라 읽는다
-
📆 2026-01-16
· 🎯 400,000원반등의 세 가지 요인: 기저 효과, 철강 업황 회복, 리튬