📑 세아베스틸지주 001430
총 13 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 44,400원
세아베스틸지주 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
56,366원
중앙값
60,000원
최저
45,200원
최고
64,000원
spread
41.6%
증권사
9개
평균 상승여력
+27.0%
현재가
44,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-05
· 유진투자증권
📅 2026-08-03
· 신한투자증권
📅 2026-07-31
· 현대차증권
📅 2026-07-31
· 상상인증권
📅 2026-07-31
· 삼성증권
📅 2026-07-31
· 다올투자증권
📅 2026-07-31
· iM증권
📅 2026-07-31
· 하나증권
📅 2026-07-23
· 상상인증권
📅 2026-07-21
· 한화투자증권
📅 2026-07-16
· 신한투자증권
📅 2026-07-14
· 현대차증권
📅 2026-07-08
· 하나증권
항공소재 경험을 특수합금으로 넓히는 신흥강자
- SST 준공 완료
- Tier1 지위 획득 이력
- 본업 성장 국면
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2025-08-01
· 🎯 42,000원 📈 31.25% ▲2Q25 Review: 연결 매출액 9,645억원, 영업이익 446억원 기록(OPM 4.6%)
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📆 2025-05-29
· 🎯 32,000원 📈 18.52% ▲본업 판매량 반등 중
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📆 2025-05-02
· 🎯 27,000원1Q25 Review: 연결 매출액 9,017억원, 영업이익 181억원(OPM 2.0%)
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📆 2024-11-05
· 🎯 27,000원 📉 -10.00% ▼변곡점이 될 2026년
보여줄 게 SST만 있는 건 아니다
- 반덤핑?SST의 재평가를 기다리며
- 2Q26 Review: 예상보다 강했던 본업의 이익 체력
- Valuation & Risk: PBR 0.6배에서 다시 보는 미래 성장 기대감
🎯 목표 60,000원
유지
📅 리포트 시점 80.2%
📈 현재 +35.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-07-16
· 🎯 60,000원 📉 -39.39% ▼테마가 빠진 자리에 실적이 들어온다
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📆 2026-04-30
· 🎯 99,000원 📈 2.06% ▲평범한 철강주와 ‘우주항공 공급망 플레이어’ 사이의 갈림길
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📆 2026-02-10
· 🎯 97,000원 📈 19.75% ▲지나간 4분기 실적에 미련을 갖지 말자
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📆 2026-01-19
· 🎯 81,000원 📈 62.00% ▲앞으로 열어볼 주머니들. 美 SST, 반덤핑, 원전 CASK
2분기 양호한 실적 달성
- 26년 2분기 영업이익은 605억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
- 투자의견 BUY 유지하며 하반기에도 자회사 실적 견조 예상, 중기적으로 미국 특수합금법인 SST의 성장 기대감 유효하다고 판단됨
🎯 목표 45,200원
유지
📅 리포트 시점 41.7%
📈 현재 +1.8%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 45,200원 📉 -50.06% ▼26년 2분기 영업이익은 522억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
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📆 2026-05-04
· 🎯 90,500원 📈 2.26% ▲26년 1분기 영업이익은 308억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
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📆 2026-02-12
· 🎯 88,500원 📈 50.00% ▲2025년 4분기 영업이익은 128억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
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📆 2025-12-23
· 🎯 59,000원 📈 47.50% ▲동사의 4분기 영업이익은 230억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임
세아창원특수강 수익성 대폭 개선
- 2Q26 REview: 외형과 이익 전반적으로 컨센 상회
- 하반기 본업의 눈높이는 작년보다 높을 전망. SST 사업 기대감 유효한 시점
🎯 목표 62,000원
유지
📅 리포트 시점 94.4%
📈 현재 +39.6%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
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📆 2026-07-23
· 🎯 62,000원 📉 -34.74% ▼2Q26 Preview: 컨센서스 상회, 세아창원특수강 이익 개선 부각
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📆 2026-04-14
· 🎯 95,000원1Q26 Preview: 비교 우위, 1분기 영업이익 선방
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📆 2026-02-13
· 🎯 95,000원 📈 46.15% ▲목표주가 95,000원으로 대폭 상향. 항공우주 소재 사업가치 반영
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📆 2026-01-05
· 🎯 65,000원 📈 54.76% ▲우주항공이 견인하는 전사 수익성
기대 요인들이 여럿 존재
- 2Q26 연결기준 영업이익은 605억 원으로, 컨센서스 12% 상회
- Cost push에 기반한 가격 인상 및 점유율 확대에 기인한 판매량 증가 경험
- 8-10월 중 중국산 특수강봉강에 대한 관세 부과 여부에 주목 필요
🎯 목표 50,000원
유지
📅 리포트 시점 56.7%
📈 현재 +12.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 87,000원 📈 128.95% ▲2Q26에도 실적 추가 개선 기대
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📆 2025-11-05
· 🎯 38,000원미진한 시황 회복에도 3분기 실적은 예상 부합
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📆 2025-07-31
· 🎯 38,000원 📈 2.70% ▲2Q25 연결기준 영업이익은 446억 원으로, 컨센서스 19% 상회
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📆 2025-07-11
· 🎯 37,000원 📈 57.45% ▲2Q25 연결 기준 영업이익은 378억 원으로 컨센서스 부합 예상
보여줄게 아직 많다
- 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회하는 실적 기록
- 반도체 산업향 견조한 수요와 더불어 세아베스틸, 세아창원 특수강 모두 판가 인상으로 스프레드 확대되었기 때문
- 현재 SST 사업 기대감 희석되어 적정주가는 하향조정하나 CASK, 특수강봉강 반덤핑, 2027E SST 사업 기대감은 유효
🎯 목표 64,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 100.6%
📈 현재 +44.1%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 87,000원 📈 4.82% ▲1Q26E 실적 컨센서스 부합 전망. 판매량은 특이사항 없으나 니켈 가격의 상승을 판가에 반영 중
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 124.32% ▲미국 SST 공장의 성장성은 카펜터 실적을 통해 미리 가늠 가능한 영역
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📆 2025-11-05
· 🎯 37,000원3Q25P Review
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📆 2025-10-22
· 🎯 37,000원영업이익 당사 추정치 부합, 컨센서스 하회 전망
하반기 업종 최선호주
- 26.2Q 실적, 시장 기대치 상회. 3분기는 둔화
- 하반기 업종 최선호주
🎯 목표 50,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 56.7%
📈 현재 +12.6%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 72,000원26.1Q 실적, 시장 기대치 부합. 2분기도 개선
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📆 2026-04-17
· 🎯 72,000원 📈 111.76% ▲26.1Q 연결 영업이익 [310억원, +246.3% QoQ]는 시장 기대치 [4/16 현재 1개월 컨센서스 243억원]를 소폭 상회할 것
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📆 2025-11-05
· 🎯 34,000원 📉 -8.11% ▼3분기 실적, 시장 기대치 부합. 4분기는 둔화
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📆 2025-08-01
· 🎯 37,000원 📈 54.17% ▲25년 2분기 실적, 시장 기대치 상회. 3분기는 둔화
2분기 공격적 영업전략 주효!
- 2Q26 주요 자회사들의 판매 증가로 시장컨센서스 상회
- 3분기 스프레드는 유지되겠지만 비수기로 판매 감소 전망
🎯 목표 62,000원
유지
📅 리포트 시점 94.4%
📈 현재 +39.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-08
· 🎯 62,000원 📉 -30.34% ▼2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상
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📆 2026-04-29
· 🎯 89,000원1Q26 주요 자회사들의 판매 회복과 ASP 상승으로 양호한 영업실적 기록
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📆 2026-04-12
· 🎯 89,000원1Q26 판매 증가와 스프레드 확대로 영업실적 개선
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📆 2026-01-22
· 🎯 89,000원 📈 128.21% ▲4Q25 연말 성과급과 대규모 공장 보수 비용 발생으로 수익성 악화 예상
오히려 명확해진 신사업 잠재력
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회, 세아창원특수강 이익 개선 부각
- 현 시점 신사업 잠재력은 필히 주목해야 한다고 판단
🎯 목표 62,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 91.1%
📈 현재 +39.6%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
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📆 2026-04-14
· 🎯 95,000원1Q26 Preview: 비교 우위, 1분기 영업이익 선방
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📆 2026-02-13
· 🎯 95,000원 📈 46.15% ▲목표주가 95,000원으로 대폭 상향. 항공우주 소재 사업가치 반영
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📆 2026-01-05
· 🎯 65,000원 📈 54.76% ▲우주항공이 견인하는 전사 수익성
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📆 2025-11-05
· 🎯 42,000원3Q25 Review: 일회성 이익 반영, 컨센서스 상회
우주 테마 걷혀진 이후, 오히려 선명해진 투자 매력
- 2Q26 Preview: 본업 정상화 지속
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 54,000원으로 하향
🎯 목표 54,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 70.9%
📈 현재 +21.6%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 89,000원1Q26 Review: 기대치를 상회한 본업의 회복
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📆 2026-04-16
· 🎯 89,000원1Q26 Preview: 본업 정상화 확인
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📆 2026-02-10
· 🎯 89,000원4Q25 Review: 예견된 쇼크
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📆 2026-02-05
· 🎯 89,000원세아베스틸지주 단기 주가 급등
다시 시작하는 마음으로
- 테마가 빠진 자리에 실적이 들어온다
- 2Q Preview: “Q↑ → 고정비↓”. 항공방산소재 실적은 다소 아쉬울 전망
- Valuation & Risk: 성장 엔진이 완전히 꺼진 것은 아니다
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 79.9%
📈 현재 +35.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 99,000원 📈 2.06% ▲평범한 철강주와 ‘우주항공 공급망 플레이어’ 사이의 갈림길
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📆 2026-02-10
· 🎯 97,000원 📈 19.75% ▲지나간 4분기 실적에 미련을 갖지 말자
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📆 2026-01-19
· 🎯 81,000원 📈 62.00% ▲앞으로 열어볼 주머니들. 美 SST, 반덤핑, 원전 CASK
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📆 2025-12-24
· 🎯 50,000원 📈 31.58% ▲단기 주가 급등을 빼면 우려보단 기대할 것이 훨씬 많다
최근 주가 조정으로 Valuation 매력 부각
- 26년 2분기 영업이익은 522억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준
- 최근 주가 조정으로 Valuation 매력이 커졌고, 기존 주요 자회사들의 실적 개선 및 중기적으로 미국 SST의 실적 성장 기대감은 유효하다고 판단
🎯 목표 45,200원
▼ 하향
📅 리포트 시점 49.4%
📈 현재 +1.8%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 90,500원 📈 2.26% ▲26년 1분기 영업이익은 308억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
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📆 2026-02-12
· 🎯 88,500원 📈 50.00% ▲2025년 4분기 영업이익은 128억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
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📆 2025-12-23
· 🎯 59,000원 📈 47.50% ▲동사의 4분기 영업이익은 230억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임
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📆 2025-11-05
· 🎯 40,000원25년 3분기 영업이익 267억원으로 당사 추정치 대비 소폭 하회 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록
최근 주가는 급락했지만 영업실적은 양호할 전망
- 2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상
- 3분기는 비수기 영향으로 쉬어갈 전망
- 2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상
🎯 목표 62,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 105.6%
📈 현재 +39.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 89,000원1Q26 주요 자회사들의 판매 회복과 ASP 상승으로 양호한 영업실적 기록
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📆 2026-04-12
· 🎯 89,000원1Q26 판매 증가와 스프레드 확대로 영업실적 개선
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📆 2026-01-22
· 🎯 89,000원 📈 128.21% ▲4Q25 연말 성과급과 대규모 공장 보수 비용 발생으로 수익성 악화 예상
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📆 2025-11-04
· 🎯 39,000원3Q25 주요 자회사인 세아베스틸 부진 불구, 선방한 영업실적 기록