📑 SK하이닉스 000660
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 2,239,000원
SK하이닉스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
3,526,666원
중앙값
3,800,000원
최저
2,760,000원
최고
3,800,000원
spread
37.7%
증권사
4개
평균 상승여력
+57.5%
현재가
2,239,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-05-27
· 미래에셋증권
📅 2026-05-21
· 신한투자증권
📅 2026-05-21
· 신한투자증권
📅 2026-05-20
· 한국투자증권
📅 2026-05-18
· iM증권
📅 2026-05-18
· 미래에셋증권
밸류에이션 대기권 돌파
- 높은 ROE에 비해 턱없이 낮은 P/B 배수
- LTA 본격화와 HBM 고객 다변화
🎯 목표 3,800,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 85.2%
📈 현재 +69.7%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 3,200,000원 📈 18.52% ▲NAND 가격 강세를 반영한 이익 추정치 상향
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📆 2026-05-11
· 🎯 2,700,000원높아진 수익성 유지되며 P/B 배수 상승
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📆 2026-05-07
· 🎯 2,700,000원 📈 35.00% ▲서버향 수요 초강세와 HBM 고객 다변화
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📆 2026-05-04
· 🎯 2,000,000원글로벌 하이퍼스케일러의 26년 Capex 총액은 $806B(YoY +73.0%)로 상향되었으며, 27년에도 Capex 투자가 확대될 전망
주도주의 품격
- 수요 증가세 vs. 공급 제약 → 전 제품 가격 상승 장기화
- 하반기 영업이익 상반기대비 +59% 전망. 업황 고려 시 추가 개선 가능
- Valuation & Risk: 이익 모멘텀 극대화 구간 진입 → 상승 여력 충분
🎯 목표 3,800,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 117.8%
📈 현재 +69.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 1,900,000원 📈 26.67% ▲수요 폭증, 공급 제약으로 전 제품 가격 상승 장기화
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📆 2026-04-06
· 🎯 1,500,000원 📈 15.38% ▲메모리 전 제품 가격 상승폭 확대. 수익성 개선 가속화
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📆 2026-01-30
· 🎯 1,300,000원 📈 51.16% ▲메모리 전 제품 가격 상승폭 확대. 수익성 개선 가속화
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📆 2026-01-05
· 🎯 860,000원 📈 17.81% ▲Capa 제약, 수요 강세 지속되며 공급자 중심 시장 장기화
주도주는 원래 비싼 겁니다
- 수요 증가세 vs. 공급 제약 → 전 제품 가격 상승 장기화
- 하반기 영업이익 상반기대비 +59% 전망. 업황 고려 시 추가 개선 가능
- Valuation & Risk: 이익 모멘텀 극대화 구간 진입 → 상승 여력 충분
🎯 목표 3,800,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 117.8%
📈 현재 +69.7%
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📆 2026-04-24
· 🎯 1,900,000원 📈 26.67% ▲수요 폭증, 공급 제약으로 전 제품 가격 상승 장기화
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📆 2026-04-06
· 🎯 1,500,000원 📈 15.38% ▲메모리 전 제품 가격 상승폭 확대. 수익성 개선 가속화
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📆 2026-01-30
· 🎯 1,300,000원 📈 51.16% ▲메모리 전 제품 가격 상승폭 확대. 수익성 개선 가속화
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📆 2026-01-05
· 🎯 860,000원 📈 17.81% ▲Capa 제약, 수요 강세 지속되며 공급자 중심 시장 장기화
우린, 이제부터 시작입니다
- 목표주가를 85% 상향, 3,800,000원으로 제시
- LTA는 가격의 하방을 끌어올리고 지지하는 역할
🎯 목표 3,800,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 117.8%
📈 현재 +69.7%
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📆 2026-04-29
· 🎯 2,050,000원서버 DRAM이 ASP 상승을 주도
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📆 2026-04-23
· 🎯 2,050,000원 📈 13.89% ▲1분기 실적은 컨센서스 부합
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📆 2026-04-07
· 🎯 1,800,000원 📈 20.00% ▲1분기 실적은 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-03-03
· 🎯 1,500,000원 📈 15.38% ▲목표주가를 1,500,000만원으로 15% 상향
아직 여유 있는 Valuation
- 직원들에 대한 영업이익 10% 지급 조건을 반영한 SK하이닉스의 FY26 영업이익은 246조원으로 YoY 421% 증가할 전망이며 이에 기반한 예상 FY26 BPS는 46만원
- CY26 중에 동사 ADR이 상장될 경우 현재 Micron의 P/B 배수가 7배 수준이고, 동사의 올해 예상 ROE가 90% 이상에 달하므로 동사에 충분히 6.0배를 적용할 수 있음. P/B 6.0배를 FY26 예상 BPS에 적용 시 276만원의 주가 가능
- 최근 주가 급등과 글로벌 유동성 YoY 증감률의 하락에 따라 단기 주가 조정이 가능하나 Memory 반도체 업황과 동사 실적은 적어도 CY26말까지는 지속 개선될 전망임. 또한 글로벌 유동성 YoY 증감률은 이란 전쟁이 장기화되지 않을 경우 2H26에 다시 상승 추세로 전환될 것으로 예상됨. 따라서 동사 주가 상승 추세가 훼손된 것으로는 판단되지 않음
🎯 목표 2,760,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 51.7%
📈 현재 +23.3%
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📆 2026-04-24
· 🎯 1,500,000원매수 투자의견 및 150만원의 목표주가 유지
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📆 2026-04-01
· 🎯 1,500,000원 📈 29.31% ▲현주가는 FY26 BPS 대비 2배 (최근 중간 배수) 이하에서 거래 중이며, 이란 전쟁 발발에 따라 Val. 배수 하락 중
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📆 2026-01-30
· 🎯 1,160,000원 📈 70.59% ▲FY26 실적 전망치와 목표주가 상향
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📆 2025-11-24
· 🎯 680,000원동사 4Q25 매출과 영업이익은 전분기 대비 28%, 59% 증가하는 31.4조원과 18.1조원에 달할 전망임
NAND 모멘텀 추가 반영
- NAND 가격 강세를 반영한 이익 추정치 상향
- 엔터프라이즈 SSD 수요 강세
- 키옥시아가 암시한 동사의 실적과 주가 모멘텀
🎯 목표 3,200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 75.9%
📈 현재 +42.9%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 2,700,000원높아진 수익성 유지되며 P/B 배수 상승
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📆 2026-05-07
· 🎯 2,700,000원 📈 35.00% ▲서버향 수요 초강세와 HBM 고객 다변화
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📆 2026-05-04
· 🎯 2,000,000원글로벌 하이퍼스케일러의 26년 Capex 총액은 $806B(YoY +73.0%)로 상향되었으며, 27년에도 Capex 투자가 확대될 전망
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📆 2026-04-28
· 🎯 2,000,000원 📈 29.87% ▲목표주가를 200만원으로 20% 상향